深圳市物业发展(集团)股份有限公司

  证券代码：000011、200011 证券简称：深物业A、深物业B

  公告编号：2018-11

  2018

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈玉刚、主管会计工作负责人王航军及会计机构负责人(会计主管人员)沈雪英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、其他应收款期末数为23,732,485.54元，比年初减少74.02%，主要原因为：转让两汽车公司股权尾款在报告期收回所致；

  2、预收款项期末数为131,168,812.43元，比年初减少74.63%，主要原因为：预收售楼款报告期达到结算条件结转所致；

  3、其他综合收益期末数为-1,981,557.26元，比年初增加51.81%，主要原因为：外币汇率变化导致外币报表折算差额增加所致；

  4、公司报告期实现营业收入为544,366,414.09元，比上年同期减少47.59%，主要原因为：结算不同项目，其结算均价比上年同期大幅降低，使得地产业务收入比上年同期大幅减少所致；

  5、公司报告期发生营业成本为465,535,043.55元，比上年同期增加77.38%，主要原因为：项目结算面积比上年同期增加所致；

  6、公司报告期发生税金及附加为4,305,000.94元，比上年同期减少98.78%，主要原因为：报告期结算项目毛利率比上年同期大幅下降导致土地增值税大幅减少所致；

  7、公司报告期发生销售费用为2,237,799.47元，比上年同期减少54.82%，主要原因为：报告期实现销售减少使得支付的销售代理及服务费比上年同期减少所致；

  8、公司报告期发生财务费用为-18,926,710.87元，收益（均为负数）比上年同期增加162.12%，主要原因为：报告期利息收入增加所致；

  9、公司报告期发生资产减值损失为0元，上年同期为-233,280.00元，主要原因为：上年同期发生收回按账龄分析法计提坏账准备的应收款项而转回坏账准备所致；

  10、公司报告期实现投资收益及对联营企业和合营企业的投资收益均为-280,948.37元，比上年同期均减少132.31%，主要原因为：报告期公司合营企业实现收益减少所致；

  11、公司报告期发生营业外收支净额为556,613.16元，比上年同期增加83.54%%，主要原因为：报告期公司发生罚没收入增加所致;

  12、公司报告期发生所得税费用为17,958,805.45元，比上年同期减少82.03%，主要原因为：公司报告期实现利润减少所致；

  13、公司报告期实现营业利润、利润总额、净利润（归属母公司）分别为70,859,017.17元、71,415,630.33元、53,456,824.88元，分别比上年同期减少82.34%、82.21%、82.28%，主要原因为：公司报告期实现地产业务收入同比减少及结算项目毛利率比上年同期大幅下降所致；

  14、公司报告期其他综合收益的税后净额为2,130,029.88元，比上年同期增加426.07%，主要原因为：外币汇率变化导致外币报表折算差额增加所致；

  15、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-96,704,935.74元,净流出（均为负数）比上年同期减少61.77%，主要原因为：年初至报告期末公司支付的税费减少所致；

  16、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为75,616,212.09元，比上年同期增加51239.71%，主要原因为：年初至报告期末公司收到两汽车公司股权转让尾款所致；

  17、公司年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为-23,171,492.09元，净流出（均为负数）比上年同期减少90.86%，主要原因为：年初至报告期末公司支付的税费减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2018年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。