本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、传闻简述

  近日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）关注到有相关媒体文章报道了对公司存货、控股子公司、客户及募投项目等事项的相关内容，并被其他媒体转载。报道提及：公司存货异常、控股子公司投产两年资不抵债、相关客户情况、向关联方借钱理财以及募投项目延期等事项。

  公司就相关报道的内容进行了核实，为避免对投资者造成误导及维护公司合法权益，现作相关说明如下。

  二、澄清说明

  （一）关于公司存货的相关情况说明

  公司2016年、2017年及2018年三季度期末存货构成如下：

  单位：元

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  从上表存货结构分析，2017年公司的存货相比2016年大幅上升，主要系2017年公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）产品获批，正式上市销售所致，2017年杨凌金海实现销售收入9,003,095.58元。2018年三季度末的存货大幅提升，则是由于：1、公司在5月完成了对上海捷门生物技术有限公司的全资收购，合并报表范围增加导致存货进一步增加。2、相比2017年，2018年杨凌金海口蹄疫疫苗在政府采购招标中有13个省市中标，因此杨凌金海存货的进一步增加主要系满足“秋防”需求提前备货所致。3、2018年由于受到“猪周期”和“非洲猪瘟”的双重影响，公司销售情况有所下滑，海利生物母公司存货也有所增加，但仍在正常及可控范围内。

  由于兽用疫苗行业的特殊性，疫苗生产需要一定周期且需要履行批签发的流程，因此必须维持一定的库存量来满足正常供应所需。从2018年三季度期末的存货结构分析，虽然杨凌金海占比最高，但由于口蹄疫疫苗单价较高，因此实际库存数量仍属于正常备货水平。2019年的口蹄疫疫苗招标工作已经开始，预计在2018年的基础上杨凌金海无论是政府采购销售还是市场化销售都会有进一步提升，母公司也将积极应对不利的外部环境，将通过各种手段促进销售、降低库存。

  相比其他同行业公司，公司专注于兽用疫苗的研发、生产和销售，近几年销售相对平稳。公司财务部门严格执行相应会计准则，在报告期末对存货进行全面盘点清查，未发现存货毁损失效、存货成本高于可变现净值的情况，故未提取“存货跌价准备”。2018年市场环境变化较大，“非洲猪瘟”进一步蔓延，因此在2018年年报审计工作正式开始时，公司会针对期末库存的实际构成与业务订单，会同年审会计师事务所进行充分沟通，结合2019年的行业趋势及公司自身情况审慎考虑对“存货跌价准备”的处理。

  （二）关于控股子公司杨凌金海经营情况的说明

  公司控股子公司杨凌金海2016年三季度项目完工，后续需要经过产线调试、GMP认证验收、获得产品的批准文号批件后才能正式生产、销售。杨凌金海分别于2017年3月28日和4月25日获得了口蹄疫O型、A型、亚洲Ⅰ型三价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株+Asia1KZ/03株）（悬浮培养工艺）和猪口蹄疫O型灭活疫苗（O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株）的批准文号批件，故2016年无法生产、销售，2017年7月产品正式上市，并在当年实现销售9,003,095.58元。口蹄疫疫苗在兽用疫苗中具有重要的市场地位，国家对口蹄疫的防控也愈加重视，因此杨凌金海虽然作为口蹄疫疫苗市场的新加入者由于尚处于产品推广期、规模效应尚未体现等因素仍处在亏损状态，但随着其产品的进一步推广以及政府采购的增加，将会成为公司未来业绩的重要增长点。

  （三）关于客户的情况说明

  公司的产品销售一直以经销商为主，尤其在2013年至2015年期间，由于规模化养殖程度相对较低，因此90%以上的销售都是通过各省区的经销商来实现。经销商以个体工商户居多且相对分散，早期多以“**经营部”的形式采购再销售，后随着对兽用产品监管要求的提高，经营部的形式已经不再适合行业的发展，因此相关“经营部”就逐渐注销改为“公司制”形式。河南作为养殖大省，其经销商目前仍为公司最重要的经销商之一，随着行业的发展以及国家对食品安全重视程度的提高，经销商的规范程度也将越来越高。

  （四）关于向关联方借款及有关理财的情况说明

  公司涉及的关联方借款主要系公司控股股东上海豪园科技发展有限公司向公司控股子公司杨凌金海的借款。杨凌金海由于是新建项目，基础投入及配套资金需求较大，但在其未实现收入前，取得商业银行贷款较为困难，因此公司控股股东为支持其发展，多次以借款形式财务资助杨凌金海。控股股东对杨凌金海的历次财务借款或延期公司均进行了董事会审议并披露，相关流程合法合规，不存在违规行为。

  公司现金流一直较为充裕，截至2018年三季度的资产负债率为39.64%，母公司资产负债率仅为19.31%。公司相关理财的购买、实施均严格按照相关法律法规的规定进行审议、披露，并无违规行为。

  （五）关于募投项目延期的情况说明

  公司分别于2017年4月20日和2018年4月26日披露了《关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的公告》，第一次延期主要系转瓶工艺改为悬浮培养工艺导致，第二次延期则是为满足未来将正式实施的《兽药生产质量管理规范（修订稿）》的要求导致。故两次延期一次是由于自身工艺提升的需求，一次则是为了符合国家规定而被动的延期，相关议案均经过了公司董事会、股东大会的审议，公司独立董事、监事会以及保荐机构也均发表了意见表示赞同，符合相关法律法规的规定，也有利于公司长远的发展。目前，募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目进展顺利，将在2019年6月完成，不会出现再次延期的情况。

  三、必要风险提示

  公司提醒广大投资者：本公司指定的信息披露报刊为《证券时报》和《证券日报》，法定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司董事会

  2018年12月5日