浙江众合科技股份有限公司

  证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：定2018-005

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  一、报告期内公司主营业务概况

  报告期内，公司继续围绕“双轮驱动”战略，积极推动智慧交通和节能环保两大主业的快速发展。公司凭借“产业+技术+金融”的一体化综合运营实力，以发展“智慧+绿色”产业为己任，本着“创意、整合、共享”的理念，持续打造智慧交通和节能环保领域的行业专业领导品牌。

  报告期内，公司实现营业收入约79576.53万元，较上年同期增长57.36%；实现净利润约1638.22万元，较上年同期增加162.73%，增幅明显。公司整理盈利能力有所增强。同时，依托创新发展，轨道交通业务的主营业务利润较历年有明显增长，增至35.77%，较上年同期增长9.64%。

  二、公司业务分析

  （一）智慧交通板块

  1. 政策与行业概况

  （1）城轨市场有序发展，潜力巨大

  城市轨道交通作为支撑城市正常运行的大动脉，近年来发展迅速。随着新型城镇化、城市群建设进程的不断加快，城市轨道交通已经成为国民经济新的增长点。根据国家发展改革委、交通运输部联合印发的《RT轨道交通》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，“十三五”是轨道交通建设的高峰期，市场潜力巨大。

  ■

  为了轨道交通建设更加合理、有序的推进，2018年7月13日，国务院办公厅印发《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（52号文），对新形势下我国城市轨道交通规划建设工作做出部署。52号文对申报地铁城市的人口、公共预算收入、政府债务等13道“门槛”进行了提高，并且明确了轻轨等小运量其他制式轨道交通的建设标准和审批标准。有利于不同规模城市根据实际需求和资源推动城市公共轨道交通的建设。这也符合国家城市轨道交通多元化发展的方向，有利于推进我国城轨行业的长期可持续发展。

  在此政策引导下，轻轨、有轨电车、跨坐式单轨等多种运量的轨道交通将得到发展。公司在已经具备适用于有轨电车、轻轨等多制式的自主信号系统产品的情况下，相关市场的发展将有利于公司相关产品的推广应用。公司的市场和业务范围将得到进一步拓展。

  （2）公司优势区域市场发展良好

  公司目前已在浙江、四川、重庆、河南、辽宁、湖北、天津、江苏、广西、河北等省、自治区和直辖市，围绕杭州、成都、西安、沈阳、大连、天津等重要核心城市，构建优势区域市场。

  上述城市作为区域中心，符合国家地铁建设标准，中长期规划下的市场空间充足。以杭州和成都为例。杭州“十三五”期间轨道交通总投资约3,608亿元，预计至2021年底，地铁及市域线建成总里程将达446公里（目前仅开通运营82公里）。成都规划至2020年轨道交通线网由11条线组成，总长度约460公里；远景年线网由18条线路组成，总长度 904 公里。

  （3）城镇化建设推进城际铁路发展

  我国的基础设施建设产业随着城镇化的推进而不断地发展。2014年新型城镇化规划提出以来，常住人口城镇化率年均增长1.25个百分点，平均每年有2143万新增城镇常住人口。现今我国城镇化处于中期，人口的聚集和增加，将对轨道交通建设提出新的需求。例如，部分一二线城市的城镇化已进入城镇化建设后期，相关省市开始提出围绕核心城市推进“一小时都市圈”的建设，以地铁、市域/城际铁路、有轨电车等多种轨道交通组成的综合交通解决方案将成为未来城市化建设中的重要内容。其中，京津冀经济带规划在2020年建成1100里程数的城市轨道交通，杭州湾经济区计划在2022年前建成446公里的城市轨道交通。

  因此，作为轨道交通机电系统核心组成部分的信号系统及自动售检票系统等产品都将会迎来新的市场增长点。

  2、经营情况分析

  公司2018年上半年智慧交通业务整体发展良好，合计新增订单10亿元。

  ■

  其中，公司自主研发的国产CBTC信号系统在2018年上半年有了进一步的发展一一中标“金华一一义乌一一东阳市域轨道交通工程”，中标金额为5.23亿元。这是公司截至目前以自研信号系统中标的单体金额最大的订单。这标志着公司自研信号系统在产品、技术等方面进一步得到市场与业主的认可，有助于公司国产自研系统订单的可持续性增长。截至目前，公司自研信号系统合计中标数量5个，总金额超过17亿元。

  ■

  与去年同期对比，2018年上半年中标的合同金额达到了10.06亿元，相比去年的8.16亿元增加了23.16%。整体经营情况持续向好。

  ■

  （二）节能环保业务板块

  1、政策与行业概况

  国家加大水污染防治，相关市场空间潜力巨大

  2015年4月16日，国务院正式对外发布《水污染防治行动计划》（简称"水十条"），这是当前和今后一个时期全国水污染防治工作的行动指南。到2020年，完成"水十条"相应目标需要投入资金约4-5万亿元（其中近三年投入约为2万亿元）。再加上2018年是全国省市环保督察的爆发年，每个省份还将同步安排1个环境保护专项督察。环境保护督察进一步向纵深发展，再一次表明了环境监管执法将长期保持高压的态势，许多省份陆续加大对水体污染的改造，增加了许多有关治理水体污染的项目。水处理行业市场空间发展潜力巨大。

  ■

  2、经营情况分析

  （1）水处理业务

  海拓环境和苏州科环为公司水处理业务的两大业务主体。目前，海拓环境已在浙江温州、宁波、台州、金华、丽水、嘉兴及江西宜春等地运营管理30个废（污）水处理项目。随着国家对环保重视度的提高，对水相关的督审加紧，业务发展趋势良好。

  报告期内，公司新增EPC项目合同约8000余万元，中标PPP项目3个。PPP项目具体情况：

  ■

  苏州科环在2018年继续延续以往业务的发展势头，相继获得多个炼油化工行业污水处理订单， 2018年上半年合计新签订单金额达到2.6亿元。同时，公司在新业务领域一一工业园污水、城市末端污水处理方面也有突破，承接了天津南岗工业园区污水项目，新中标了昆山花桥、千灯、江西萍乡多城市末端污水处理项目，订单合计超过8000余万元。

  （2）半导体业务

  公司半导体材料业务持续保持健康良好的发展态势。2018年上半年合计实现销售8840.6万元，其中3-8吋研磨片317.4万片，3-8吋抛光片产量73.09万片。其中，公司2017年新增的8吋片产品目前正处于样片送样阶段。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期投资新设厦门众熠科技有限公司、瑞安市温瑞水处理有限公司、西安天元众合信息科技有限公司三家公司，具体详见本财务报告之合并范围的变更。

  证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018一066

  浙江众合科技股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2018年8月10日以电子邮件或手机短信送达各位监事；

  2、本次会议于2018年8月17日以通讯方式召开；

  3、会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事 3 人；

  4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

  （一）《公司2018年半年度报告全文》及摘要

  公司监事会对董事会编制的《公司2018年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

  1、《公司2018年半年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关法律及公司规章制度的规定；

  2、《公司2018年半年度报告全文》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2018年半年度报告》及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

  4、我们保证《公司2018年半年度报告全文》及摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

  具体内容详见于2018年8月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年半年度报告全文》及摘要。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  表决结果为通过。

  （二）《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  公司监事会对董事会编制的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真严格的审核，认为：

  报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  具体内容详见于2018年8月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《浙江众合科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  表决结果为通过。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  浙江众合科技股份有限公司监事会

  二○一八年八月十七日

  证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018一067

  浙江众合科技股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2018年8月10日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；

  2、本次会议于2018年8月17日以通讯表决的方式召开；

  3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。公司监事列席了本次会议；

  4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

  （一）《公司2018年半年度报告全文》及摘要

  具体内容详见于2018年8月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年半年度报告全文》及摘要。

  表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  （二）《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告》

  公司董事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  具体内容详见于2018年8月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江众合科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明的公告》。

  表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  （三）《关于投资建设智能化生态链产业基地的议案》

  随着公司智慧交通和节能环保业务的快速发展，原公司总部写字楼已经无法满足业务和人员的发展需求。同时，为更好地利用杭州市“城西科创大走廊”的科技创新优势资源和产业政策支持，促进公司业务的可持续发展，公司董事会同意投资建设青山湖众合科技智能化生态链产业基地，并授权公司董事长负责有关该投资事项的融资、所有协议的谈判、条款确认及相关协议签署等事宜。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见于2018年8月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于投资建设智能化生态链产业基地的公告》。

  表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  三、备查文件

  1、浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江众合科技股份有限公司董事会

  二O一八年八月十七日

  证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018一068

  浙江众合科技股份有限公司关于

  投资建设智能化生态链产业基地的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 交易概述

  随着浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）智慧交通和节能环保业务的快速发展，当前公司总部写字楼已经无法满足业务和人员的发展需求。为考虑公司可持续性发展以及产业整合和布局未来的需求，为更好地利用杭州市“城西科创大走廊”的科技创新优势资源和产业政策支持，强化公司的核心竞争力。公司董事会同意投资建设青山湖众合科技智能化生态链产业基地，并授权公司董事长负责有关该投资事项的融资、所有协议的谈判、条款确认及相关协议签署等事宜。

  二、 审议程序

  2018年8月17日的公司第七届董事会第四次会议一致同意公司投资建设青山湖众合科技智能化生态链产业基地，并授权公司董事长负责有关该投资事项的融资、所有协议的谈判、条款确认及相关协议签署等事宜。公司独立董事对本次事项发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  三、 项目概况

  1、项目名称：青山湖众合科技智能化生态链产业基地

  2、建设地点：位于青山湖科技城。

  青山湖科技城是杭州市“城西科创大走廊”建设中的重要组成部分，其定位于科技新城、品质新区，拟打造国内外一流研究机构、一流大企业创新中心的集聚高地、创新基地，建设融研发生产，商务旅游，生活休闲于一体的高品质新城。重点发展的产业为高端装备制造、新一代信息技术、新材料、新能源4大战略性新兴产业和科技服务业、生态休闲业2大现代服务业。

  3、建设规模与内容：本工程主要建设内容包括研发中心、科研办公、创意孵化、商务中心、地下室、景观绿化、道路广场及供水、供电、排水等配套工程管线的铺设等。本次总建筑规模不超过104,780㎡。

  4、总投资与资金筹措：本项目总投资额（建设投资+建设期利息）不超过75,000万元。

  5、建设周期：3年，可根据实际需求分期建设。

  四、 实施主体概况

  （一）杭州网新智林科技开发有限公司

  1、公司名称：杭州网新智林科技开发有限公司（以下简称“网新智林”）

  2、公司注册地：杭州市临安区青山湖街道鹤亭街6号3幢

  3、法定代表人：叶乔

  4、注册资本：4000万元人民币

  5、成立时期：2015年01年04月

  6、营业期限：2015年01月04日至2064年01月03日止

  7、经营范围：科技园区基础设施的建设、投资、开发、经营；企业咨询服务；科技中介服务；实业投资；信息技术开发及技术成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  8、公司股东情况：网新智林系公司全资孙公司，公司全资子公司浙江众合投资有限公司持有其100%股权。

  （二）临安天元智能技术有限公司

  1、公司名称：临安天元智能技术有限公司（以下简称“天元智能”）

  2、公司注册地：临安市青山湖街道鹤亭街6号第二幢厂房

  3、法定代表人：傅建民

  4、注册资本：500万元人民币

  5、成立时期：2014年12月05日

  6、营业期限：2014年12月05日至9999年09月09日止

  7、经营范围：技术开发、技术服务：智能列车技术、计算机、传感设备、轨道交通控制技术、轨道交通机动控制系统、系统集成；销售：计算机软硬件。

  8、公司股东情况：天元智能系公司全资孙公司，公司全资子公司浙江网新智能技术有限公司持有其100%股权。

  （三）临安天元中控信息技术有限公司

  1、公司名称：临安天元中控信息技术有限公司（以下简称“天元中控”）

  2、公司注册地：临安市青山湖街道鹤亭街6号第二幢厂房

  3、法定代表人：傅建民

  4、注册资本：500万元人民币

  5、成立时期：2014年12月05日

  6、营业期限：2014年12月05日至9999年09月09日止

  7、经营范围：中控信息技术及电气自动化设备的研发、技术服务及成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

  8、公司股东情况：天元中控系公司全资孙公司，公司全资子公司浙江网新中控信息技术有限公司持有其100%股权。

  五、 投资目的及对上市公司的影响

  1、公司智慧交通及节能环保产业与青山湖科技城打造科技品质新城重点发展的产业方向相符合，通过本次投资建设，有利于公司落户青山湖科技城，利用青山湖科技城的产业优势和政策优势，推动公司相关业务的发展。

  2、该产业基地建成后，公司将拥有更优良的办公环境和配套研发基地，有利于公司吸引更多优秀人才，提升公司研发综合实力，促进公司业务的可持续发展。

  3、本次投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  六、 风险提示

  该项目建设周期长，投资金额较大，项目的成本、质量、建成时间及其产生的经济效益存在不确定性。敬请投资者关注上述风险。公司将加强建设和资金的管理，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

  七、独立董事的独立意见

  公司投资建设青山湖众合科技智能化生态链产业基地，是为了更好地利用杭州市“城西科创大走廊”的科技创新优势资源和产业政策支持，促进公司业务的可持续发展，上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  综上所述，我们同意公司投资建设智能化生态链产业基地。

  八、 备查文件

  1、第四届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江众合科技股份有限公司董事会

  2018年8月17日

  证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018一069

  浙江众合科技股份有限公司

  2018年半年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  现根据深交所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，以及浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司内部审计部对2018年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项审计，具体情况如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 2015年度

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证监会以证监许可〔2015〕200号文核准，公司向楼洪海等6名自然人发行人民币普通股14,654,176股购买相关资产；向4个认购对象发行人民币普通股4,331,578股，募集配套资金8,230万元，扣减发行费用1,100万元后的募集资金净额为7,130万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕42号）。

  标的资产系楼洪海等所持浙江海拓环境技术有限公司（以下简称“海拓环境”）的100%股权，以评估值为基准协商定价24,700万元。其中，公司以发行人民币普通股14,654,176股为对价收购76%股权，股份对价计18,772万元；以支付募集配套资金为对价收购24%股权，现金对价计5,928万元。

  2、募集资金使用和结余情况

  公司以前年度已使用募集资金8,230万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17万元；2016年度实际使用募集资金0.00万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元；累计已使用募集资金8,230万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17万元。

  经2015年6月29日公司董事会审议通过，公司将募集资金结余额3.17万元转入基本存款账户，并将2个募集资金专户予以销户。

  （二）2017年度

  1、实际募集资金金额和资金到账情况

  经中国证监会以证监许可〔2017〕243号文核准，公司向唐新亮等发行人民币普通股42,758,616股购买相关资产；向6个认购对象发行人民币普通股29,843,255股，募集配套资金47,599.99万元，扣减发行费用1,360万元后的募集资金净额为46,239.99万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕214号）。

  标的资产系唐新亮等所持苏州科环环保科技有限公司（以下简称苏州科环）的100%股权，以评估值为基准协商定价68,200.00万元。

  2、募集资金使用和结余情况

  公司以前年度已使用募集资金28,432.37万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40.85万元；

  2018年1-6月募投项目实际使用募集资金480.84万元，2018年1-6月使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000万元，2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23.94万元；

  累计募投项目实际使用募集资金28913.21万元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为64.79万元。

  截至2018年6与30日，募集资金账户余额为6751.55万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。

  1、 2015年度

  因募集资金项目的实施主体为全资子公司海拓环境，公司及子公司于2015年3月在中国银行杭州滨江支行开设了募集资金专户，并连同独立财务顾问中国银河证券股份有限公司与中国银行杭州滨江支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵行。2015年6月，公司将募集资金结余额转入基本存款账户，并将募集资金专户予以销户。

  2、2017年度

  因募集资金项目的实施主体为全资子公司临安众合投资有限公司，公司及子公司于2017年6月和7月在四家银行开设了募集资金专户，并连同独立财务顾问浙商证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2018年6月30日，公司有四个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  (一) 2015年度

  1、募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司募集资金用于投资以下3个项目，具体见下表：

  ■

  “支付股票发行费用” 有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。

  公司以发行股份并支付现金为对价，收购楼洪海等所持海拓环境的100%股权。其中，现金对价源自募集配套资金。海拓环境可以单独核销效益。但因系一揽子交易，故以发行股份为对价取得的76%股权和以支付现金为对价取得的24%股权，宜合并阐述经济效益实现情况，具体详见本专项报告六之说明。

  “建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC项目”为工程总包项目，项目投入资金来源包括自有资金和募集资金。该项目已于2015年验收交付，合同收入为3,520.66万元，合同成本为2,628.64万元，合同税金65.87万元，合同毛利826.15万元。合同毛利已达到预期效益。

  (二) 2017年度

  1、募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

  2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

  公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  ■

  “偿还借款及支付中介机构费” 有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。

  截止2018年6月30日，“全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目”已累计投入资金3,873.13万元。目前，该项目已完成系统及产品设计、开发和系统集成与系统测试，处于系统验证和确认阶段，尚未实现商业化销售。

  截止2018年6月30日，“青山湖科技城智能列车研发项目”已累计投入资金1,455.17万元。目前，该项目处于研发大楼主体建造阶段，尚未产生经济效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2018年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2018年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、收购资产运营情况

  (一) 海拓环境

  如本专项报告一（一）所述，公司以发行股份并支付现金为对价，收购了楼洪海等所持海拓环境的100%股权。标的股权的工商过户变更登记手续已于2015年2月11日办妥。

  2018年1-6月，海拓环境实现归属于母公司所有者的净利润为1195.42万元。公司合并利润表“归属于母公司所有者的净利润”为1638.22万元，标的资产对公司财务业绩贡献良好。

  (二) 苏州科环

  如本专项报告一（二）所述，公司以发行股份为对价，收购了唐新亮等所持苏州科环的100%股权。标的股权的工商过户变更登记手续已于2017年4月5日办妥。

  2018年1-6月，苏州科环实现归属于母公司所有者的净利润为760.49万元。公司合并利润表“归属于母公司所有者的净利润”为1638.22万元，标的资产对公司财务业绩贡献良好。

  附件：1、2015年度募集资金使用情况对照表

  2、2017年度募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  浙江众合科技股份有限公司董事会

  二〇一八年八月十七日

  附件1

  2015年度募集资金使用情况对照表

  2018年1-6月

  编制单位：浙江众合科技股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  附件2

  2017年度募集资金使用情况对照表

  2018年1-6月

  ■

  证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018一070

  浙江众合科技股份有限公司关于召开

  2018年第一次临时股东大会通知的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2018年8月6日召开，定于2018年8月23日（星期四）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼公司17楼大会议室召开公司2018年第一次临时股东大会（公司于2018年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》），为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等之有关规定

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2018年8月23日下午14:30

  2、网络投票时间：2018年8月22日-2018年8月23日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月23日9:30至11:30，13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年8月22日15:00至2018年8月23日15:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

  1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  2、网络投票：将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  （六）会议的股权登记日：2018年8月16日（星期四）

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件2）；

  截至2018年8月16日(星期四）15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师；

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼公司17楼大会议室

  二、会议审议事项

  （一）提案名称

  1、《关于调整2018年度与浙江浙大网新机电工程有限公司互保范围的议案》；

  2、《关于2018年度增加为全资孙公司提供担保额度的议案》；

  3、《关于调整公司2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；

  4、《关于延长部分募投项目实施期限的议案》；

  5、《关于2018年度增加为全资孙公司网新智林提供担保额度的议案》。

  （二）提案内容披露的具体情况

  1、提案“1”一“3”已经2018年7月24日的公司第七届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司于2018年7月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告；

  2、提案“4”、“5”已经2018年8月6日的公司第七届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见公司于2018年8月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  （三）特别强调事项

  1、全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

  2、本次股东大会公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露、

  3、“提案1”一《关于调整2018年度与浙江浙大网新机电工程有限公司互保范围的议案》、“提案2”一《关于2018年度增加为全资孙公司提供担保额度的议案》、“提案5”一《关于2018年度增加为全资孙公司网新智林提供担保额度的议案》需以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

  “提案1”一《关于调整2018年度与浙江浙大网新机电工程有限公司互保范围的议案》、“提案3”一《关于调整公司2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

  三、提案编码

  ■

  本次股东大会对多项提案设置“总提案”，对应的提案编码为100；议案编码1.00代表“提案1”，议案编码2.00代表“提案2”，以此类推。

  四、会议登记等事项

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  （二）登记时间：2018年8月17日至公司2018年第一次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）

  （三）登记地点：公司董事会办公室

  （四）登记方法：

  1、法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人或代理人本人身份证进行登记；

  2、个人股东应持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证进行登记，委托出席者应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记；

  3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记，信函和传真件上请注明“股东大会”字样。

  （五）会议联系方式

  1、地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

  2、邮政编码：310052

  3、电 话：0571-87959003，0571-87959026

  4、传 真：0571-87959026

  5、联 系 人：葛姜新 何俊丽

  （六）会议费用：会期半天，与会股东或代理人交通及食宿等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、提议召开本次临时股东大会的《浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第三会议决议》。

  特此公告。

  浙江众合科技股份有限公司

  董事会

  2018年8月17日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360925

  2、投票简称：众合投票

  3、填报表决意见：本次临时股东大会表决提案非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年8月23日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月22日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年8月23日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席浙江众合科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司、本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人(或单位)签名或盖章： 身份证号码(或营业执照号码)：

  持股数量： 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 有效期限：