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  关于智能A份额、智能B份额

  不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

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  关于智能A份额、智能B份额

  不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金以2018年9月11日为折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：智能家居，基础份额，代码：165524）、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A份额（场内简称：智能A，代码：150311）及信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B份额（场内简称：智能B，代码：150312）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2018年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年9月13日复牌首日智能A、智能B即时行情显示的前收盘价将调整为2018年9月12日的智能A、智能B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.998元。2018年9月13日当日智能A、智能B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中信保诚基金管理有限公司

  2018年9月13日

  信诚中证信息安全指数分级证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将在基金份额折算日分别对信诚信息安全份额（场内简称：信息安全，基础份额，代码：165523）、信诚信息安全A份额（场内简称：信息安A，代码：150309）、信诚信息安全B份额（场内简称：信息安B，代码：150310）进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2018年9月12日，信息安B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元，在此提请投资者密切关注信息安B份额近期净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

  针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

  一、由于信息安A份额、信息安B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  二、信息安B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平。相应地，信息安B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、信息安A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，原信息安A持有人的风险收益特征将发生一定变化，由持有单一的较低风险收益特征的信息安A变为同时持有信息安A与信息安全份额，因此原信息安A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，信诚信息安全为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原信息安A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  四、由于触发折算阀值当日，信息安B净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日信息安B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  五、本基金管理人的其他重要提示：

  根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信息安A份额与信息安B份额的上市交易和信息安全份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》及《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.citicprufunds.com了解或咨询详请。

  七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  中信保诚基金管理有限公司

  2018年9月13日

  信诚中证信息安全指数分级证券投资

  基金之信息安B交易价格波动提示公告

  近期，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B 份额（场内简称：信息安B，代码：150310）二级市场交易价格连续大幅波动，2018年9月11日，信息安B二级市场收盘价为0.408元，相对于当日0.307元的基金份额净值，溢价幅度达到32.9%。截止2018年9月12日，信息安B二级市场收盘价为0.399元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失

  为此，本基金管理人提示如下：

  1、信息安B具有预期风险、预期收益较高的特征。 由于信息安B内含杠杆机制的设计，信息安B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚信息安全份额（场内简称：信息安全，基础份额，代码：165523）净值和信诚信息安全A份额（场内简称：信息安A，代码：150309）参考净值的变动幅度，即信息安B的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。信息安B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、信息安B的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

  3、截至2018年9月12日，信息安B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，信息安B的溢价率可能发生较大变化。

  特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中信保诚基金管理有限公司

  2018 年9月13日

  信诚中证智能家居指数分级证券投资

  基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

  根据信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2018年9月11日为折算基准日，对信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：智能家居，基础份额，代码：165524）、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A份额（场内简称：智能A，代码：150311）及信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B份额（场内简称：智能B，代码：150312）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2018年9月11日，智能家居的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；智能家居的场内份额、智能A份额、智能B份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

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  注1：该“折算后份额”为折算后场内智能家居份额之和，包括原场内智能家居份额经折算后的份额以及原智能A份额经折算后的新增场内智能家居份额。

  注2：该“折算后基金份额”为智能A份额经折算后产生的新增智能家居场内份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2018年9月13日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管和配对转换业务，智能A份额、智能B份额恢复正常交易。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年9月13日复牌首日，智能A、智能B即时行情显示的前收盘价为2018年9月12日的智能A、智能B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）， 分别为1.000元和0.998元。2018年9月13日当日智能A、智能B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、重要提示

  1、本基金智能A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后智能A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的智能A份额变为同时持有较低风险收益特征的智能A份额与较高风险收益特征的智能家居份额，因此原智能A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，智能家居份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原智能A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  2、本基金智能B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地，智能B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  3、由于智能A份额、智能B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，智能A份额、智能B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  4、根据深圳证券交易所的相关业务规则，智能家居份额、智能A份额、智能B份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量智能家居份额、智能A份额、智能B份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  5、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com进行查询。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  中信保诚基金管理有限公司

  2018年9月13日