一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，拟以截至2018年12月31日的公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），合计派发现金股利人民币1,324.80万元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方能实施。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  （一）主要业务

  报告期内，公司主业发展相对稳定，拥有完整的期刊、图书、电子音像出版物出版发行业务资质和业务体系，并融合新媒体运营、文创产品开发及运营等新业态业务。公司目前拥有以期刊、图书出版物为主，新媒体业务为辅的综合性传媒业务架构。公司主要产品及服务为期刊、图书、教材教辅、文创产品以及阅读推广活动等，致力于满足消费者的日益增长的文化需求。

  （二）公司业务经营模式

  1.期刊业务

  期刊出版是公司最具有竞争优势的主营业务之一，公司以“打造国内一流期刊企业”作为期刊出版战略目标，经过多年整合、吸纳和新办等方式，形成以《读者》为核心、集《读者》原创版、《读者》校园版，及《故事作文》《老年博览》《读点经典》等为一体的期刊集群。公司所属读者杂志社、期刊出版中心等期刊出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过邮发、零售等营销渠道对外销售。

  2.教材教辅

  公司在中小学每学期开学前，根据教育行政部门确定的教材品种、数量，确定本版教材和租型教材出版方式和种类。本版教材教辅由公司直接组织选题、申报、论证、组稿、编辑、发印等出版工作；租型教材需要向租型单位采购型版后再行组织印刷、发行。

  3.图书业务

  公司图书业务主要由所属8家专业图书出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

  4.新媒体业务

  公司新媒体业务主要包括读者微信公众号的运营、微信矩阵的开发运营、读者杂志及相关图书、文创产品的在线电商平台运营、知识类产品APP的研发及运营、自媒体渠道运营、新媒体广告营销、杂志数字版权运营、品牌策划服务等。

  5.其他

  公司经营业务还包括纸张纸浆等原材料贸易、期刊广告业务、文创产品开发及销售等。

  （三）行业情况说明

  公司属于新闻和出版业，根据中国出版年会发布的《年度中国出版业发展报告》，行业整体发展较为平稳，图书出版发行业一直保持平稳发展的态势，市场供求情况较为稳定。2018年全国出版业的主基调是不断深化改革，以改革促进高质量发展。

  1.改革力度进一步加大，主要体现在四个方面：改革出版管理体制，建立党政合一的出版管理机构；继续推进出版单位公司制改革；继续实施优惠的财税政策；继续全面深化出版业改革。

  2.引导高质量发展，具体措施包括：加大书号调控力度，引导出版企业提高图书质量；加强主题图书引导，促进出版繁荣；产业发展稳中求进，资本运营亮点频现。

  3.传统出版与新技术、新媒体进一步融合，表现为新型图书不断涌现，专业知识服务与大众知识服务齐头并进，新技术应用日益广泛，智能出版逐渐兴起。

  4.营销渠道更加多样，营销创新更具特色，实体书店持续复苏，网络书店强化内容引流，出版营销新招迭出。

  5.出版“走出去”更加注重实效，展现了真实、立体、全面的中国形象。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内，公司实现营业收入76,070.87万元，较上年同期减少8.42%。收入减少的主要原因是期刊、教材教辅销售收入及广告收入减少。

  报告期内，公司实现净利润4043.03万元，较上年同期下降45.03%；归属于母公司股东的净利润4247.25万元，较上年同期下降45.14%；基本每股收益0.07元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润2,694.76万元，较上年同期下降53.12%；扣除非经常性损益后每股收益 0.05元。利润下降的主要原因是期刊、教材教辅的销售收入减少、加之纸张成本的上涨致使主营产品的毛利下降，同时计提的资产减值损失较同期有所增加，另外公司加大了营销体系建设及市场推广投入，销售费用同比有所增加。

  报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为9,433.56万元，较上年同期增加71.62%。经营活动产生的净现金流量增加主要是本期减少了纸张纸浆贸易，对应预付材料款项同比减少，同时公司预收款项增加。

  报告期末，公司资产总额为20.02亿元，较上年末减少 1.82%；负债总额为2.72亿元，较上年末增长0.59%，公司资产负债率为13.61%；归属于母公司股东权益16.80亿元，较上年同期减少2.13%。报告期内，公司加权平均净资产收益率2.46%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率1.56%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  公司根据财政部2018年6月15日颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，公司考虑到财务报表的信息披露时效性等实际情况，于 2018 年第三季度起按照该通知正式调整财务报表列报格式及新增会计核算科目，并对2017年度的财务报表列报进行相应调整，受重要影响的报表项目和金额如下：

  ■

  会计报表格式调整对公司2018年度财务报表无实质性影响，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司当期损益、总资产和净资产产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  截止2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

  ■

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2019-004

  读者出版传媒股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2019年4月24日以现场加通讯方式召开了第二十一次会议。会议由公司董事长马建东主持。公司现有董事6人，实际参会董事6人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

  （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

  （四）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（临2019-006）。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

  （五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年年度报告》。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

  （六）审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（临2019-013）。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

  （七）审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

  详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

  （八）审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》

  详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

  （九）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

  （十）审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2019年度日常关联交易的公告》（临2019-007）。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  关联董事马建东、赵金云回避表决。

  表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0票。

  （十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2019-008）。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

  （十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2019-009）。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

  （十三）审议通过《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2019年度申请银行综合授信额度的公告》（临2019-010）。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

  （十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2019-012）。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

  （十五）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司续聘财务审计机构的的公告》（临2019-011）。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。

  （十六）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2019年第一季度报告》。

  表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。

  （十七）审议通过《关于公司召开2018年度股东大会的议案》

  公司董事会同意于 2019年5月23日召开 2018年度股东大会审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年度股东大会会议通知》。

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2019-013

  读者出版传媒股份有限公司2018年度

  募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司需定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2018年12月31日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：

  一、募集资金基本情况

  1.实际到账募集资金金额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。

  2.本年度使用金额及当前余额

  公司募集资金总额58,620.00万元，2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元，支付IPO发行有关费用8,009.45万元，项目支出213.00万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。

  2016年度公司募集资金实际使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。

  2017年度公司募集资金实际使用1,908.68万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额30,000.00万元，理财收益819.85万元，利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额19,645.33万元，其中：存放于募集资金专户余额19,575.31万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。

  2018年度公司募集资金实际使用1,671.48万元，募集资金理财收益699.52万元，利息收入扣除手续费净额 212.65万元，收回2017年购买的理财本金30,000.00万元，募集资金补充流动资金41,385.56万元，截至2018年12月31日存放于募集资金专户实际余额为7,500.46万元。

  二、募集资金管理及存放情况

  1.募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

  2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017-023）。

  2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与人民社等6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。人民社、读者甘肃数码公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

  2017年9月15日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。

  公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

  公司募投项目变更后，剩余募集资金共计413,855,630.76元（含理财收益及利息）用于永久性补充流动资金。截至2018年7月7日，公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕，并办理了相关募集资金专户销户，公司与保荐机构及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。

  2018年7月11日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

  报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

  2.募集资金专户存储情况

  截至2018年12月31日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

  ■

  三、报告期内募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2018年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目3,525.24万元（详见附表1：募集资金使用情况对照表）。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  不适用。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  不适用。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  经公司第三届董事会第十三次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，使用不超过1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。2018年使用闲置募集资金购买理财产品详细情况见下表：

  ■

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  无。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  无。

  （七）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司未发生将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  （八）募投项目结项情况

  根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，部分项目已建设完成并结项。

  读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日已全部建设完成并全部投入运营。上海读者品牌推广中心由于涉及历史保护建筑装修报批及消防、食药监验收等手续，比原计划的6月底建成略有延迟。鉴于读者品牌推广中心项目募集资金已按计划使用完毕，为方便账户管理，公司已办理募集资金专户销户，公司与保荐机构及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

  出版资源信息化管理平台建设项目已如期于2018年底建设完成。并由公司邀请省内外计算机、企业信息化建设和出版行业等方面的专家组成验收小组对该项目建设进行了评审验收。经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。具体详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2019-002号公告。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金投资项目（详见附表2：变更募集资金投资项目情况表）。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于读者出版传媒股份有限公司募集资金2018年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为：读者传媒董事会编制的《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】第44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013修订)的规定编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒募集资金的存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《关于读者出版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际便用情况专项核查报告》结论性意见如下：读者传媒2018年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，读者传媒编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件

  （一）华龙证券股份有限公司《关于读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票募集资金2018年度存放与使用情况的专项核查报告》；

  （二）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于读者出版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2019年 4月26日

  附表1

  募集资金使用情况对照表

  ■

  注：

  出版资源信息化管理平台建设项目已于2018年12月31日结项，该项目计划投资金额1,440.68万元，实际投资金额1474.19万元，超出部分33.51万元由公司自有资金补足；截至2018年12月31日，该项目实际支出募集资金1,297.33万元，尚有应付未付合同款项176.86万元，均为履约保证金、质保金及少量合同尾款，按照合同约定，上述应付账款将于2019年全部支付完毕。上述募集资金的使用，公司将继续按照募集资金管理相关制度及《募集资金专户存储三方监管协议》严格执行。待上述资金支付完毕后，公司将正式注销募集资金专户并履行信息披露义务。

  附表2

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2019-005

  读者出版传媒股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  读者出版传媒股份有限公司第三届监事会于2019年4月24日在公司A座三楼会议室召开了第十三次会议。会议由监事会主席袁海洋主持。公司现有监事4人，实际参会监事4人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （二）审议通过《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （三）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （五）审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （六）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （七）审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （十）审议通过《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （十二）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

  （十三）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司监事会

  2019年4月26日

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2019-006

  读者出版传媒股份有限公司

  关于2018年度利润分配

  及资本公积金转增股本方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截止2018年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），合计派发现金股利人民币1,324.80万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

  2、本分配方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  一、公司2018年度利润分配预案

  经中喜会计师事务所对公司2018年经营业绩及财务状况进行审计，2018年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为42,472,534.47 元；母公司净利润为61,001,065.91元。按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,100,106.59元后，公司2018年度可供分配利润为36,372,427.88 元。加上年初未分配利润733,924,431.48元，扣除2017年度分红23,040,000.00元，公司累计可供分配利润为747,256,859.36元。

  公司拟以截止2018年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），合计派发现金股利人民币1,324.80万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

  二、董事会意见

  公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意提交公司2018年度股东大会审议。

  三、独立董事意见

  各位独立董事认为公司 2018年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2018年度利润分配预案。

  四、监事会意见

  公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意提交公司2018年度股东大会审议。

  五、相关风险提示

  本方案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2019-007

  读者出版传媒股份有限公司预计

  公司2019年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、是否需要提交股东大会审议：是

  2、是否对关联方形成较大的依赖：否

  3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  (下转B68版）

  读者出版传媒股份有限公司

  公司代码：603999 公司简称：读者传媒

  2018

  年度报告摘要