一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经公司第二届董事会第二次会议审议通过的2017年度利润分配预案如下：

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度报表中母公司净利润为50,795,482.37元。按净利润的10%提取法定盈余公积后，2017年当年实际可供股东分配利润为45,715,934.13元。截至2017年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为81,186,362.76元，资本公积金为360,562,688.90元。

  公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本13,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币39,600,000元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

  公司2017年度利润分配预案尚需公司2017年年度股东大会审议通过后实施。

  二公司基本情况

  1公司简介

  ■

  ■

  2报告期公司主要业务简介

  （一）公司的主营业务

  公司主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务，系为大型工业客户提供定制化服务的全程供应链服务商。经过多年积累和对物流方式的持续开发创新，依托重要客户，公司已经在硫磷化工、有色金属和煤炭行业建立了具有行业领先优势的供应链服务体系。公司主要业务如下：

  ■

  1、供应链物流

  集装箱门到门多式联运和第三方物流服务是公司供应链物流的主要服务方式。公司为客户全程提供供应链物流各环节的服务，具体内容涵盖口岸代理、保税仓储、集装箱作业、铁路运输、公路运输、水路运输、仓储保管和物流监管等业务环节。

  2、供应链执行贸易

  依托硫磷化工、有色金属、煤炭行业的重要客户，公司已经在上述行业建立了具有行业领先优势的供应链物流体系，结合自身供应链物流的链条结构，公司根据客户的需求，在物流服务的基础上，支持性地开展硫磷化工、有色金属和煤炭的执行贸易。

  （二）公司的经营模式

  1、多式联运

  公司多式联运业务主要服务的工业企业为大型加工生产企业，有较强地域性特征，同一个地区往往会形成同产业集聚的现象，因此在着力服务好现有客户的基础上，公司以同一地区的同类型工业企业作为目标客户群，通过与有实力和意向的客户重点沟通，最终完成目标区域的客户开发计划。

  由于目标客户对线路的需求有较明显的差异，公司采取定制服务、一票结算的销售策略。公司在与客户签订的运输服务协议中会对起运地、到达地、承运数量、发运日期和运费单价等基本要素进行确认，一票制结算多式联运的所有运杂费。多式联运的计费方式灵活，包括分项计收法、分项加总计收法、包干计收法、部分包干计收法等计费方式。为了方便客户结算，公司的运费主要采用门到门的包干计收法这一计费方式。

  2、第三方物流服务

  目前，公司提供的第三方物流服务的客户主要为生产制造企业及资源型贸易企业。公司的业务部门，通过与各类企业接触，寻找确定潜在客户，并针对客户实际需要提供相应服务。公司根据这些客户的业务实际情况及需要，确定报关报检、港口搬卸装运、仓储及各项服务的收费标准。根据客户的要求，公司不仅提供包干价结算这一销售模式，也提供部分包干结算的销售模式。通过灵活的服务组合和销售方式，公司与客户建立了长久而稳定的合作关系。

  3、供应链执行贸易

  公司供应链执行贸易业务模式如下：

  ■

  公司与上游供应商长期紧密合作，保障公司货物来源稳定；并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的销售系统。公司硫磷化工和有色金属的贸易属于执行销售。公司与供应商签署采购合同，内容包括但不限于货物的规格、型号、品质、数量、交货期、检验标准、价格等，并安排履行收付货款等合同内容。

  综上，公司各业务之间有较强的延伸、联动性，相互之间存在一定关联性，部分执行贸易业务会获得供应链物流服务的支持；部分采购公司供应链运输服务的客户会同时选择多式联运、第三方物流两项服务。因此各业务之间的变化具有一定关联关系。

  公司通过对工业企业产品销售、原料采购的物流需求体系研究，依据物流线路资源、物流终点的存储及转运等配套设施资源，将三种服务“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”有机组合，根据客户的实际需要设计相应的服务组合，将这些服务打包为供应链产品销售给客户。

  （三）公司所属行业情况

  2017年，在市场需求、政策推动及新技术应用等多因素驱动下，物流发展质量和效益稳步提升，社会物流总费用与GDP的比率持续下降。社会物流总额增长稳中有升，需求结构优化。物流运行环境进一步改善，供给侧结构性改革成效显现，产业向高质量发展阶段迈进。

  1. 物流运行质量提升，“降成本”取得成效

  随着供给侧结构性改革的深入推进，为进一步推进物流降本增效，国务院连续两年出台推进物流业降本增效的文件，物流领域“降成本”取得成效。2017年社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年下降0.3个百分点。即每万元GDP所消耗的社会物流总费用为1460元，比上年下降2.0%，社会物流总费用占GDP的比率进入连续回落阶段。

  运输物流效率稳中有升。一是运输物流协调性增强。2017年，各种运输方式互联互通取得进展，运输费用占GDP的比率为7.99%，比上年下降0.02个百分点。二是运输物流时效持续提升。库存周转效率保持较高水平。在去产能的大背景下，社会库存整体保持较低水平，库存周转效率保持高位。2017年中国仓储指数中的平均库存周转次数指数平均为52.1点，全年均处在扩张区间。

  2、物流需求稳中向好，结构进一步改善物流需求稳中向好。

  2017年，全国社会物流总额252.8万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%，增速比上年提高0.6个百分点。

  物流需求结构性改革取得重要进展，物流需求新旧动能的转换加快。从不同产业来看，新兴产业继续保持强劲增长趋势，传统产业转型升级。

  3、物流产业转型升级态势明显

  一是物流专业化提升，市场规模持续扩大。2017年物流专业化水平持续提升，物流市场规模加速扩张。全年物流业总收入为8.8万亿元，比上年增长11.5%，增速提高6.9个百分点。

  二是物流业景气状况良好，企业经营状况改善。物流企业业务需求旺盛，运营效率稳中提升，物流业整体呈现活跃态势，物流业景气状况处于近年来较高水平。2017年中国物流景气指数平均为55.3%，比2016年均值高出0.1个百分点， 11月回升至58.6%，为今年以来最高水平，12月份为56.6%，指数有所回落但仍处于55%的高景气区间。

  4、物流供需平衡性增强，价格回升

  物流市场价格稳中有升。2017年，一方面，受到经济整体回暖、大宗产品价格回升等因素影响，相关物流需求增势良好；另一方面，在相关政策及企业转型升级等多方因素推动下，公路和水运等领域淘汰过剩运能、更新升级运力的步伐不断加快。综合来看，物流市场供需增长更趋平衡，服务价格水平稳中有升。

  公路物流价格总体平稳，较上年略有回升。2017年，公路物流市场需求增势稳定，运力更新升级不断加快，价格总体小幅回升。中国公路物流价格指数年平均为106.5点，比2016年均值回升3%。其中上半年指数延续了2016年三、四季度冲高后的回升走势，下半年则有所趋缓。

  5、物流基础设施完善，短板得到补强

  物流相关固定资产投资保持较快增长。2017年物流相关固定资产投资结构质量不断提升，围绕促转型、补短板等方面有效投资保持较快增长。全年交通运输、仓储和邮政业完成投资6.1万亿元，增长14.8%，增速比上年提高5.3个百分点，全年均保持10以上的增长速度。

  物流基础设施进一步完善。一是物流运输设施网持续优化。2017年铁路营业里程五年增长2.7万公里，公路总里程五年增长约53.4万公里。各种运输方式一体化衔接协同性改善，综合货运枢纽、物流园区、港口集疏运铁路公路系统建设积极推进。二是物流基础设施短板进一步补强。从重点区域看，中西部铁路建设有所加快，郑万、银西、杭温铁路等建设稳步推进。

  6、物流运行环境进一步改善

  一是物流政策环境持续改善。国务院办公厅发出《关于进一步推进物流降本增效，促进实体经济发展的意见》（国办发〔2017〕73号），提出27条具体政策措施。国办《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》对发展现代供应链做出总体部署。国家发改委等20个部门签署对严重违法失信主体联合惩戒备忘录，首批270家“黑名单”公布。工业和信息化部开展服务型制造试点，提升工业物流发展水平。国家税务总局、交通运输部连续发文，破解道路运输企业“营改增”后税负增加问题。国家质检总局联合11部门出台《关于推动物流服务质量提升工作的指导意见》，扩大高质量物流服务供给等。随着“放管服”改革深入推进，制约行业发展的制度环境逐步好转。

  二是物流资金环境良好。从宏观看，2017年金融领域去杠杆进一步深化，实体经济融资规模保持平稳增长，物流产业所处的资金环境良好。

  物流业景气中反映运作效率的资金利用率指数2017年平均为53.6%，比2016年提高2.3个百分点；1-11月重点调查物流企业资产负债率50.8%，比上年下降1.4个百分点；流动资产周转率2.8，比上年提高0.5个百分点。综合来看，物流领域资金环境进一步改善，企业资金流动性增强，融资压力有所缓解，偿债能力有所提高，企业经营发展态势良好。

  总的来看，2017年物流运行延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，物流发展的质量和效益稳步提升，政策环境持续改善，为公司2017年度业绩保持稳中向好奠定较好基础。

  （上述数据来源：中国物流与采购联合会《2017年物流运行情况分析》）

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  截止本报告期末，公司各项业务稳步发展，公司资产总额114,792.85万元，较2016年增加76.00%；所有者权益79,280.75万,元，较2016年增加78.73%；营业收入170,011.41万元，较2016年增加28.33%；实现归属于上市公司股东的净利润7,783.70万元，较2016年度增加20.03%。

  2导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。根据修订要求，公司在利润表中的“少数股东损益”项目之下单独列报“持续经营损益”和“终止经营损益”项目，同期比较数据不予调整。本次持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。

  财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号一一政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。根据修订要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，且同期比较数据不予调整。本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

  ■

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

  证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-021

  上海雅仕投资发展股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

  同意公司2017年年度报告及其摘要。

  详见公司于同日披露的《2017年年度报告》以及《2017年年度报告摘要》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司2018年度第一季度报告的议案》

  同意公司2018年度第一季度报告。

  详见公司于同日披露的《2018年度第一季度报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

  同意公司2017年度董事会工作报告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

  同意公司2017年度总经理工作报告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

  同意公司2017年度财务决算报告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

  同意公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本13,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币39,600,000元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  （七）审议通过《关于公司2018年度融资计划的议案》

  同意公司2018年度融资计划。

  根据公司年度财务预算、现有财务资金状况及现有融资授信情况，公司拟申请不超过10亿元人民币的授信额度。期限自2018年1月1日至审议关于公司2019年度融资计划相关议案的股东大会召开之日。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  （八）审议通过《关于公司2017年度审计委员会履职情况报告的议案》

  同意公司2017年度审计委员会履职情况报告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （九）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

  同意公司2018年度日常关联交易预计。

  关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。

  详见公司于同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-023）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

  （十）审议通过《关于确定董事2018年度薪酬的议案》

  同意公司2018年度董事长的基本薪酬为55万元（税前），绩效薪酬根据公司年度业绩考核计划完成情况进行确定；在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照公司薪酬管理制度确定；未在公司担任除董事以外职务的董事，不在公司领薪；2018年度独立董事津贴为10万元/年（税前）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  （十一）审议通过《关于确定高级管理人员2018年度薪酬的议案》

  同意公司总经理基本薪酬为人民币50万元/年（含税）；副总经理基本薪酬为人民币45万元/年（含税）；董事会秘书基本薪酬为人民币40万元/年（含税）；财务负责人基本薪酬为人民币40万元/年（含税）；公司高级管理人员绩效薪酬根据公司年度业绩考核计划完成情况进行确定。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  （十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  同意公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  （十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-025）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  （十四）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  同意公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告。

  详见公司于同日披露的《公司2017度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十五）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》

  同意公司将募集资金投资项目“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”及“供应链物流多式联运项目”募集资金使用情况调整如下：

  单位：万元

  ■

  详见公司于同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目金额的公告》（公告编号：2018-026）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  （十六）审议通过《关于变更会计政策的议案》

  同意公司根据财政部于2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司财务报表格式进行了修订。

  详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2018-027）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  （十七）审议通过《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

  同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  （十八）审议通过《关于公司2018年度对外担保额度的议案》

  同意公司2018年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保。该担保额度有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

  详见公司于同日披露的《关于公司2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-030）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  （十九）审议通过《关于公司个别认定计提坏账准备的议案》

  同意公司对子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）和江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）部分应收款项和其他应收账款按照个别认定法计提坏账准备。

  具体内容如下：

  单位：元

  ■

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  同意公司对章程中的有关条款进行修订，并授权委托公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

  详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-028）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  （二十一）审议通过《关于对外投资的议案》

  同意公司本次对外投资。

  21.1 公司拟与自然人冯涛在内蒙古自治区鄂尔多斯市共同出资设立控股子公司内蒙古雅仕供应链管理有限公司（以下简称“内蒙古雅仕”）（公司名称以工商登记机关核准为准），主要拓展煤炭、矿产品领域业务。内蒙古雅仕注册资本共计人民币3000万元，其中，公司出资2760万元，持有内蒙古雅仕92%的股权；冯涛出资240万元，持有内蒙古雅仕8%的股权。

  21.2 公司决定拟以自有资金4,000万元人民币对全资子公司新疆新思物流有限公司（以下简称“新疆新思”）进行增资，本次增资完成后，新疆新思注册资本由1,000万元增至5,000万元。公司作为本次对外投资的唯一投资人，占新疆新思股份的100%。

  本次对外投资不构成关联交易，也未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的单独披露标准。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二十二）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

  同意于2018年5月22日召开公司2017年年度股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

  详见公司于同日披露的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海雅仕投资发展股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月26日

  证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-022

  上海雅仕投资发展股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

  监事会认为：公司2017年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意公司2017年年度报告及其摘要。

  详见公司于同日披露的《2017年年度报告》以及《2017年年度报告摘要》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司2018年度第一季度报告的议案》

  监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意公司2018年度第一季度报告。

  详见公司于同日披露的《2018年度第一季度报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

  同意公司2017年度财务决算报告。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

  同意公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本13,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币39,600,000元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

  同意公司2018年度日常关联交易预计，并提交股东大会审议。

  关联监事邓勇、郭长吉回避表决。

  详见公司于同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-023）。

  表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  同意公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  （七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-025）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  （八）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  同意公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告。

  详见公司于同日披露的《公司2017度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （九）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》

  同意调整部分募集资金投资项目金额，并提请股东大会审议。

  同意公司将募集资金投资项目“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”及“供应链物流多式联运项目”募集资金使用情况调整如下：

  单位：万元

  ■

  详见公司于同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目金额的公告》（公告编号：2018-026）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  （十）审议通过《关于变更会计政策的议案》

  同意公司根据财政部于2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司财务报表格式进行了修订。

  详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2018-027）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （十一）审议通过《关于公司个别认定计提坏账准备的议案》

  同意公司对子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）和江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）部分应收款项和其他应收账款按照个别认定法计提坏账准备。

  具体内容如下：

  单位：元

  ■

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （十二）审议通过《关于确定监事2018年度薪酬的议案》

  同意监事2018年度薪酬依据其在公司兼任的职务，按照公司相关薪酬与考核制度进行确定。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  （十三）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

  同意公司2017年度监事会工作报告。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  上海雅仕投资发展股份有限公司

  监 事 会

  2018年4月26日

  证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-024

  上海雅仕投资发展股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示;

  1、现金管理额度：拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用。

  2、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下：

  一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  （一）现金管理目的

  通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

  （二）现金管理额度

  公司拟对总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。

  （三）投资品种

  为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。

  （四）决策有效期

  自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  （五）实施方式

  由股东大会授权董事会在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

  （六）关联关系说明

  公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系。

  二、对公司日常经营的影响

  （一）本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

  （二）通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  三、 风险控制措施

  针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

  （一）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行结构性存款，风险可控。

  （二）公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

  （三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、独立董事意见

  1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不超过10,000 万元（含10,000万元），期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月以内。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、公司在有效控制投资风险的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。

  3、同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交股东大会审议。

  五、监事会意见

  公司第二届监事会第二次会议于2018年4月24日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  特此公告。

  上海雅仕投资发展股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月26日

  证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-025

  上海雅仕投资发展股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示;

  1、现金管理额度：拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用。

  2、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体如下：

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261号）的核准，公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币347,820,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16539号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

  二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，具体情况如下：

  （一）使用额度：拟对总额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  （二）投资品种：拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

  （三）决策有效期：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  （四）实施方式：公司股东大会授权董事会在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

  （五）信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

  三、对公司日常经营的影响

  （一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

  （二）通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、 风险控制措施

  针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

  （一）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

  （二）严格遵守审慎投资原则，选择购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。

  （三）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （四）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

  （五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序

  公司于2018年4月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见，决议程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。

  六、独立董事意见

  1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不超过15,000 万元（含15,000万元），期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月以内。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目正产运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品等投资，能够有效提高资金利用效率，获得一定的投资收益，符合上市公司及全体股东的利益。

  3、同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交股东大会审议。

  六、监事会意见

  公司第二届监事会第二次会议于2018年4月24日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  七、保荐机构意见

  保荐机构认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。上海雅仕使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

  特此公告。

  上海雅仕投资发展股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月26日

  证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-026

  上海雅仕投资发展股份有限公司

  关于调整部分募集资金

  投资项目金额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、原项目名称及投资金额：连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目、供应链物流多式联运项目。

  2、原募集资金投资项目金额与拟调整情况：

  单位：万元

  ■

  3、调整部分募投项目金额：7,694.23万元。

  4、本议案尚需提交股东大会审议批准。

  一、调整部分募投项目金额的概述

  上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》。全体董事一致同意为提高募集资金使用效率，优化资源配置，对部分募集资金投资项目金额进行调整。公司拟将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”使用募集资金金额中的7,694.23万元调整至“供应链物流多式联运项目”。本次募集资金调整金额占总筹资额的比例为25.23%。

  （一）募集资金的基本情况

  （下转B84版）

  上海雅仕投资发展股份有限公司

  公司代码：603329 公司简称：上海雅仕

  2017

  年度报告摘要