富国基金管理有限公司公告(系列)

2018-12-05 来源: 作者:

  根据《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富国中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2018年12月3日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国煤炭份额(基金简称:富国中证煤炭指数分级,场内简称:煤炭基金,基金代码:161032)和富国煤炭A份额(场内简称:煤炭A基,基金代码:150321)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年11月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2018年12月5日煤炭A基即时行情显示的前收盘价为2018年12月4日的富国煤炭A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富国煤炭A份额折算前存在溢价交易情形,2018年12月3日的收盘价为1.071元,扣除约定收益后为1.006元,与2018年12月5日的前收盘价存在差异,因此2018年12月5日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年12月5日

  

  关于富国信用债债券型证券投资基金

  暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告

  2018年12月05日

  1 公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  1、本基金管理人决定自2018年12月5日起对单个基金账户对本基金A/B类、D类份额日累计金额超过5000万元(不含5000万元)的申购、定投及转换转入业务(如已开通)申请进行限制,如单个基金账户日累计申请金额超过5000万元,则单笔金额超过5000万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过5000万元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、定投、转换转入业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

  2、自2018年10月18日起,在暂停本基金A/B类、D类份额大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金A/B类、D类份额单日单个基金账户累计金额5000万元(含5000万元)以下的申购、定投和转换转入以及赎回、转换转出等业务正常办理。

  3、自2018年10月18日起,在暂停本基金A/B类、D类份额大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金C类份额仍然暂停日累计金额超过300万元(不含300万元)的申购、定投及转换转入业务申请(见2018年5月16日公告)。

  4、关于恢复本基金大额申购及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。

  5、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  6、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年12月5日

  

  关于富国中证煤炭指数分级证券投资

  基金定期份额折算结果及恢复交易的

  公告

  根据富国中证煤炭指数分级证券投资基金(简称“本基金”)基金合同的相关规定,富国基金管理有限公司(简称“本公司”)以2018年12月3日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国煤炭A份额(场内简称:煤炭A基,基金代码:150321)、富国煤炭份额(基金简称:富国中证煤炭指数分级,场内简称:煤炭基金,基金代码:161032)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2018年12月3日,场外富国煤炭份额经折算后的总份额数采用四舍五入法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;富国煤炭A份额、场内富国煤炭份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

  ■

  注1:该“折算后份额”包括富国煤炭A份额经折算后产生的新增场内富国煤炭份额。

  注2:场外富国煤炭份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国煤炭份额;场内富国煤炭份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国煤炭份额;富国煤炭A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国煤炭份额。

  投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、折算结果示例

  假设投资者甲、乙、丙分别持有场外富国煤炭份额、场内富国煤炭份额、富国煤炭A份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

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  注3:富国煤炭A份额持有人折算后将同时持有富国煤炭A份额和场内富国煤炭份额。

  三、恢复交易

  自2018年12月5日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。

  富国煤炭A份额将于2018年12月5日上午开市起复牌。

  四、重要提示

  (一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2018年12月5日煤炭A基即时行情显示的前收盘价为2018年12月4日的富国煤炭A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富国煤炭A份额折算前存在溢价交易情形,2018年12月3日的收盘价为1.071元,扣除约定收益后为1.006元,与2018年12月5日的前收盘价存在差异,因此2018年12月5日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  (二)本基金富国煤炭A份额期末的约定应得收益折算为场内富国煤炭份额分配给富国煤炭A份额的持有人,而富国煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国煤炭A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  (三)由于富国煤炭A份额经折算产生的新增场内富国煤炭份额数和场内富国煤炭份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量富国煤炭A份额或场内富国煤炭份额的持有人存在无法获得新增场内富国煤炭份额的可能性。

  (四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年12月5日

  

  关于富国中证煤炭指数分级证券投资

  基金之富国煤炭A份额约定年基准

  收益率调整的公告

  根据《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》中关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国煤炭A份额(场内简称:煤炭A基,基金代码:150321)约定年基准收益率的相关规定:

  富国煤炭A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+5%”。本基金将以每个定期份额折算的折算基准日次日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准,重新设定该次定期份额折算基准日次日起(含该日)至下一个定期份额折算基准日(含该日)期间富国煤炭A份额适用的约定年基准收益率。富国煤炭A份额约定年基准收益均以1.00元为基准进行计算。

  鉴于2018年12月4日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)为1.5%,因此2018年12月4日起(含该日)至下一个定期份额折算基准日(含该日)期间富国煤炭A份额适用的约定年基准收益率为6.5%(=1.5%+5%)。

  投资者若希望了解有关详情,请登陆本公司网站:www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

  风险提示:

  富国煤炭A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证富国煤炭A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,富国煤炭A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年12月5日

  

  关于富国体育A份额定期份额折算后

  次日前收盘价调整的公告

  根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2018年12月3日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国体育份额(基金简称:富国中证体育产业指数分级,场内简称:体育分级,基金代码:161030)和富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2018年12月5日体育A即时行情显示的前收盘价为2018年12月4日的富国体育A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富国体育A份额折算前存在折价交易情形,2018年12月3日的收盘价为0.956元,扣除约定收益后为0.946元,与2018年12月5日的前收盘价存在差异,因此2018年12月5日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年12月5日

  

  关于富国中证体育产业指数分级证券

  投资基金定期份额折算结果及恢复

  交易的公告

  根据富国中证体育产业指数分级证券投资基金(简称“本基金”)基金合同的相关规定,富国基金管理有限公司(简称“本公司”)以2018年12月3日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)、富国体育份额(基金简称:富国中证体育产业指数分级,场内简称:体育分级,基金代码:161030)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2018年12月3日,场外富国体育份额经折算后的总份额数采用四舍五入法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;富国体育A份额、场内富国体育份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

  ■

  注1:该“折算后份额”包括富国体育A份额经折算后产生的新增场内富国体育份额。

  注2:场外富国体育份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国体育份额;场内富国体育份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国体育份额;富国体育A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国体育份额。

  投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、折算结果示例

  假设投资者甲、乙、丙分别持有场外富国体育份额、场内富国体育份额、富国体育A份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

  ■

  注3:富国体育A份额持有人折算后将同时持有富国体育A份额和场内富国体育份额。

  三、恢复交易

  自2018年12月5日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。

  富国体育A份额将于2018年12月5日上午开市起复牌。

  四、重要提示

  (一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2018年12月5日体育A即时行情显示的前收盘价为2018年12月4日的富国体育A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富国体育A份额折算前存在折价交易情形,2018年12月3日的收盘价为0.956元,扣除约定收益后为0.946元,与2018年12月5日的前收盘价存在差异,因此2018年12月5日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  (二)本基金富国体育A份额期末的约定应得收益折算为场内富国体育份额分配给富国体育A份额的持有人,而富国体育份额为跟踪中证体育产业指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国体育A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  (三)由于富国体育A份额经折算产生的新增场内富国体育份额数和场内富国体育份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量富国体育A份额或场内富国体育份额的持有人存在无法获得新增场内富国体育份额的可能性。

  (四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年12月5日

  

  关于富国中证体育产业指数分级证券

  投资基金之富国体育A份额约定年基准收益率调整的公告

  根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》中关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)约定年基准收益率的相关规定:

  富国体育A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”。本基金将以每个定期份额折算的折算基准日次日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准,重新设定该次定期份额折算基准日次日起(含该日)至下一个定期份额折算基准日(含该日)期间富国体育A份额适用的约定年基准收益率。富国体育A份额约定年基准收益均以1.00元为基准进行计算。

  鉴于2018年12月4日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)为1.5%,因此2018年12月4日起(含该日)至下一个定期份额折算基准日(含该日)期间富国体育A份额适用的约定年基准收益率为4.5%(=1.5%+3%)。

  投资者若希望了解有关详情,请登陆本公司网站:www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

  风险提示:

  富国体育A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证富国体育A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,富国体育A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年12月5日

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2018-12-05

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