（上接B82版）

  （四）独立董事关于关联交易的独立意见；

  （五）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一八年三月二十日

  证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－014

  债券代码：143356 债券简称：17日照01

  日照港股份有限公司关于与山东港湾

  建设集团有限公司签署施工合同的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2018年3月16日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）在山东省日照市召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案》。关联交易的情况如下：

  一、关联交易概述

  近期，经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标了本公司及本公司下属子公司日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）部分港口工程项目，构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，山东港湾中标本公司及裕廊公司的工程项目拟签署的关联交易合同累计金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的5%，需要按照程序提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

  二、关联方介绍

  （一）关联方关系介绍

  山东港湾系本公司控股股东——日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）的全资子公司。截至目前，日照港集团及其一致行动人合计持有本公司43.51%的股权。

  本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

  （二）关联方基本情况

  山东港湾始建于1993年，为日照港集团有限公司全资子公司，注册资本金19亿元，法定代表人为丁兆宽。

  主要经营范围为：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  山东港湾具有港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、预拌商品混凝土专业贰级、地基与基础工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级等10余项资质。

  三、中标合同及金额

  ■

  四、合同主要内容

  （一）日照港岚山港区南作业区货场硬化工程-301区、305区、306区施工合同

  日照港岚山港区南作业区货场301区、305区、306区，总计422170.65m2堆场硬化改造工程，包括道路、堆场、水电配套、高杆灯、电缆及监控系统等施工内容。

  （二）日照港岚山港区南作业区11号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程（二期）施工合同

  （1）11#泊位后方堆场改造工程：包括堆料线BD2、BD3、取料线BQ2、转接皮带机栈桥、转运站、3#变电所（面积约1836.32㎡）、5#变电所（面积约1836.32㎡）、堆场、防风抑尘网、系统设备（包括带式输送机、铁矿石自动取制样系统、供电照明、控制通讯、干雾抑尘系统、空调通风、除尘供水、冲洗、消防系统、仪器仪表等）等工程施工。

  （2）与15#泊位配套工程：包括转接皮带机栈桥、转运站、4#变电所（面积约3974.5㎡）、BM1、BM2码头皮带机栈桥、BM1、BM2带式输送机等施工。

  （三）日照港石臼港区西作业区西6#泊位兼顾散粮作业技术改造工程MEC总包合同

  （1）本工程涉及的所有机电设备的采购及安装工程（带斗门机、取制样系统、码头轨道及配套件除外）、系统和设备设计、制造、装配、运输、保险、交货、储存保管、安装、检验、单机空载试车、空载联动试车、重载试车、试运转及考核验收（包括山东省或日照市当地技术监督部门验收）、签发验收证书；

  （2）本工程涉及的对现有散粮系统结构、设备和系统的改造；

  （3）操作人员培训、现场服务、售后服务等。

  五、关联交易定价依据

  上述关联交易均以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

  六、关联交易事项的审议情况

  （一）公司董事会关联交易控制委员会在会议召开前审议了该项关联交易并发表了同意的审核意见。认为：上述关联交易采取社会公开招投标方式定价，定价公开、公平、公正。上述关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  （二）第六届董事会第六次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事蔡中堂、刘国田、尚金瑞、高振强回避了对该议案的表决。

  （三）独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会会议召开后发表了同意的独立意见，认为：公司将上述关联交易提交董事会审议符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定。上述关联交易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

  （四）第六届监事会第六次会议审议通过了该项关联交易议案。

  （五）该议案尚需提交股东大会审议批准。

  七、合同签署情况

  公司及裕廊公司将在董事会审议通过本议案后，根据工程建设需要，与山东港湾签署相应附条件生效的施工合同。

  八、备查文件目录

  （一）第六届董事会第六次会议决议；

  （二）第六届监事会第六次会议决议；

  （三）独立董事关于关联交易的事前认可函；

  （四）独立董事关于关联交易的独立意见；

  （五）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一八年三月二十日

  证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－016

  债券代码：143356 债券简称：17日照01

  日照港股份有限公司

  关于会计政策及会计估计变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会计政策变更系根据《企业会计准则》及财政部相关规定所进行的调整，对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、净资产不产生影响。

  ●本次会计估计变更系对公司固定资产折旧年限进行合理调整，将从2018年1月1日起开始适用，并采用未来适用法，将对2018年度财务报表产生影响，对以前年度财务报表没有影响。

  ●公司基于2017年末固定资产的金额及结构进行的初步测算，预计本次会计估计变更将增加2018年度合并报表利润总额约22,709.29万元。

  一、会计政策变更和会计估计变更概述

  （一）会计政策变更概述

  根据2017年4月28日财政部印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），以及2017年12月25日财政部修订的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）文件要求，对原会计政策进行相应变更。在利润表中新增“资产处置收益”行项目，并根据准则要求将相关项目由营业外收入、营业外支出调整至资产处置收益。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、净资产不产生影响。

  （二）会计估计变更概述

  为更准确地反映港口固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，本公司拟自2018年1月1日起，将部分类别固定资产的折旧年限进行调整。本次会计估计变更采用未来适用法，将对2018年度财务报表产生影响，对以前年度财务报表没有影响。

  2018年3月16日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，会议均以全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》和《关于会计估计变更的议案》，独立董事及监事会亦对本次会计政策及会计估计变更发表了同意的意见。其中，《关于会计估计变更的议案》尚需提交股东大会审议批准。

  二、相关变更的具体情况及对公司的影响

  （一）会计政策变更

  1、会计政策变更的原因

  （1）《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

  （2）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。

  2、会计政策变更的会计处理

  （1）根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，本公司已修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。

  （2）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，本公司将出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失，由原在“营业外收入”或“营业外支出”项下核算，调整为在“资产处置收益”项下核算；同时，对比较数据（2016年度）做同样调整。

  3、会计政策变更对财务状况和经营成果的影响

  （1）报告期内，本公司不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。

  （2）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，本公司对2017年度利润表调整增加“资产处置收益”243.72万元，调整减少“营业外收入”436.89万元、调整减少“营业外支出”193.17万元；对2016年度利润表调整增加“资产处置收益”7.82万元，调整减少“营业外收入”150.76万元、减少“营业外支出”142.94万元。

  上述会计政策变更无累计影响数。

  （二）会计估计变更

  1、会计估计变更的原因

  根据《企业会计准则第4号-固定资产》的规定，公司至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。

  近年来，本公司不断提高港务设施、库场设施和装卸设备的技术标准与质量标准，持续加强设施设备资产的定期维修和维护保养，同时新技术、新工艺的应用逐步降低了设施设备的使用强度，部分港务设施、库场设施和装卸设备的使用寿命明显延长。经对固定资产预计使用年限进行复核，在评估现有资产的使用年限以及参考港口类其他上市公司后，为更准确地反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，本公司拟自2018年1月1日起，将部分类别固定资产的折旧年限进行调整。

  2、会计估计变更的内容

  本公司拟自2018年1月1日起，将部分类别固定资产的折旧年限进行调整。调整资产类别的预计使用年限，具体如下：

  （1）港务设施的折旧年限由40年调整为50年。

  （2）库场设施的折旧年限由20年调整为20至40年。

  （3）装卸机械设备的折旧年限由8至12年调整为8至15年。

  3、会计估计变更对相关年度财务状况和经营成果的影响

  自2018年1月1日起，本公司对固定资产预计使用年限采用上述变更后的会计估计。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》相关规定，本次会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理，本次会计估计变更将对2018年度的财务报表产生影响，对以前年度财务报表没有影响。

  由于无法准确预计2018年度固定资产的增减变动金额，本公司基于2017年12月31日固定资产的金额及结构，进行了初步测算，预计本次会计估计变更将增加2018年度合并利润总额约22,709.29万元。

  4、本次会计估计变更对变更日前三年的影响

  会计估计变更日前三年，假设运用新的会计估计，对本公司利润总额、净利润、资产总额、净资产的影响如下：

  （1）2015年度，假设运用新的会计估计，则增加本公司当年度利润总额19,999.94万元，净利润14,999.96万元，增加年末资产总额和净资产均为14,999.96万元。

  （2）2016年度，假设运用新的会计估计，则增加本公司当年度利润总额21,342.35万元，净利润16,006.76万元，增加年末资产总额和净资产均为16,006.76万元。

  （3）2017年度，假设运用新的会计估计，则增加本公司当年度利润总额22,007.73万元，净利润16,505.80万元，增加年末资产总额和净资产均为16,505.80万元。

  三、独立董事、监事会和会计师事务所的意见

  （一）独立董事意见

  独立董事对本次会计政策变更及会计估计变更发表了同意的独立意见，认为：公司做出的会计政策变更符合财政部相关文件要求，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。公司对部分资产类别折旧年限所进行的会计估计变更，能够充分地考虑实际资产状况和行业平均水平，调整依据充分，理由合理。会计估计变更采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报告进行追溯调整。变更后的会计政策及会计估计将更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会所履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策及会计估计变更。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司本次会计政策变更及会计估计变更符合相关法律法规的规定及公司实际情况。会计政策变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。会计估计变更将采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报告进行追溯调整。公司实施会计政策及会计估计变更后，能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会相关决策程序符合法律、法规及相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策及会计估计变更。

  （三）会计师事务所意见

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月16日出具了《关于日照港股份有限公司2017年度会计政策变更的专项说明》（致同审字（2018）第110ZA3494号），对本次会计政策变更的原因、具体的会计处理以及对公司财务状况和经营成果的影响等情况进行了详细说明。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月16日出具了《关于日照港股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》（致同审字（2018）第110ZA3563号）,认为：公司董事会编写的《会计估计变更专项说明》在所有重大方面如实反映了日照港股份有限公司本次会计估计变更的情况，相关会计处理符合《企业会计准则第28 号－会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  四、备查文件目录

  （一）第六届董事会第六次会议决议；

  （二）第六届监事会第六次会议决议；

  （三）独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

  （四）公司2017年度审计报告；

  （五）致同会计师事务所(特殊普通合伙)《关于日照港股份有限公司2017年度会计政策变更的专项说明》；

  （六）致同会计师事务所(特殊普通合伙)《关于日照港股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一八年三月二十日

  证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2018-017

  债券代码：143356 债券简称：17日照01

  日照港股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2018年4月12日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次：2017年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期、时间：2018年4月12日 13:30 开始

  召开地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路81号）

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止日期：自2018年4月12日

  至2018年4月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权：不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  （一）各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2018年3月20日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告以及本次股东大会资料。

  （二）特别决议议案：无

  （三）对中小投资者单独计票的议案：第7、11、14、15、16、17、19项议案

  （四）涉及关联股东回避表决的议案：第14、15、16项议案

  （五）应回避表决的关联股东名称：日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司

  （六）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

  五、 会议登记方法

  （一）参加现场会议的登记办法

  1、个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。

  3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

  （二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

  （三）登记时间：2018年4月12日（上午9:30－11:30）

  六、 其他事项

  （一）联 系 人：王玲玲

  联系电话：0633-8387351

  联系传真：0633-8387361

  联系地址：山东省日照市海滨二路81号

  邮政编码：276826

  电子邮箱：rzpcl@rzport.com

  （二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

  （三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  2018年3月20日

  附件1：授权委托书

  附件1：

  授 权 委 托 书

  日照港股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月12日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：    年  月   日

  备注：

  （1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

  （2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

  （3）授权委托书、股东登记表采用剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－015

  债券代码：143356 债券简称：17日照01

  日照港股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关要求，现将本公司2017年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

  一、2017年度募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1845号）核准，本公司于2011年3月向特定对象投资者非公开发行股票36,547.86万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币3.94元，募集资金总额人民币143,998.57万元，扣除发行费用人民币3,001.33万元后，实际募集资金净额为人民币140,997.24万元。

  上述募集资金净额已于2011年4月8日全部到位，并由京都天华会计师事务所京都天华验字（2011）第0038号验资报告验证确认。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1、以前年度已使用金额

  截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目112,502.14万元，永久补充流动资金26,954.25万元，尚未使用的募集资金余额为3,813.41万元。

  2、本年度使用金额及当前余额

  2017年度，本公司以募集资金支付募投项目工程尾款2,915.92万元。

  截至2017年12月31日，募集资金累计投入募投项目115,418.06万元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后差额2,281.99万元），永久补充流动资金26,954.25万元。公司2011年非公开发行股票募集资金已基本使用完毕，专用账户剩余金额906.91万元将用于募投项目工程剩余尾款及保证金。

  二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。该管理办法最初于2004年10月31日经公司2004年第三次临时股东大会审议通过，最后一次修订于2013年3月28日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

  根据管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  上述存款余额中，含2017年度计入募集资金专户的利息收入扣除手续费差额9.42万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  七、保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见

  （一）保荐机构专项核查报告的结论性意见

  保荐机构中信证券股份有限公司已对公司募集资金存放及实际使用情况进行了核查，出具了《关于日照港股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》，并发表如下结论性意见：

  经核查，中信证券认为：日照港2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

  （二）会计师事务所鉴证报告的结论性意见

  2018年3月16日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了《关于日照港股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》致同专字(2018)第110ZA2344号，鉴证报告认为，本公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

  附：募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一八年三月二十日

  募集资金使用情况对照表

  单位：日照港股份有限公司 截至：2017年12月31日 单位：万元

  ■

  注：由于工程建设期建设用材土石方资源缺失等原因，导致达产期延迟；另日照港石臼港区南作业区疏港铁路正在建设当中，募投项目集疏运效率受到影响，故未达到预计效益。