证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-049

  宁波拓普集团股份有限公司

  关于签署宝鸡投资意向协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ●协议约定的投资项目尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性。

  ●协议所述的项目尚未进行备案、环评等前置审批程序，实施进程存在一定程度的不确定性。

  ●协议约定的项目实质性投资尚需根据相关法律法规及公司章程规定履行内部投资决策程序。

  ●该项目土地使用权的取得尚存在不确定性。

  ●公司预计该项目不会对本年度业绩产生重大影响。

  一、概述

  2018年11月13日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宝鸡拓普迈高汽车部件有限公司（以下简称“宝鸡拓普”）与宝鸡高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“管委会”）签署了相关投资项目的《备忘录》（以下简称“协议”）。宝鸡拓普拟在宝鸡高新区投资人民币8亿元建设汽车零部件生产基地。

  二、协议书主要内容

  1、协议约定的项目建设用地位于宝鸡高新区科技新城（以规划部门最终下达的定线为准），项目意向总投资额约为8亿元人民币。具体投资金额以项目可行性研究报告及公司履行相关内部投资决策程序批准后的金额为准。

  2、协议项目下的宗地面积初步预计约为122亩，项目土地实行公开“招拍挂”，宝鸡拓普届时将按规定参与竞拍，最终土地面积及价格以管委会土地主管部门挂牌公告为准。

  3、协议签订后，项目实施主体为公司全资子公司宝鸡拓普。

  三、目的及对公司的影响

  公司本次拟在宝鸡投资建设的项目主要为内饰件和汽车底盘项目。近年来公司上述项目的既有的产能正逐步释放并产生了良好的效益，但为了更好的服务客户，并逐步扩大新兴项目的产能，公司仍需不断完善相关项目的产能储备以满足后续业务发展的需要。本次投资可继续增强客户粘性，有效降低产品的生产和运输成本，为客户提供更好的服务，同时也能够为公司未来的发展提供充足的资源保障。

  四、风险提示

  1、协议约定的投资项目尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性。

  2、协议中所述的项目尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响评估等一系列前置审批程序，以及受政府供地等因素约束，项目实施进程存在一定程度的不确定性。

  3、协议约定的项目实质性投资尚需根据相关法律、法规及公司章程的规定履行相关投资决策程序。

  4、公司全资子公司宝鸡拓普须参与本次项目建设用地的竞拍，土地使用权的取得存在不确定性。

  公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  宁波拓普集团股份有限公司

  2018年11月13日

  证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-048

  宁波拓普集团股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●受托方：兴业银行宁波分行

  ●投资产品金额：人民币18,000万元

  ●投资类型：结构性存款

  ●投资期限：133天

  一、购买保本型理财产品概述

  （一）基本情况

  为提高暂时闲置募集资金的使用效率，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日使用人民币18,000万元的暂时闲置募集资金在兴业银行宁波分行进行结构性存款。进行该笔结构性存款的募集资金系公司于2018年5月10日在兴业银行宁波分行购买的为期184天金额为20,000万元的保本型理财到期后的部分暂时闲置募集资金。本次交易不构成关联交易。

  （二）公司内部履行的审批程序

  2018年6月22日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，授权公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2018年6月29日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在上述股东大会决议授权的额度基础上，新增最高不超过20,000万元的暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品，即公司可用暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品于总额度为不超过120,000万元。上述2项议案的授权期限均自2018年7月1日起至2019年6月30日止，额度内资金可以循环滚动使用。其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。同时，为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，公司投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司持续督导机构、独立董事就该事项发表了同意的独立意见。以上股东大会决议公告及公司持续督导机构、独董意见的详细内容请见公司2018年4月20日、6月25日、7月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

  二、本次进行结构性存款及受托方的基本情况

  ■

  公司已对以上受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的评估，认为交易对方具备履约能力。

  三、结构性存款的主要内容

  （一）基本情况说明

  本次结构性存款为保本浮动收益型产品，受托方保证到期归还本金。

  （二）风险控制分析

  本次公司使用暂时闲置募集资金进行短期结构性存款，风险可控。公司将及时跟踪以上产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

  （三）独立董事意见

  独立董事发表了明确同意的意见，内容详见公司2018年4月20日披露于上海证券交易所网站的《宁波拓普集团股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  四、截至本公告日，公司累计使用募集资金委托理财（含结构性存款）的本金余额为85,000万元（含本次）。

  特此公告。

  宁波拓普集团股份有限公司

  2018年11月13日