永艺家具股份有限公司

  公司代码：603600 公司简称：永艺股份

  2018

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  一季度公司净利润水平同比有所下降，主要由两方面的原因造成。第一，2017年原材料价格快速上涨，而公司产品销售价格调整滞后于原材料上涨速度，原材料价格上涨对公司经营的影响在2018年第一季度继续逐步消化。第二，2018年一季度人民币呈现出一定的升值趋势，而公司外销收入主要以美元进行结算，人民币升值短期内对公司净利润有一定负面影响。

  公司多措并举逐步化解外部不利因素对公司盈利能力的影响。首先，公司逐步与客户协商完成产品销售价格的调整，原材料价格上涨对公司盈利能力构成的冲击逐步消化。其次，公司与部分外销客户协商一致，逐步采取人民币进行贸易结算，从根本上解决汇率波动对公司的影响。最后，在全公司范围内推行降本增效，努力降低成本提高经营效率；推行集团化采购，进一步提高与供应商的议价能力，进而提高公司盈利水平。上述措施取得了积极效果，一季度净利润水平环比上年度第四季度已出现回升。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

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  注：公司股东永艺控股有限公司、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司、张加勇，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期届满，该部分限售股共计145,312,500股，于2018年1月23日起上市流通。(具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公告编号： 2018-001。

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

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  1.货币资金较上年末减少55.52%，主要系支付土地出让金及材料购买增加所致；

  2.预付账款较上年末增长62.38%，主要系业务增长，预付材料款增加所致；

  3.在建工程较上年末增长61.99%，主要系公司工程项目增加所致；

  4.无形资产较上年末增长68.09%，主要系购买土地使用权所致；

  5.预收款项较上年末增长30.26%，主要系预收货款增加所致；

  6.应交税费较上年末减少66.26%，主要系本期期初税款缴纳所致；

  7.营业收入较上年同期增长37.42%，主要系公司业务增长所致；

  8.营业成本较上年同期增长49.47%，主要系公司业务增长，成本相应增加及材料涨价所致；

  9.财务费用较上年同期增长1095.44%，主要系人民币升值，汇兑损失增加所致；

  10.资产减值损失较上年同期增长72.86%，主要系本期计提的坏账准备金额较上年同期减少所致；

  11.投资收益较上年同期减少84.89%，主要系本期理财产品收益减少所致；

  12.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长4690.14%，主要系本期收到的政府补助及投标保证金增加所致；

  13.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长67.32%，主要系本期材料采购增加所致；

  14.支付的各项税费较上年同期增长63.15%，主要系缴纳税金增加所致；

  15.收回投资收到的现金较上年同期减少100%，主要系本期无投资收回所致；

  16.取得投资收益收到的现金较上年同期减少84.89%，主要系本期理财产品收益减少所致；

  17.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长564.12%，主要系固定资产处置增加所致；

  18.购建固定资产、无形资产和长期资产支付的现金较上年同期增长163.83%，主要系购买土地使用权所致；

  19.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少1253.34%，主要系外币结汇、汇兑损失增加所致；

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  （一）公司非公开发行股票事项：

  报告期内，公司积极推进再融资工作：

  公司于2016年11月25日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行A股股票的申请文件，于2016年12月2日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163550号），于2017年1月12日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163550号），于2017年1月24日向中国证监会提交了反馈意见延期回复申请，于2017年2月17日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。

  结合国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经公司2017年6月9日召开的第二届董事会第十九次会议、2017年6月27日召开了的2017年第二次临时股东大会审议通过，对公司非公开发行股票预案中的发行数量、发行价格及定价原则等进行调整。

  2017年10月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

  2017年12月29日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2312号）。

  2018年4月20日，公司完成本次非公开发行A股股票事项，非公开发行A股股票50,000,000股，公司总股本变更为303,044,790股。

  （二）公司2017年限制性股票激励计划授予登记情况：

  1、限制性股票授予情况：

  公司于2017年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下：

  （1）授予日：2017年7月27日。

  （2）授予价格：本次授予限制性股票的授予价格为每股9.38元。

  （3）授予人数：113人，公司管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认定的应纳入激励范围的员工，不包括独立董事和监事。

  （4）授予数量：304.479万股。

  （5）股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。

  （6）拟授予数量和实际授予数量的差异说明：在实际认购过程中，3名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票11.56万股，1名激励对象因个人原因放弃其部分获授的限制性 股票0.601万股。因此，公司实际向113名激励对象授予304.479万股限制性股票。除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）》一致，未有其他调整。

  （7）首次授予限制性股票登记日：2017年9月20日

  （8）工商登记变更情况：公司于2017年10月8日，取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币25,304.479万元，其他登记事项不变。

  2、激励对象名单及实际授予登记情况：

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  （内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-062、068）

  公司将根据股权激励计划后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

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