金财互联控股股份有限公司

  证券代码：002530 证券简称：金财互联 公告编号：2018-056

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注：报告期内，公司因资本公积转增股本而增加公司总股本且不影响股东权益金额，对上年同期的基本每股收益和稀释每股收益按最新股本调整填报。

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  软件与信息技术服务业

  2018年上半年，公司实现营业收入46,636.09万元，比上年同期增长34.49%；实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为10,727.89万元和8,511.92万元，较上年同期分别增长21.86%和7.67%。

  1.1 互联网财税业务

  报告期内，公司互联网财税业务实现营业收入19,627.09万元，比上年同期增长24.57%，其中财税云服务收入13,026.31万元，技术服务收入3,393.66万元，产品及开发服务收入2,956.47万元，系统集成收入229.38万元；实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为6,160.90万元和5,666.27万元，较上年同期分别下降3.80%和4.22%。

  报告期内，方欣科技依托自身创建的系统集成服务、财税云服务、智慧电子税务局及相关服务三大类产品业务，通过在日常运营过程中积累的大量用户数和企业行为数据，形成了多区域、多用户、多数据、高粘度的互联网财税生态圈。

  1.1.1 系统集成服务

  方欣科技的系统集成业务是根据客户的信息化需求，设计出符合客户实际需求的软硬件解决方案。信息系统集成解决方案包括基于云服务的智能安防、水纹监测、交通监测、视频会议、智能网络IT服务管控等内容。报告期内，方欣科技研发了方欣IaaS云化智能管理与监控平台V1.0、方欣PaaS云化智能管理与监控平台V1.0，在系统集成行业保持着其较强的竞争力。

  1.1.2 财税云服务

  1.1.2.1 企业端及其增值服务

  方欣科技在企业财税服务领域已经具有多年的运营经验，积累了丰富的互联网财税产品，包括：凭证管家、办税管家、财务管家、财税管家、培训管家等。以业财税一体化为核心，构建连接用户（包含企业、各种中介机构、政府管理机构、个人）、设备（PC、移动终端、专用终端）、应用（涵盖用户财务、办税、资金、内部管理如企业管理、ERP管理等全生态链服务应用）、服务（各种线上线下服务）的智能云连接平台，重点解决发票、财务、报税、企业管理全面协同功能。报告期内，方欣科技研发了方欣财税管家应用软件V2.0、方欣税收算法管理系统V1.0、方欣发票服务平台软件V1.0等软件，稳固了方欣科技在企业端业务的发展。

  1.1.2.2 大数据及其增值服务

  方欣科技根据其财税云服务中的云+端模式，在企业自愿及授权的前提下，基于企业基本信息、申报和发票信息、财务信息以及其他外部数据，依托大数据、云计算、人工智能等先进技术，为各级税务机关提供全方位全覆盖的数据分析能力，为企业提供基于财税大数据的精准营销、决策分析、智能数据服务等不同的数据服务能力，满足不同层级、不同部门、不同对象的数据服务需求，以数据驱动业务创新，进一步深耕财税领域服务。

  1.1. 3 智慧电子税务局及相关服务

  智慧电子税务局是方欣科技以20年电子办税信息化产品积累为基础、以国家税务总局金税三期工程纳税服务工程为依托、以国家税务总局提出的“互联网+税务”行动计划为纲要，顺应国家发展需求继续深耕税局端市场，为各级税务机关提供行业领先的智慧电子税务局综合解决方案与配套服务，支撑税务机关向广大纳税人提供便捷、高效、易用、安全的互联网+办税服务体验。依托拳头产品“智慧电子税务局”，大力拓展网报服务市场。报告期内，方欣科技研发了方欣税务电子工作桌面应用软件V1.0、方欣智能电子税务局无纸化业务系统V1.0等软件。

  截止报告期末，方欣科技已覆盖全国19个省及单列市，服务于900多万企业用户，付费用户数超190万。此外，报告期内方欣科技获得了广州市工商行政管理局颁发的连续12年守合同重信用单位荣誉证书、广州市工业和信息化委授予的“两高四新”企业等荣誉。

  1.2 热处理业务

  今年上半年，尽管外部环境的不确定性因素增多，但伴随着国内经济结构调整、转型升级扎实推进，机械制造业保持了稳中向好的发展态势。受此影响，公司热处理业务也呈现出稳中有升的良好发展态势，经营业绩实现了大幅增长。

  报告期内，热处理业务实现营业收入27,008.76万元，较上年同期增长42.75%，实现利润总额及归属于母公司股东的净利润分别为4,736.37万元和3,292. 74万元，较上年同期分别增长97.43%和65.46%。

  根据热处理板块市场定位及战略发展方向，公司着力发展热处理加工服务业务：2017年11月，丰东热技术投资设立全资子公司烟台丰东，主要定向配套服务于相关汽车零部件的热处理加工项目，同时也为周边企业提供专业高端的热处理服务；2018年2月，青岛丰东投资设立全资子公司青岛丰东热工技术有限公司，致力于为青岛及周边零部件企业提供金属表面处理及热处理加工服务，同时实施智能化等离子及高端热工装备的研发及制造等；2018年3月，丰东热技术对组织架构进行了优化调整，新设立加工事业部，负责烟台丰东及未来新设热处理加工项目的建设，并逐步构建成加工企业服务平台，协调各加工企业的优势，为丰东的热加工业务提供系统服务和工艺技术支持，同时制定适用于丰东热加工服务体系的统一标准，对热处理加工服务的流程、过程控制、工艺要求等进行具体规范，进一步提升各成员企业的经营管理及工艺技术水平。

  2、对2018年1-9月经营业绩的预计

  2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  3、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、与上一会计期间财务报告相比，本报告期合并报表范围增加8户，分别为青岛丰东热工技术有限公司、烟台丰东热技术有限公司、青岛高新金财信息科技有限公司、青岛百旺金赋信息科技有限公司、北京金财纵横信息咨询服务有限公司、金财慧盈保险经纪有限公司、广东龙达财税服务有限公司、浙江金财共享智能科技有限公司。

  2、与上一会计期间财务报告相比，本报告期合并报表范围减少1户，系上海灏友企业服务有限公司。

  法定代表人：朱文明

  金财互联控股股份有限公司

  二〇一八年八月十八日

  证券代码：002530 公告编号：2018-054

  金财互联控股股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年8月15日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2018年8月18日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

  董事会经审核，认为公司《2018年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  公司《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-056）刊载于2018年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2018年半年度报告全文》刊载于2018年8月21日巨潮资讯网。

  2、审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》

  公司独立董事对该事项发表如下独立意见：“经核查，公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-057）刊载于2018年8月21日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事《关于第四届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  金财互联控股股份有限公司董事会

  2018年8月18日

  证券代码：002530 公告编号：2018-055

  金财互联控股股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2018年8月18日上午11:00在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席季祥先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、 监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  2、审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》

  经认真审核，监事会认为：公司2018年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告如实反映了公司2018年上半年度募集资金实际存放与使用情况。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  金财互联控股股份有限公司监事会

  2018年8月18日

  证券代码：002530 公告编号：2018-057

  金财互联控股股份有限公司

  关于募集资金2018年上半年度存放

  与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关规定，金财互联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，2017年5月26日“江苏丰东热技术股份有限公司”更名为“金财互联控股股份有限公司”）董事会编制了《关于募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》， 具体内容如下：

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2334号），核准本公司非公开发行不超过74,349,440股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，分别由朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、 谢兵及徐锦宏以现金按16.14元/股认购，募集资金总额为1,199,999,961.60元，扣除公司依据财务顾问协议应支付给浙商证券的财务顾问费用（含税）21,200,000.00元后，募集资金余额为1,178,799,961.60元，于2016年11月2日全部存入本公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开立的募集资金验资专户3209820521010000040819账户中。

  上述募集资金总额扣减本次非公开发行直接相关的财务顾问费、律师费、会计师费及其他发行费用33,672,397.97元（不含税）后，募集资金净额为1,166,327,563.63 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对公司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验资，并出具了众会字（2016）第6131号《江苏丰东热技术股份有限公司验资报告》验资确认。扣除发行费增值税2,020,343.88元，实际募集资金余额为1,164,307,219.75元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的相关规定，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司分别在江苏大丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行股份有限公司大丰支行设立募集资金专项账户。

  2016年11月22日，公司与方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，分别与江苏大丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行股份有限公司大丰支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续。

  根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行股份募集的资金用于智慧财税服务互联平台及企业大数据创新服务平台建设、补充方欣科技流动资金。

  根据公司第三届董事会第二十次会议决议，公司向方欣科技增资600,000,000.00元用于募投项目实施。公司于2016年12月29日汇出资金500,000,000.00元至大丰农村商业银行股份有限公司募集资金项目专户3209820521010000103859中，汇出资金100,000,000.00元至中国民生银行广东自贸试验区南沙分行募集资金项目专户698965622中；2017年1月22日，公司与方欣科技作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，分别与江苏大丰农村商业银行股份有限公司、中国民生银行广东自贸试验区南沙分行就此二账户分别签署《募集资金三方监管协议》。

  根据公司第四届董事会第五次会议决议，方欣科技使用募集资金100,000,000元投资其子公司金财互联数据服务有限公司。方欣科技于2017年5月10日至5月17日期间合计汇出资金100,000,000元至上海浦东发展银行广州东湖支行募集资金专户82110154800001748中。2017年5月26日，公司与方欣科技、金财数据作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，与上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金三方监管协议》。

  根据公司第四届董事会第七次会议决议，公司使用募集资金200,000,000元增资方欣科技，公司于2017年11月2日至11月3日共汇出200,000,000元至方欣科技中国民生银行广东自贸试验区南沙分行募集资金项目专户698965622中。

  根据公司第四届董事会第九次会议决议，公司使用募集资金160,000,000元增资方欣科技，公司于2017年12月21日汇出160,000,000元至方欣科技大丰农村商业银行股份有限公司募集资金项目专户3209820521010000103859中。

  根据公司第四届董事会第十八次会议决议，方欣科技在招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专项账户，账号为120904657210910。方欣科技于2018年7月5日至7月12日期间合计汇出110,000,000元至上述专户中，公司于2018年8月3日与方欣科技作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，与招商银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金三方监管协议》。

  上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

  （二）募集资金存储情况

  截至2018年6月30日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

  单位：人民币元

  ■

  * 2018年上半年度扣除银行手续费募集资金专用账户利息收入2,231,523.71元，部分暂时闲置募集资金购买的保本理财持有至到期赎回收益8,557,664.54元；支出金额53,431,651.48元。

  截至2018年06月30日，募集资金专用账户扣除银行手续费后累计利息收入9,353,622.91元，部分暂时闲置募集资金购买的保本理财持有至到期赎回收益累计16,572,944.00元；累计支出金额471,970,329.38元，募集资金余额为718,263,457.28元。

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  （一）2018年上半年度募集资金实际使用情况

  报告期内，公司合计使用募集资金53,431,651.48元，主要系支付项目人工成本、项目实施费、办公场地及配套装修、平台建设软硬件投资等。

  详见附件 1：募集资金使用情况对照表

  （二）募集资金项目完成计划进度情况及预计收益的情况说明

  报告期内，方欣科技按照募集资金用途及使用计划进行投资，截至本报告期末，项目仍处于建设期，尚未实现预计收益。

  （三）募集资金项目可行性发生重大变化的情况说明

  报告期内，项目可行性未发生重大变化。

  （四）超募资金的金额、用途及使用进展情况

  公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

  （五）变更募集资金投资项目的情况

  报告期内，无变更募集资金投资项目的情况。

  （六）募集资金投资项目实施地点变更情况

  报告期内，募集资金投资项目实施地点未发生变更。

  （七）募集资金投资项目实施方式调整情况

  报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生调整。

  （八）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  募集资金到位前，方欣科技根据项目实际进度需要，以自有资金预先投入募集资金投资项目。截至2016年12月31日，方欣科技预先以自有资金投入金额2,481.42万元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（众会字（2017）第3306号）审验确认。2017年4月24日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2,481.42万元。2017年4月27日至4月28日，方欣科技从募集资金专户中置换转出前期以自有资金投入的2,481.42万元，前期置换转出没有发生违规操作。

  （九）闲置募集资金情况说明

  2017年1月18日，经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币8亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型理财产品、结构性存款、银行定期存款等。投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

  2018年1月11日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币7亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型的商业银行理财产品、结构性存款、银行定期存款等。投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

  报告期内，公司使用闲置募集资金循环购买银行保本型理财产品具体情况如下：

  ■

  （十）项目实施出现募集资金结余的余额及原因

  报告期内，公司募集资金未出现结余情况。

  （十一）尚未使用的募集资金用途及去向

  报告期内，公司尚未使用的募集资金均存放于专户中。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  经审核，报告期内，公司已按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

  附件1：募集资金使用情况对照表

  金财互联控股股份有限公司董事会

  2018年8月18日

  附件1：

  金财互联控股股份有限公司募集资金使用情况对照表

  截至2018年06月30日

  单位：万元

  ■