银泰资源股份有限公司

  证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-029

  2018

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人崔景春及会计机构负责人(会计主管人员)崔景春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  （一）同一控制下企业合并

  2017年12月25日，本公司重大资产重组获批，取得中国证监会《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕2365号），向沈国军等 8 名交易对方发行股份购买盛蔚矿业89.38%股权。所有交易对方于2018年1月10日就其持有的上海盛蔚矿业股份办理了转让手续。经深圳证券交易所批准，新增股份的上市时间为 2018 年1 月 26 日。公司完成上述股权的产权交割手续，上海盛蔚成为公司全资子公司，本期初纳入合并报表范围。

  由于公司与上海盛蔚在合并前后均受沈国军实际控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整。

  （二）会计政策变更

  根据第七届董事会第四次会议审议通过的《关于公司会计政策变更及会计估计变更的议案》，为保持新增矿山公司与原有矿山公司的采矿权及地质成果摊销核算方法的一致性，公司自2018年1月1日起将采矿权及地质成果摊销核算方法由原来全部计入当期管理费用变更为计入相关矿石成本，按照合理的方法在当期销售成本与期末留存存货成本进行分配，本次核算方法的变更采用追溯调整法处理。

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  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

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  注：

  1、变动主要原因为本期金矿纳入合并范围持续运营良好导致现金流增加。

  2、变动主要原因为上海盛鸿开展业务贸易量增加所致。

  3、变动主要原因为本期完成对北京惠为嘉业的收购。

  4、变动主要原因为本期取得华夏银行流动资金贷款。

  5、变动主要原因为本期缴纳上期计提的税金。

  6、变动主要原因为本期完成黄金项目资产重组增发股份所致。

  7、变动主要原因详见6。

  8、变动主要原因为本期纳入合并范围黑河洛克于2017年度10月投产后持续运营和上海盛鸿本期贸易收入增加导致。

  9、变动主要原因详见注8。

  10、变动主要原因为收入增加导致税费增加。

  11、变动主要原因为上期黑河洛克利息资本化计入长期资产成本。

  12、变动主要原因详见注8。

  13、变动主要原因详见注8。

  14、变动主要原因为本期理财增加。

  15、变动主要原因为金矿项目勘探工作增加所致。

  16、变动主要原因为本期理财增加。

  17、变动主要原因为本期取得华夏银行流动资金贷款。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2017年12月25日，公司取得中国证监会《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股份购买资产的批复》。

  2018年1月26日，公司新增股份发行上市，上市完成后，公司股本为1,416,695,034股。重组实施完成后，公司拥有上海盛蔚100%股权，间接控制上海盛蔚持有的3家金矿采选企业。

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  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2018年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:同向大幅上升

  业绩预告填写数据类型：确数

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  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  银泰资源股份有限公司董事会

  董事长： 杨海飞

  二○一八年四月二十五日