本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买银行低风险理财产品，期限不超过24个月，在此额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司2018年8月30日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-069）。

  根据上述决议，近期公司全资子公司台州市前进化工有限公司（以下简称“台州前进”）使用1亿元暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。现将有关情况公告如下：

  一、本次进行现金管理的基本情况

  ■

  注：台州前进与中国农业行股份有限公司台州分行不存在关联关系。

  二、风险控制措施

  1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、公司将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

  3、董事会审计委员会对上述使用资金现金管理情况进行检查和审计。

  4、独立董事、监事有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过对暂时闲置的资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公司此前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

  ■

  五、备查文件

  银行相关凭证

  特此公告

  浙江海翔药业股份有限公司董事会

  二零一九年一月九日