大晟时代文化投资股份有限公司

  公司代码：600892 公司简称：大晟文化

  2018

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人周镇科、主管会计工作负责人陈胜金及会计机构负责人（会计主管人员）陈胜金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1.资产负债项目

  （1）其他流动资产：其他流动资产期末余额为4,667.56万元（年初为16,877.09万元）,较年初减少12,209.53万元，主要系大晟文化本部理财产品赎回所致。

  （2）短期借款：短期借款期末余额为4,000.00万元（年初为9,000.00万元），较年初减少5,000.00万元，主要系大晟文化归还商业银行贷款所致。

  （3）应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额为1,534.36万元（年初为2,283.17万元），较年初减少748.81万元，主要系大晟文化及子公司已发放2017年年终奖所致。

  2、利润表项目

  2018年1-3月归属母公司净利润696.83万元（去年同期767.25万元），同比减少70.42万元

  （1）报告期内公司实现营业收入5,122.24万元（去年同期3,119.12万元），同比增加2,003.12万元，营业成本437.37万元（去年同期213.44万元），同比增加了223.93万元，税金及附加47.23万元（去年同期30.76万元），同比增加了16.47万元。主要系合并范围内子公司增加祺曜互娱，相应的收入成本增加所致。

  （2）销售费用124.17万元（去年同期1,520.01万元），同比减少1,395.84万元，主要系淘乐网络在2017年3月对客户端游戏《桃花源记2》进了一次大型推广活动，导致去年同期推广费增加。

  （3）管理费用3,169.32万元（去年同期1,119.73万元），同比增加2,049.59万元，主要系合并范围增加孙公司祺曜互娱，导致人工成本增加所致。

  （4）财务费用339.74万元（去年同期96.97万元），同比增加242.77万元，主要系子公司悦融投资贷款利息增加所致。

  （5）所得税费用232.21万元（去年同期118.49万元），同比增加113.72万元。因孙公司悦想网络2016年免征企业所得税，2017年减按12.5%征收。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司于2017年12月7日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议，并于2017年12月29日召开2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，优化财务结构，根据经营发展需要，公司拟申请非公开发行规模为不超过人民币6亿元（含人民币6亿元）、总发行期限不超过5年（含5年）的公司债券。同时授权董事会及董事会授权人士全权负责处理本次非公开发行公司债券的相关事宜。截止本报告日，非公开发行公司债券事项尚在进行中。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 大晟时代文化投资股份有限公司

  法定代表人

  日期 2018年4月25日