四川川大智胜软件股份有限公司

  证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2018-034

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  二、公司基本情况

  （一）公司简介

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  （二）主要会计数据和财务指标

  公司不存在追溯调整或重述以前年度会计数据。

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  （三）公司股东数量及持股情况

  单位：股

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  （四）控股股东或实际控制人变更情况

  报告期内，公司控股股东、实际控制人均为游志胜先生，未发生变更。

  （五）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  报告期内，公司无优先股股东持股情况。

  （六）公司债券情况

  报告期内，公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

  三、经营情况讨论与分析

  （一）报告期经营情况简介

  2018年1-6月公司营业收入9,196.67万元，较上年同期减少565.77万元，下降5.80%，主要系公司收缩了毛利率较低的信息化业务。

  归属于上市公司股东的净利润2,023.61万元，较上年同期增加662.25万元，增长47.67%，主要增长原因：（1）本期收到回款冲减计提的坏账；（2）2017年10月20日第六届董事会第七次会议审议通过的无形资产转让在本期部分资产完成交割取得收益，两项合计增加净利润1,740.41万元。但因本期需扣除股票期权费用425.54万元，从而抵减当期新增的净利润。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润803.24万元，较上年同期减少249.68万元，下降23.71%，主要原因系本期末确认425.54万元股票期权费用所致。

  经营活动产生的现金流净额-1,239.40万元，较上年同期减少1,269.03 万元，下降4282.57%，主要原因系上年同期收到科技部重大仪器专项拨款1,520万元所致。

  公司总资产总计14.92亿元，负债总计1.39亿元，净资产总计13.53亿元，归属于上市公司股东的净资产13.13亿元。

  （二）报告期主要业务概述

  1. 定向增发募投两个项目进展顺利

  2015 年11 月公司定向增发4.5 亿元，主要投向两个项目：D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设、高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化。

  （1）D级飞行模拟机培训服务项目

  计划购置的两台A 320 D级飞行模拟机，都于2016年通过民航总局验收颁证并投入培训服务。报告期内，公司四台A320 D级飞行模拟机全部投入培训服务，继续为公司业绩持续增长做出重要贡献。

  （2）高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目三维人脸采集产品研发取得重大进展

  报告期内，该项目推进顺利，开发成功两类产品：（1）高防伪三维人脸识别门禁；（2）高精度三维全脸库采集系统。这两类产品主要运用到重要机关和军工部门，预计将于2018年内落地应用。

  2. 航空及空管业务保持稳定

  报告期内，该业务领域继续保持原有行业优势，截止目前，民航空管领域新签合同金额超过7,000万元，较去年同期增长350.69%。

  3. 人工智能业务发展迅速

  截止目前，智能交通相关业务中标“交通违法及事故检测项目-高快速路”标段，主要内容为深圳市的高快速路卡口系统、交通监控系统、交通诱导系统及配套工程实施，合同金额9,904.82万元。

  铁路“人、证、票”自助查验通道产品，继2017年及2018年初中标成都铁路局范围内60台“人、证、票”自助查验通道后，于2018年承担了北京铁路局京哈沿线30套该类设备的建设任务，陆续将业务范围扩大。

  （二）涉及财务报告的相关事项

  1. 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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  2. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3. 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，控股子公司深圳公司将其持有深圳智胜慧通科技有限公司（以下简称“慧通公司”）20%股权转让给深圳智胜慧通管理咨询企业（有限合伙）。股权转让后，公司直接和间接持有慧通公司股权由51%变更为31%，不再具有控制影响，慧通公司不再纳入公司合并报表范围。

  四川川大智胜软件股份有限公司

  法定代表人：游志胜

  二〇一八年八月二十一日

  证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2018-035

  四川川大智胜软件股份有限公司

  募集资金2018年半年度存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2335号），本公司非公开发行股票普通股11,171,797股，发行价格为每股人民币40.28元，已收到募集资金人民币449,999,983.16元，扣除各项发行费用共计15,600,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币434,399,983.16元。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2015）95号《验资报告》。

  截止2018年6月30日，公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计37,435.71万元，其中募集资金账户支付36,820.69万元，自筹资金支付615.02万元。截止2018年6月30日，募集资金余额为人民币7,460.72万元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多841.41万元，差异原因系募投资金专用账户利息净收入833.77万元、汇兑收益7.64万元。

  二、募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  2015年 11 月 30 日，公司与成都银行股份有限公司武侯新城支行、中信银行股份有限公司成都高新支行及招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  截至2018年6月30日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计7,460.72万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：

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  注：1. 初始存放时间为募集资金的到位时间2015年11月23日，初始存放金额比募集资金净额43,440.00万元多210万元，系应支付的上市发行费用等。2. 截止2018年6月30日，公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计37,435.71万元，其中募集资金账户支付36,820.69万元，自筹资金支付615.02万元。截止2018年6月30日，募集资金余额为人民币7,460.72万元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多841.41万元，差异原因系募投资金专用账户利息净收入833.77万元、汇兑收益7.64万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司2018年半年度募集资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）：

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  说明：“D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目”截至期末投资进度为100.92%，比承诺投资总额多投资了196.59万元，系根据实际需要多增加的投资额。

  募集资金存放于指定的募集资金专户，截止2018年6月30日，募集资金余额为人民币7,460.72万元。

  “高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”计划建设期为3年（2015年11月-2018年11月），报告期内，项目处于建设期，已有部分产品开始投入市场，本期实现收入404.77万元，预计收益将在建设期完成后逐步实现。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司无变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  四川川大智胜软件股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年八月二十一日

  证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2018-033

  四川川大智胜软件股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年8月10日以电话、电子邮件的方式发出。

  公司监事会应出席监事3名，实际出席监事3名；董事会秘书列席会议。

  本次会议由监事会主席主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）审议通过《公司募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  四川川大智胜软件股份有限公司

  监 事 会

  二〇一八年八月二十一日

  证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2018-032

  四川川大智胜软件股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年8月10日以电话、电子邮件的方式发出。

  本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事杨红雨女士因出差未能出席，委托董事范雄先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  《公司2018年半年度报告》全文登载于2018年8月21日巨潮资讯网，《公司2018年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2018-034）

  （二）审议通过《公司募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  《公司募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》登载于2018年8月21日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2018-035）

  （三）审议通过《关于银行授信的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  因经营和业务发展需要，公司决定向成都银行武侯支行申请综合授信额度人民币8,000万元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函及国际贸易融资业务，期限1年。

  公司决定向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1亿元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际贸易融资额度主要用于进口开证、押汇和代付，期限1年。

  公司决定向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币5,000万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，期限1年。

  公司决定向中国光大银行股份有限公司成都世纪城支行申请综合授信敞口人民币5,000万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，期限1年。

  三、备查文件

  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2. 独立董事发表的独立意见。

  四川川大智胜软件股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年八月二十一日