深圳齐心集团股份有限公司
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-017
2017
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 427,867,388.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要业务
公司主要业务为：办公物资研发、生产和销售；企业级SaaS服务。
公司基于对企业办公移动化、智能化、平台化、社交化发展的趋势判断，秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，致力于打造“硬件+软件+服务”的企业级综合办公服务平台，满足企业级客户的一站式采购和服务需求，其中硬件部分主要是办公物资的研发、生产和销售，软件部分主要是以云视频会议、数据营销为代表的企业级SaaS服务。
1.1、办公物资
自2015年起，国家施行的《中华人民共和国政府采购法实施条例》明确要求实行统一的政府采购电子交易平台建设标准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动。同年，国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知，要求2017年6月底前，在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交易全过程电子化。受益于国家政策的大力推广支持，B2B办公物资迎来了快速发展的历史机遇。
报告期内，公司始终坚持以企业级客户需求为导向，重点聚焦政府及央企、大中型企业对于各类办公物资的电商化、集中化、集成化采购需求，通过API接口、合约LINK等不同的接入模式，不断完善电商服务平台的服务能力，满足客户提高采购效率、降低采购成本的需求。截至目前，齐心大办公平台已涵盖电脑及配件、办公设备、办公耗材、办公家电、数码设备、生活用品、办公文具等16个大类、500多个分类，共10万+商品的丰富品类，累计中标了中直机关、广东省政府、福建省政府、河北省政府、山西省政府、江西省政府、上海市政府、深圳市政府、天津市政府、国家电网、南方电网、中石化、工商银行、招商银行、中信银行、中国邮政储蓄银行、广发银行、航空工业(集团)、苏宁云商、英大商务等政企客户办公物资采购项目。通过不断优化产品和服务标准，加大新品自主研发与创新，加强产品质量管理体系，构建了齐心商城为前端，OMS\COP\MDM等为中台和SAP、ERP、WMS为后台的一体化电商信息服务系统，进一步完善电商平台功能和物流配送体系，不断提高客户体验，提升了B2B办公物资领域的竞争力，促进销售业绩的增长。
公司还紧抓消费升级的契机，大力发展自有品牌产品，一方面加强自有品牌产品的研发和生产，推出V'mo个人时尚品牌旅行日志等深受市场欢迎的新产品，一方面加强线上和线下一体化销售，不断提升新品上架率和市场占有率， 拓宽了新的消费市场。
1.2、SaaS服务
自2015年始，公司将SaaS服务作为软件服务的重要发展方向，积极进行战略布局。公司的大数据营销、云视频会议业务持续保持高速增长态势，子公司杭州麦苗，是阿里巴巴生态圈精准营销软件优化服务领先企业，核心产品“省油宝”，实现广告自动投放，为客户节省成本，精准提高营销效率；主打产品“云车手”，以“车手+自动引擎优化模式”，实现广告投放产出效益最大化。报告期，通过持续优化产品功能，不断提升用户体验，麦苗业务已拓展至京东体系，客户数量及客单价进一步提升。子公司银澎云计算，依托行业知名品牌“齐心好视通”，为客户提供高效、便捷、低成本的云视频会议服务，满足客户任意时间、任意地点、任意设备、任意网络下的会议与协同，除了应用于企业级办公需求以外，还可广泛用于远程教育、远程医疗、娱乐互动、智慧党建等丰富场景。报告期，杭州麦苗、银澎云计算均超额完成业绩承诺。
此外，公司通过参股阳光印网、犀思云、神州云动、大贲科技，SaaS业务涉及在线印刷、云计算服务、客户关系管理、财税SaaS等细分服务，初步构建了“硬件+软件+服务”的业务布局。其中，阳光印网是国内领先的企业采购平台，通过整合近万家供应厂商，为超过30万的中小企业和超过1000家的集团客户提供商务印刷、纸箱包装、泛印刷品、礼品、市场营销物品、耗材、仓储物流用品等12大类采购服务；神州云动是国内CRM SaaS（客户关系管理软件即服务）最具代表的企业之一，拥有自主知识产权SaaS+PaaS产品CloudCC.com，为企业级客户提供更贴近行业用户需求习惯的行业云细分产品；大贲科技是国内领先的企业增值税信息化解决方案及服务供应商，为企业提供专业化、定制化的增值税信息化系统及基于SaaS模式的“互联网+企业税务”平台服务。基于上述业务布局，公司在报告期内不断加强各业务的渠道共享和协同发展，在提供B2B办公物资的同时，为客户提供云视频会议、在线印刷等综合服务。
2、行业发展格局及行业地位
2.11办公物资采购发展现状和趋势
据统计，2016年国内大办公文具（包括办公家具、器材等办公物资）的市场规模预计约1.6万亿，未来3-5年复合年均增长率约9%，到2020年市场规模可达2.2万亿（资料来源：方正证券研究报告）。伴随着互联网经济的深入发展，客户的办公物资采购需求和模式也发生了深刻的变化：一是办公采购行为电商化、集中化、集成化；二是办公需求移动化、智能化、平台化、社交化发展；三是从单一的产品采购向服务升级，一站式服务采购成为客户的最终需求。目前国内B2B办公物资市场尚处于发展阶段，行业整体集中度较低，尤其随着政府及央企从协议供货方式向集中采购方式转变，通过引入市场竞争、电子化操作等方式，使采购过程阳光透明，大幅提高采购门槛，在此趋势下，具备规模竞争优势和服务优势的企业将进一步开拓客户，不断提高市场占有率。
2.12 公司在办公物资采购行业地位
公司是国内最大的办公物资供应商之一，基于对客户办公需求的深刻理解，顺应办公物资电商化、集中化、集成化采购发展趋势，初建了齐心办公在线商城，为用户提供办公物资一站式采购。经过多年发展，公司聚集了超过50000家优质客户资源，在能源、金融、政府等行业和领域具备大客户资源优势。
2.21 SaaS行业发展现状和趋势
SaaS服务模式是对过往企业软件服务模式的革新和颠覆，能够有效降低企业的应用成本、缩短实施周期、降低对IT部门的依赖，已成为软件服务模式的发展趋势。根据艾瑞咨询2017年SaaS行业报告,由于美国处于经济发展成熟期，企业的信息化产品使用率高，用户有良好的信息化产品使用习惯和付费意愿，因此其SaaS行业整体发展水平领先国内5到10年左右。以全球PaaS+SaaS领导者Salesforce为例，其于2005年实施平台化发展战略，从提供单一CRM SaaS软件服务到建立PaaS平台Force.com，并持续通过并购增强产品线，成功实现产品布局从CRM拓展到交易、财务、账单等其他领域。公开资料显示，2016年，Salesforce营收达66.7亿美元，2017年实现营收83.9亿元，连续四年蝉联全球CRM服务市场占有率第一，截至目前, Salesforce总市值约900亿元美元。
对比美国成熟SaaS市场，作为新兴市场的中国在近年涌现出大量中小创业企业，为SaaS市场带来巨大发展空间。同时，随着国内SaaS市场接受度逐渐提升，大型企业子公司及集团新业务板块开始使用云产品，促进国内SaaS市场在2014-2015年出现了爆发式增长，增速分别高达71.3%和65.4%。根据观研天下统计，2017年，我国SaaS市场规模已达452亿元。目前，中国已成为全球SaaS市场发展最受瞩目的地区，市场增速持续高于全球水平，未来发展空间十分广阔。
2.22 公司在SaaS细分服务领域的地位
公司聚焦于企业级SaaS服务，通过内生增长和外延并购，不断加强在SaaS细分服务领域的领先优势。子公司杭州麦苗是阿里巴巴生态圈精准营销软件优化服务领先企业，子公司银澎云计算拥有云视频会议领先品牌“齐心好视通”， 根据IDC报告，2016年“齐心好视通” 市场占有率13.1%，在国内云视频会议领域排名第一。除此以外，公司在云计算服务、在线印刷、客户关系管理、财税SaaS等细分服务领域均有布局，未来将通过持续完善业务布局，不断满足企业级客户的一站式服务需求。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年公司实现营业收入318,163.94万元，较上年同期增长了11.05%；实现营业利润15,944.45万元，较上年同期增长57.71%，归属于上市公司股东的净利润14,007.18万元，较上年同期增长33.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,045.87万元，较去年同期增长37.75%。主要原因为以下几点：
（1）报告期内，公司销售额增长了11.05%，其中：公司B2B业务销售额增长?7.63%，SAAS互联网软件业务销售额增长?50.74%。
（2）报告期内，公司加大了产品研发投入及供应链成本管控，主营业务毛利率较去年同期提升了1.62%。
（3）报告期内，人民币汇率升值较快，公司年度产生汇兑损失 2,494.77 万元，相对于2016年同期汇兑收益1,543.61 万元，公司汇兑损失同比增加 4,038.38 万元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据财政部2017年4月28日印发的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），修订后的准则自 2017 年5月28日起在所有执行企业执行。本次会计政策将修改财务报表列报，单独列报持有待售资产、持有待售负债。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上增加列报“资产处置收益”项目，计入资产处置收益的非流动资产处置损益在该项目中反映。公司对2017年1月1日存在的资产处置收益采用追溯调整法处理。该变更对公司净利润、所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无重大影响。
2、根据财政部 2017年5月10日新修订发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15 号），修订后的准则自2017 年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，修改财务报表列报，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上增加列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该变更对公司净利润、所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司之全资子公司天津齐心共赢科技有限公司，2017年6月9日设立，注册地址天津市和平区南营门街南京路与贵阳路交口东南侧天津中心2905，本期纳入合并范围。
（2）本公司之全资子公司重庆齐心共赢信息科技有限公司，2017年8月25日设立，注册地址重庆市渝中区双钢路三号(科协大厦)第8楼816号，本期纳入合并范围。
（3）本公司之全资子公司深圳齐心融汇商业保理有限公司，2017年9月12日设立，注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，本期纳入合并范围。
（4）本公司之控股子公司深圳华臻供应链管理有限公司，2017年10月26日设立，注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，本期纳入合并范围。
（5）本公司之全资子公司杭州齐心共赢科技有限公司，2017年12月28日设立，注册地址浙江省杭州市下城区善贤路4号4层4123室，本期纳入合并范围。
（6）本公司之全资子公司郑州齐心协创信息科技有限公司，2017年12月29日设立，注册地址河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路49号3号楼C座8层147号，本期纳入合并范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
深圳齐心集团股份有限公司
董事长：陈钦鹏
2018年3月20日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-015
深圳齐心集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议的会议通知于2018年3月8日以书面或电子邮件形式送达公司全体监事，会议2018年3月18日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐东海先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出以下决议：
1、审议并通过《2017年度监事会工作报告》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》内容详见2018年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《2017年度财务决算报告》；
2017年度公司实现营业收入3,181,639,488.48元，较上年同期增长比例11.05%；
实现营业利润159,444,489.82元，较上年同期增长比例57.71%；
归属于上市公司股东的净利润140,071,834.96元，较上年同期增长比例33.54%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润120,458,674.42元，较去年同期增长37.75%。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。
3、 审议并通过《2017年度利润分配预案》；
监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》及《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。
4、 审议并通过《2017年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与2017年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息及知情人管理制度》规定的行为。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。
5、 审议并通过《2017年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司《2017年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。董事会关于公司《2017年度内部控制的评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、 审议并通过《关于续聘2018年度会计师事务所的预案》；
同意公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度报告审计费用105万元人民币；并继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构及2018年度内部控制的审计机构。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。
7、审议并通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经认真审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，未发现变相改变募集资金用途的情形，未发现违规存放与使用募集资金的情形。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
经审核，监事会认为公司本次以部分闲置募集资金11,200.00万人民币元补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司在12个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司将11,200.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
监事会
2018年3月20日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-023
深圳齐心集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定于2018年4月10日14：30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年4月10日下午14：30开始。
网络投票时间：2018年4月9日～4月10日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
本次股东大会股权登记日为2018年3月29日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》；
4、审议《2017年度利润分配提案》；
5、审议《2017年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2018年度会计师事务所的提案》：
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的提案》；
8、审议《关于为子公司提供担保额度的提案》；
9、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
10、以特别决议方式，审议《关于变更经营范围并相应修订公司章程的提案》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年年度述职报告》，将在本次股东大会上述职。
上述议案具体内容详见2018年3月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
注：100代表对总提案进行表决，即对本次股东大会审议的所有提案进行表决，如1.00代表对提案1进行表决，2.00代表对提案2进行表决。
四、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2018年4月9日8:30-11:30，13:30-17:00
2、登记地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层董事会秘书处。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（5）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2018年4月9日17:00前到达本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：518118 传真：0755-83002300
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件，于会前到达。
五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：罗江龙
联系电话：0755－83002400
联系传真：0755－83002300
联系邮箱：stock@qx.com
通讯地址：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层
邮政编码：518118
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议；
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月20日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362301
2、投票简称：齐心投票
3、提案设置及意见表决
（1）提案设置
■
（2）以上提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加深圳齐心集团股份有限公司2017年年度股东大会。
姓名/单位名称：
证券账户卡号码：
身份证号码/单位营业执照号码：
持股数量（股）：
联系地址：
联系电话：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件三： 授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳齐心集团股份有限公司于2018年4月10日召开的2017年年度股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关提案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。
■
说明：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-014
深圳齐心集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的会议通知于2018年3月8日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2018年3月18日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：
1、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事李建浩先生、陈燕燕女士、王惠玲女士分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
《2017年度独立董事述职报告》全文登载于2018年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《2017年度董事会工作报告》的详情请见2018年3月20日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2017年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
2、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《2017年度财务决算报告》；
2017年度公司实现营业收入3,181,639,488.48元，较上年同期增长比例11.05%；
实现营业利润159,444,489.82元，较上年同期增长比例57.71%；
归属于上市公司股东的净利润140,071,834.96元，较上年同期增长比例33.54%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润120,458,674.42元，较去年同期增长37.75%。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
监事会对本预案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《2017年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润140,071,834.96元，以母公司2017年度实现净利润24,397,790.09元为基数，加上年初未分配利润212,115,208.21元，再扣除报告期内因实施2016年度利润分配已发放的现金股利8,557,347.76元（含税），截至2017年12月31日，公司可供股东分配利润为227,955,650.54元，资本公积金为1,389,125,449.13元。
拟以公司2017年末总股本427,867,388股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加到641,801,082股；同时以总股本427,867,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利21,393,369.40元，不送红股。
董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上分配方案符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《关于2017年度利润分配预案的公告》详见2018年3月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-016，独立董事就此事项发表独立意见。
5、审议并通过了《2017年年度报告及摘要》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本报告及其摘要尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司《2017年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时登载于2018 年3月20日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2018-017）。
监事会对本预案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《2017年度内部控制评价报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年度内部控制评价报告》全文登载于2018 年3月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，保荐机构国信证券股份有限公司就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
保荐机构国信证券股份有限公司就上述事项出具了专项核查意见，与公司《2017年度内部控制规则落实自查表》登载于2018 年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议并通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的预案》；
同意公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度报告审计费用105万元人民币；并继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构及2018年度内部控制的审计机构。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本预案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的预案》；
董事会认为：向银行申请年度综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足正常经营发展需求，为公司持续稳定发展奠定坚实基础。董事会同意2018年度公司及控股子公司向合作银行申请人民币额度不超过人民币533,000.00万元、美元额度不超过美元20,150.00万元的综合授信额度，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。待股东大会审议通过上述事项后，授权公司总经理或其授权签字人签署上述综合授信额度内的一切授信文件。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2018年3月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-018。
10、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的预案》；
为满足公司（含全资子公司和控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，结合公司资金管理要求和控股子公司日常业务需要，同意对本公司10家控股子公司申请银行综合授信额度及日常经营需要为其提供担保额度，担保额度合计不超过等值人民币410,000.00万元，有效期为自公司股东大会审议通过该事项之日起一年。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《关于为子公司提供担保额度的公告》详见2018年3月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-019。
11、审议并通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于深圳齐心集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；保荐机构国信证券股份有限公司对公司出具了《关于深圳齐心集团股份有限公司2017年度募集资金使用与存放情况的核查意见》，与《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》一起详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
同意公司将11,200.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见2018年3月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-020。
公司独立董事、监事会对该项发表了意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
13、审议并通过《关于变更经营范围并相应修订公司章程的预案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定及公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订公司章程（修订后的经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。
《关于变更经营范围并相应修订公司章程的公告》和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于变更经营范围并相应修订公司章程的公告》同时登载于2018年3月20 日的《证券时报》及《上海证券报》，公告编号：2018-021。
14、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。公司独立董事、监事会分别对本议案发表了同意变更的意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见2018年3月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-022。
15、审议并通过《关于召开2017年年股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议的预案1、3、4、5、8、9、10、11、13，及2017年度监事会工作报告尚需提交股东大会审议，特提议于2018年4月10日下午14：30在深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2017年年度股东大会审议相关事项。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见2018年3月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-023）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的董事会决议；
2、独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见；
3、会计师事务所、保荐机构出具的相关文件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2018年3月20日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-024
深圳齐心集团股份有限公司
关于董事会秘书、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月18日收到董事会秘书、副总经理沈蜀江女士提交的书面辞呈，沈蜀江女士因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。此后，沈蜀江女士继续在公司投后管理岗位工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，沈蜀江女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会对沈蜀江女士在担任董事会秘书、副总经理期间在公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面的勤勉尽责及所做出的贡献表示感谢。
董事会指定，暂由公司董事、财务总监黄家兵先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快按法定程序聘任董事会秘书。
黄家兵先生联系方式如下：
联系电话：0755-83002400
传真：0755-83002300
邮箱：stock@qx.com
联系地址：深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座34楼
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-022
深圳齐心集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月18日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2.本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4.变更日期
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行。
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》自2017年12月25日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-021
深圳齐心集团股份有限公司
关于变更经营范围并相应修订公司
章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
基于对企业级客户电商化、集中化、集成化采购需求，以及办公移动化、智能化、平台化、社交化发展的趋势判断，为进一步巩固“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，打造“硬件+软件+服务”的企业级综合办公服务平台，满足企业级客户的一站式采购和服务需求，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月18日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围并相应修订公司章程的预案》，该预案尚需提交公司2017年年度股东大会以特别决议的方式审议。具体内容如下：
一、 拟变更经营范围的情况
1、变更前：
（一）文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；
（二）文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防系统、会议设备、家具、百货、电器、劳保用品、消防用品、工艺品（象牙及其制品除外）的批发、零售；
（三）在计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、转让、咨询、服务和销售。
（四）商品及技术的进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（五）提供办公设备及其它日用品的租赁、维修，产品配送及相关配套服务；自有物业租赁；物业管理。预包装食品（不含复热预包装食品）的批发；烟、酒。
2、变更后：
（一）文具及办公用品、办公设备（包含但不限于保险箱、保险柜、锁具）的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；
（二）国内商品销售贸易,电子商务[包含但不限于初级农产品、纺织、皮革、毛皮、羽毛制品、鞋、木、竹、藤、棕、草制品、纸制品、橡胶和塑料制品、陶瓷制品、非金属矿物制品、金属制品、化学原料和化学制品（不包括危险化学品），仪器仪表、服装、化妆品及卫生用品、家具、百货、电器、计算机硬件软件及耗材、会议设备、机械设备、金融设备、通讯设备、音响设备、电气设备、教学设备、安防设备、智能设备、体育用品及器材、摄影器材、消防器材、医疗器械、办公设备及耗材、文教及办公用品、文化用品、劳保用品、汽车用品、厨房用品、消毒用品、清洁用品、酒店用品、工艺品（象牙及其制品除外）、五金产品、电子产品、标识、标牌、建筑材料、室内装饰材料、出版物、邮票、金银珠宝首饰、礼品卡、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、预包装食品（不含复热预包装食品）、烟、酒]；
（三）云计算技术的开发与销售，计算机硬件、软件系统集成和通讯技术领域内的技术开发、转让、咨询、培训、销售和推广服务；
（四）商品及技术的进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
（五）服务：
1、办公设备及其他日用品、自有物业、汽车、建筑工程机械与设备、集装箱、仓库、娱乐及体育设备、家用亚麻及纺织品、服装和鞋帽、家具及家用电器、工具及手工设备、计算机及通讯设备的租赁；
2、大数据营销，企业项目投资管理、企业管理、经济信息、教育（不含出国留学及中介服务）、信息技术、旅游信息的各项咨询服务，展览展示服务，摄影服务，会议服务，劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外），企业管理培训，企业营销策划，广告业务，图文设计及制作，商品质检技术服务及对企业的各项增值服务；
3、移动通讯转售业务，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；
4、物业管理，仓储服务，运输配送，产品配送及相关配套服务，经营票务代理，代收燃气费、水费、电费，代订酒店、机票，代办（移动、电信、联通）委托的各项业务，国内快递、国际快递（邮政企业专营业务除外），办公设备及其它日用品的维修。
二、拟修订《公司章程》的情况
根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修订。公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
三、经营范围变更对公司主营业务的影响
本次经营范围变更有利于进一步丰富公司办公物资品类，加强以云计算、大数据营销等为代表的服务领域布局和优势，从而进一步满足企业级客户对于“硬件+软件+服务”的一站式采购和服务需求，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。
四、办理工商变更登记相关事宜
根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更经股东大会审议通过后，提交至工商管理部门办理工商变更登记手续。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-020
深圳齐心集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将11,200.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。具体如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3216号）核准，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行方式向平安大华基金管理有限公司等4名投资者发行了人民币普通股（A股）54,267,390股，发行价格为20.27元/股，募集资金总额为人民币1,099,999,995.30元，扣除本次发行费用人民币28,777,930.32元，募集资金净额为人民币1,071,222,064.98元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2017] 48140002号《验资报告》。
截至2018年3月15日，募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
■
注：上述募集资金专户的初始划付金额总额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用（即除承销、保荐费用之外的其他发行费用）。
二、募集资金投资项目及使用情况
公司本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2016年3月30日召开的第五届董事会第三十二次会议、2016年4月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过；公司于2016年8月1日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。公司募集资金计划投资情况如下：
(下转B130版)
- 深圳齐心集团股份有限公司2017年度报告摘要 2018-03-20
