江苏林洋能源股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:截止2018年9月30日,累计共有36,000元“林洋转债”已转换成公司股票,累计转股数为4,082股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00023%。
●未转股可转债情况:截至2018年9月30日,尚未转股的可转债金额为2,999,964,000元,占可转债发行总量的99.9988%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1214号文核准,江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月27日公开发行了人民币30亿元可转换公司债券,债券每张面值为人民币100元,共计3,000万张(300万手)。
(二)经上交所自律监管决定书[2017]418号文同意,公司30亿元可转换公司债券于2017年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“林洋转债”,债券代码“113014”。
(三)根据有关规定和《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“林洋转债”自2018年5月3日起可转换为本公司股份,转股代码“191014”,初始转股价格为8.80元/股。由于公司实于2018年7月18日实施了2017年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,“林洋转债”转股价格于2018年7月18日起由8.80元/股调整为8.76元/股。
二、可转债本次转股情况
公司“林洋转债”转股期间为2018年5月3日至2023年10月26日。
自2018年5月3日起至2018年9月30日期间,累计共有36,000元“林洋转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为4,082股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00023%。其中2018年7月1日至2018年9月30日,累计共有10,000元“林洋转债”转换为公司股票,因转股形成的股份数量为1,136股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000064%
截止2018年9月30日,尚未转股的可转债金额为2,999,964,000元,占可转债发行总量的99.9988%。
三、股本变动情况
(单位:股)
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四、其他
联系部门:公司证券部
联系人:崔东旭
联系电话:0513-83356525
联系传真:0513-83356525
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2018年10月9日