上海延华智能科技(集团)股份有限公司

  证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-054

  2018

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人潘晖、主管会计工作负责人王菁及会计机构负责人(会计主管人员)黄慧玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期内，货币资金较期初减少35.51%，主要原因是公司一季度各项业务开展，资金投入较多。

  2、报告期内，应收票据较期初增长36.67%，主要原因是公司本期收到客户以银行承兑汇票支付的工程款项。

  3、报告期内，预付款项较期初增长117.41%，主要原因是公司本期为积极抢工，预付工程进度款。

  4、报告期内，其他应收款较期初增长115.71%，主要原因是公司本期投标保证金和履约保证金增加。

  5、报告期内，开发支出较期初增长116.53%，主要原因是子公司资本化研发投入增加。

  6、报告期内，短期借款较期初减少35.82%，主要原因是公司偿还到期银行贷款所致。

  7、报告期内，应付票据较期初减少44.32%，主要原因是公司承兑已到期的银行承兑汇票所致。

  8、报告期内，应付职工薪酬较期初减少37.75%，主要原因是子公司本期支付了2017年计提的年终薪酬。

  9、报告期内，应交税费较期初减少83.68%，主要原因是公司本期支付了2017年12月开增值税专用票对应的税金，及2017年四季度的所得税。

  10、报告期内，其他流动负债较期初减少37.48%，主要原因是上期末待转销项税额在本期结转。

  11、报告期内，长期借款较期初增长100%，主要原因是子公司取得5年期固定资产贷款。

  12、报告期内，递延收益较期初减少73.44%，主要原因是公司部分递延收益本期计入营业外收入。

  13、报告期内，财务费用较上年同期增加98.62%，主要原因是本期货币资金较上年同期降低，存款利息收入减少。

  14、报告期内，资产减值损失较上年同期减少37.11%，主要原因是2016年末部分应收账款延迟至2017年一季度收回，所以于2017年一季度转回前期确认的资产减值损失。

  15、报告期内，投资收益较上年同期增加1043.85%，主要原因是第一季度公司出售持有的上海东方数字社区发展有限公司（以下简称“东方数字”）股权，确认该项处置股权行为相应投资收益。

  16、报告期内，所得税费用较上年同期减少75.55%，主要原因是上期子公司确认的递延所得税费用较多。

  17、报告期内，归属于母公司的净利润较上年同期增加111.83%，一方面原因是公司本期毛利较上期有较大幅度增长，另一方面原因是公司本期处置东方数字股权产生投资收益。

  18、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少67.17%，主要原因是公司紧抓工程进度，项目投入较多。

  19、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少504.34%，主要原因是公司本期支付了武汉智城10%股权收购款。

  20、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少145.33%，主要原因是公司偿还了到期银行贷款，支付现金增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2017年12月20日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第717号），公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行核实，根据相关各方提供的资料和信息，公司对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见2018年1月4日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  2、2018年1月9日、2018年1月10日、2018年1月17日、2018年1月23日，公司披露了《关于公司高管减持股份的预披露公告》，公司先后收到公司高管张泰林先生、王翔宇先生、岳崚先生、王东伟先生、张彬先生、盛想福先生、刘金领女士、监事叶晓磊女士的《减持公司股份计划书》。具体内容详见2018年1月9日、2018年1月10日、2018年1月17日、2018年1月23日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司分别于2018年1月12日、2018年1月16日、2018年2月26日披露了《关于公司部分高管减持股份计划实施进展的公告》，于2018年1月23日披露了《关于公司部分高管减持计划期限届满暨实施情况的公告》，披露了上述相关人员减持公司股份计划的实施进展情况。具体内容详见2018年1月12日、2018年1月16日、2018年1月23日、2018年2月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  3、2018年1月，公司收到湖北省咸丰县政府采购中心的《成交通知书》，确认公司为“平安咸丰全域立体化视频系统PPP项目”采购项目的成交社会资本。具体内容详见2018年1月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  4、2018年1月29日，公司接到胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司的通知，胡黎明先生协议转让雁塔科技的67,389,136股公司股份已完成过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。鉴于本次股份转让的过户登记已完成，且雁塔科技通过受托行使投票权的方式拥有公司67,389,137股股票对应的投票权，合计拥有公司134,778,273股股票对应的投票权，占公司总股本的18.82%，雁塔科技成为公司拥有投票权最多的第一大股东和控股股东。雁塔科技的实际控制人潘晖先生成为上市公司的实际控制人。具体内容详见2018年1月30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  5、2018年2月1日，公司披露了《关于部分董事和董事会秘书辞职的公告》，收到公司董事长顾燕芳女士、董事于兵先生、董事胡雪梅女士、独立董事罗贵华先生和董事会秘书伍朝晖先生递交的书面辞职报告。具体内容详见2018年2月1刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  2018年2月2日、2018年3月10日，公司披露了《关于公司高级管理人员辞职的公告》，收到公司高级管理人员翁志勇先生、岳崚先生递交的书面辞职报告，具体内容详见2018年2月2日、2018年3月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  6、2018年2月2日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容详见2018年2月3日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  7、2018年2月7日，公司召开第四届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。2018年2月27日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》和《关于选举洪芳芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》，潘晖先生、于兵先生、宛晨先生当选公司第四届董事会董事，洪芳芳女士当选公司第四届董事会独立董事。2018年3月4日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，选举产生公司第四届董事会董事长及董事会专门委员会委员。

  具体内容详见2018年2月8日、2月28日和3月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  8、2018年2月上旬，公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》，就有关情况进行说明。具体内容详见2018年2月8日、2018年2月13日、2018年2月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  9、2018年2月9日，公司收到控股股东上海雁塔科技有限公司增持公司股份计划的告知函，雁塔科技计划自2018年2月12日起的未来9个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、合规方式增持公司股票。拟增持的比例为不低于公司总股本的5%，不高于公司总股本的11%。具体内容详见2018年2月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  10、2018年2月，公司接到公司控股股东上海雁塔科技有限公司函告，获悉雁塔科技所持有本公司的全部股份被质押。具体内容详见2018年3月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  11、2018年2月27日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第224号），公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行核实，根据相关各方提供的资料和信息，公司对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行了回复。具体内容详见2018年3月2日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  12、2018年3月4日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过《关于拟协议转让参股公司上海东方数字社区发展有限公司股权的议案》。公司拟将持有的上海东方数字社区发展有限公司35%的股权，在上海文化产权交易所内采取协议转让方式转让给上海东方网股份有限公司。2018年3月16日，公司与东方网签订《上海市产权交易合同（上海东方数字社区发展有限公司35%股权）》，公司将东方数字35%的股权转让给东方网，交易价格为2,240万元。具体内容详见2018年3月6日、2018年3月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  13、2018年3月，公司收到上海市普陀区财政局下发的上海市服务业发展专项资金普陀区配套资金人民币115万元。具体内容详见2018年3月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2018年1-6月经营业绩的预计

  2018年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。