证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-012

  上海雅运纺织化工股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海雅运纺织化工股份股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于2019年2月15日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高现金管理余额不超过人民币2亿元（含）的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自公司第三届董事会第十七次会议决议通过之日起12个月。现将相关事项公告如下：

  一、现金管理的基本情况

  1、投资目的

  为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

  2、额度及期限

  公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币2亿元（含）的自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，自董事会审议通过之日起12个月有效，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。

  3、投资品种

  为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发行的低风险理财产品、结构性存款等。

  4、投资决议有效期限

  决议自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。

  5、实施方式

  董事会授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  6、资金来源

  公司闲置自有资金。

  7、信息披露

  公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用自有资金进行现金管理时，及时披露履行信息披露义务。

  二、风险控制措施

  1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

  3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

  5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  三、对公司经营的影响

  公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

  四、专项意见说明

  1、独立董事意见

  公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币2亿元（含）的自有资金，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，适时选择安全性高、流动性好的低风险理财产品进行现金管理，期限12个月，并授权公司董事长或董事长授权人员在授权范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。公司使用闲置自有资金进行现金管理能够合理提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东利益，相应的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。我们同意公司董事会《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  2、监事会意见

  监事会认为，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限不超过12个月，目的是为了提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》和相关制度的规定。

  五、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

  截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为6,400万元。截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为0。

  特此公告。

  上海雅运纺织化工股份有限公司

  董事会

  2019年2月16日

  证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-010

  上海雅运纺织化工股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2019年2月15日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

  经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司2019年度技术开发立项的议案》

  同意公司技术中心上报的《2019年技术开发项目》立项及相应费用预算。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币2亿元（含）的自有资金，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，适时选择安全性高、流动性好的低风险理财产品进行现金管理，期限12个月，并授权公司董事长或董事长授权人员在授权范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

  公司独立董事对此发表了明确同意意见。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海雅运纺织化工股份有限公司

  董事会

  2019年2月16日

  证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-011

  上海雅运纺织化工股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知，会议于2019年2月15日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席蒋晓锋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

  经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币2亿元（含）的自有资金，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，适时选择安全性高、流动性好的低风险理财产品进行现金管理，期限12个月，并授权公司董事长或董事长授权人员在授权范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

  监事会认为，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币2亿元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限不超过12个月，目的是为了提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》和相关制度的规定。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海雅运纺织化工股份有限公司

  监事会

  2019年2月16日