甘肃上峰水泥股份有限公司
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-031
2018
第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞锋、主管会计工作负责人张亦峰及会计机构负责人(会计主管人员)李必华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
■
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表 单位：万元
■
公司本期期末资产总额为631,565.13万元，比期初上升5.48%，主要会计科目余额变动说明如下：
1、本期货币资金余额上升34.32%，主要是公司开出应收票据保证金余额上升影响。
2、本期应收票据余额上升14.65%，主要是销售业务收取银行承兑汇票，期末银行承兑汇票存量上升影响。
3、本期存货余额上升14.74%，主要是房产子公司开发商品余额上升影响。
4、本期短期借款余额上升14.87%，主要是开出信用证，以及银行“票据池”质押借款上升影响。
5、本期应付票据余额上升57.91%，主要是银行“票据池”对应开出应付票据支付货款金额上升影响。
6、本期其他应付款余额下降39.38%，主要是本期归还了部分外部单位拆借款。
7、本期长期应付款下降14.41%，主要是本期归还了部分应付融资租赁款。
（二）利润表 单位：万元
■
本期公司净利润比上年同期上升95.27%，主要利润表科目金额同比上年同期增减情况说明如下：
1、本期营业收入同比上升9.52%，本期产品销量同比保持稳定，产品售价同比上升。
2、本期营业成本下降6.83%，本期主要原材料采购成本有所下降。
3、本期销售费用下降2.73%，本期产品销售的装运成本小幅下降。
4、本期管理费用下降5.66%，本期可控管理费用小幅下降。
5、本期财务费用上升60.27%，主要是房产子公司项目竣工，部分财务费用停止资本化，以及银行票据量上升，相关的融资利息费用有所上升影响。
6、本期其他收益主要为经营相关的政府补助，主要为资源综合利用退税收入，上年同期计入营业外收入，本年发生与上年同期基本持平。
7、本期营业外支出上升194.42%，主要是非流动资产清理损失。
8、本期利润总额上升75.84%，主要是以上营业收入增长，营业成本与三项费用相对下降影响。
（三）现金流量表 单位：万元
■
变动原因说明：
1、本期经营活动中产生的现金流量净额同比下降35.16%，主要是销售业务收取银行承兑汇票量增加，收取现金量有所下降。
2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动-141%，主要是本期收回前期投资款。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动-48.58%，本期筹资活动的借款额相对上年同期上升。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
■
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
甘肃上峰水泥股份有限公司
法定代表人：俞 锋
2018年04月25日
- 甘肃上峰水泥股份有限公司2017年度报告摘要 2018-04-27
- 甘肃上峰水泥股份有限公司2018第一季度报告 2018-04-27
