一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以截至目前总股本1,822,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税), 共计分配现金红利人民币182,250,000.00元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务与经营模式
本公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。
本公司出版业务主要包括图书出版、报刊出版、电子音像出版及相关的版权业务。本公司拥有一批历史悠久、具有较高知名度和行业地位的优秀出版社，其中，本公司下属人民文学出版社、中华书局、商务印书馆、中国大百科全书出版社、人民音乐出版社、生活·读书·新知三联书店、中国民主法制出版社等7家出版社被评为国家一级出版社，进入“中国百佳出版社”行列。
本公司出版业务以大众出版和专业出版为主，同时涉及教育出版，出版品种丰富，涵盖工具书、文学、语言、学术、政治、古籍、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、少儿、教辅教材、传记、动漫等多个细分领域，拥有庞大的作者资源和读者群体，在中国具有强大的文化影响力。
本公司下属出版单位多次获得中国出版政府奖之先进出版单位奖、“全国新闻出版系统先进集体”称号、全国百佳图书出版单位等奖项，本公司出版物多次获得中国出版政府奖之图书奖、“五个一工程”奖、中华优秀出版物奖等国家级奖项。
本公司发行业务主要通过下属子公司中版教材开展，还包括中华书局、商务印书馆、现代教育、华文出版社等本公司子公司出版的教材发行业务及其他教育出版单位的教材发行业务。
本公司物资供应业务通过下属子公司中版联物资开展，主要业务为向本公司子公司及向外部客户销售纸张等产品。
本公司印刷业务主要通过下属子公司新华印刷开展，主要业务为出版物及其他印刷品的印刷与装订。
（二）行业情况说明
根据国家新闻出版署2018年7月发布的《2017年新闻出版产业分析报告》，2017年，新闻出版业认真贯彻落实中央要求，把社会效益放在首位，努力实现社会效益与经济效益相统一，坚持稳中求进的工作总基调，按照高质量发展的要求，不断推进供给侧结构性改革，深入推动优化升级和融合发展，持续提高优质出版产品供给，实现了行业的良好发展。
2017年，全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入18119.2亿元，较2016年同口径增长4.5%；拥有资产总额22165.4亿元，增长3.0%；利润总额1344.3亿元，增长2.7%。另据中国新闻出版研究院调查汇总数据显示，2017年数字出版实现营业收入7071.9亿元，增长23.6%。全国共出版新版图书25.5万种，较2016年降低2.8%；重印图书25.7万种，增长8.4%；总印数92.4亿册（张），增长2.3%；总印张808.0亿印张，增长4.0%；定价总金额1731.3亿元，增长9.5%。图书出版实现营业收入879.6亿元，增长5.7%；利润总额137.5亿元，增长2.4%。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入53.31亿元，与上期同比增长13.52%；实现归属于上市公司股东的净利润6.01亿元，与上期同比增长13.35%，报告期末，公司总资产117.25亿元，与上期同比增长7.27%；净资产70.96亿元，与上期同比增长6.83%；归属于母公司股东权益61.39亿元，与上期同比增长7.15%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
本公司执行财会[2018]15号的主要影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本集团合并财务报表范围包括本公司及人民文学出版社有限公司、商务印书馆有限公司、中版教材有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、人民音乐出版社有限公司、中国大百科全书出版社有限公司、中国美术出版总社有限公司、现代出版社有限公司、世界图书出版有限公司、中华书局有限公司、东方出版中心有限公司、现代教育出版社有限公司、《中国出版传媒商报》社有限公司、中国民主法制出版社有限公司、中版集团数字传媒有限公司、北京中版联印刷物资有限公司、北京中新联科技股份有限公司、新华联合发行有限公司、华文出版社有限公司、北京新华印刷有限公司、中版文化传播（北京）有限公司、中译出版社有限公司等96家公司。
1. 合并范围增加
1.其他原因的合并范围变动
■
2.本期发生的非同一控制下企业合并情况
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证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2019-003
中国出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2019年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十九次会议。会议通知于2019年4月15日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《2018年度总经理工作报告》
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
2. 审议通过了《2018年度董事会工作报告》
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需股东大会审议。
3. 审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
5. 审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过了《2018年度利润分配方案》
分配方案为：以公司截至目前总股本1,822,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税), 共计分配现金红利人民币182,250,000.00元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过了《2018年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》。
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过了《关于2019年度预计关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易的公告》（编号2019-004）。
本议案表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权；董事谭跃、潘凯雄为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
9. 审议通过了《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。
10. 审议通过了《关于聘请公司2019年财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期为一年。
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
11. 审议通过了《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（编号2019-005）。
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
12. 审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
13. 审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
14. 审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2019年度对外担保的公告》（编号2018-007）。
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
15. 审议通过了《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》
公司2019年度拟向银行申请授信额度累计为120亿元，具体包括，向中国工商银行股份有限公司申请授信额度20亿元，向中国农业银行股份有限公司申请授信额度20亿元，向交通银行股份有限公司申请授信额度40亿元，向北京银行股份有限公司申请授信额度20亿元，向中信银行股份有限公司北京银行申请授信额度20亿元，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
16. 审议通过了《关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2019-008）。
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
17. 审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
为及时审议本公司相关议案，推动各项工作的顺利实施。根据《公司法》等有关法律法规的规定和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关要求，公司拟于2018年6月19日召开公司2018年年度股东大会，审议公司《董事会工作报告》、《监事会工作报告》《2018年年度报告》等相关议案。
公司将另行披露《中国出版传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2019-004
中国出版传媒股份有限公司关于
2019年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 对公司的影响：日常关联交易是公司正常的生产经营行为，按照公开、公平、公正的原则进行交易，不会损害交易双方的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方造成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2019年度预计关联交易的议案》，关联董事谭跃、潘凯雄回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对本议案回避表决。
公司独立董事发表如下意见：董事会在审议2019年预计关联交易时，关联董事遵守了回避原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效； 公司2019年度预计关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为；对2019年度经常关联交易的预计符合实际情况。公司独立董事同意公司预计2019年度关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
（二）公司2018年度日常关联交易预计及执行情况
（1）采购商品/接受劳务
单位：万元
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（2）销售产品、商品/提供劳务
单位：万元
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2、关联租赁情况
（1）出租情况
单位：万元
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（2）承租情况
单位：万元
■
3、关联受托管理
根据中国出版集团公司与中华书局有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司中华书局有限公司代中国出版集团公司处理北京西城区琉璃厂西街19号、北京市大兴区黄村镇永华南里1号楼、北京市丰台区太平桥西里38号精品书店部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团公司与商务印书馆有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司商务印书馆有限公司代中国出版集团公司处理北京市东城区王府井大街36号、北京市宣武区琉璃厂西街51号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团公司与本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司代中国出版集团公司处理北京市东城区美术馆22号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团公司与本公司之子公司东方出版中心有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司东方出版中心有限公司代中国出版集团公司处理上海市长宁区仙霞路321号、335号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团公司与人民美术出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民美术出版社有限公司代中国出版集团公司处理北京市西城区琉璃厂西街4号、北京市东城区东堂子胡同57、59号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
根据中国出版集团公司与人民音乐出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民音乐出版社有限公司代中国出版集团公司处理北京市东城区朝阳门内大街甲55号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。
（三）公司2019年日常关联交易预计情况
（1）采购商品/接受劳务
单位：万元
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（2）销售产品、商品/提供劳务
单位：万元
■
2、关联租赁情况
（1）出租情况
单位：万元
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（2）承租情况
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）控股股东及实际控制人
1、公司名称：中国出版集团公司
2、统一社会信用代码：91110000717802879Y
3、企业性质：全民所有制
4、法定代表人：谭跃
5、注册资本：114235.36万元
6、注册地址：北京市东城区朝阳门内大街甲55号
7、经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）受同一控制人控制的其他企业
■
三、关联交易的定价政策
上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司及控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在公司与关联方之间相互损害或者利益输送的情况，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生重大影响。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2019-009
中国出版传媒股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2019年4月25日以现场加通讯表决的方式召开了第二届监事会第二十四次会议。会议通知于2019年4月15日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的监事会人数。会议由公司监事张西森先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》
本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需股东大会审议。
2. 审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过了《2018年度利润分配方案》
分配方案为：以公司截至目前总股本1,822,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税), 共计分配现金红利人民币182,250,000.00元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《2018年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过了《关于2019年度预计关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易的公告》（编号2019-004）。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过了《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期为一年。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过了《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（编号2019-005）。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
9. 审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
10. 审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
11. 审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2019年度对外担保的公告》（编号2019-007）。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
12. 审议通过了《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》
公司2019年度拟向银行申请授信额度累计为120亿元，具体包括，向中国工商银行股份有限公司申请授信额度20亿元，向中国农业银行股份有限公司申请授信额度20亿元，向交通银行股份有限公司申请授信额度40亿元，向北京银行股份有限公司申请授信额度20亿元，向中信银行股份有限公司北京银行申请授信额度20亿元，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
13. 审议通过了《关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2019-008）。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2019-008
中国出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集
资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财额度：不超过45亿元（其中闲置自有资金不超过36亿元，闲置募集资金不过超过9亿元）
● 委托理财投资类型：风险评级PR2及以下的理财产品
● 授权委托理财期限：股东大会作出决议起至公司2019年年度股东大会召开之日止
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营活动及实施募投项目的情况下，公司拟使用合计不超过45亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，其中使用闲置自有资金理财不超过36亿元，使用闲置募集资金理财不过超过9亿元。主要购买风险评级PR2及以下的理财产品。上述额度内的资金可以循环使用。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2019年4月25日召开了第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。同意在不影响正常经营活动及实施募投项目的情况下，使用合计不超过45亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，其中使用闲置自有资金理财不超过36亿元，使用闲置募集资金理财不过超过9亿元。同时提请股东大会授权董事会办理委托理财业务，并由公司经营管理层具体实施。授权期限为股东大会作出决议起至公司2019年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交股东大会审议通过后实施。
二、委托理财对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以合计不超过45亿元的闲置自有资金购和闲置募集资金买低风险理财产品，不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目实施。公司通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险提示
公司虽然主要购买风险评级PR2及以下的理财产品，但由于不可抗力、国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。
四、风险控制分析
公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的下，开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中及时披露报告期内委托理财的相关情况。
五、独立董事意见
公司拟在不影响公司日常经营和募投项目建设的情况下使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了相关制度，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财，并同意提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了相关制度，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，监事会对使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财没有异议。
七、保荐机构关于使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见
经核查，保荐机构认为：中国出版在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行委托理财业务，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，本保荐机构对中国出版上述使用暂时闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。
八、截至本公告日，公司进行委托理财的余额为人民币3,750,000,000.00元。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2019-007
中国出版传媒股份有限公司
关于2019年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：北京新华印刷有限公司（以下简称“新华印刷”）、北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）不存在对外担保逾期情况
一、担保情况概述
为保证公司控股子公司日常经营需要，公司于2019年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》，同意向控股子公司提供担保，具体担保明细如下：
■
以上担保事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：北京新华印刷有限公司
注册地点：北京市北京经济技术开发区凉水河一街8号院
法定代表人：兰本立
经营范围:出版物印刷、装订；包装装潢印刷品印刷、装订；其他印刷品印刷、装订；制版、排版；销售文具用品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；国内货运代理。
最近一年及一期财务状况
截至2018年12月31日新华印刷公司资产总额为409,265,464.68元，负债合计62,752,814.61元，净资产346,512,650.07元，2018年营业收入为360,844,979.96元，2018 年净利润为4,292,548.33元。上述财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
新华印刷为中国出版传媒股份有限公司控股子公司，持股比例为51%。
2、被担保人名称：北京中版联印刷物资有限公司
注册地址：北京市西城区新兴东巷15号1328室（德胜园区）
法定代表人：兰本立
经营范围：销售进口、国产纸张、纸浆等业务
最近一年及一期财务状况
截至2018年12月31日中版联公司资产总额为339,000,605.62元，负债合计294,780,040.53元，净资产44,220,565.09元，2018 年营业收入为998,790,301.23元，2018 年净利润为6,079,253.69元。上述财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
中版联公司为公司控股子公司，公司合计持有中版联物资的股权比例为90%。
三、担保协议的主要内容
新华印刷因经营和发展业务需要，拟向北京银行申请5000万元人民币综合授信，拟向中信银行申请3000万综合授信，授信期限一年，用于循环开具银行承兑汇票及保函，我公司对上述2笔授信项下发生的业务提供担保；担保方式为连带责任担保。
中版联因经营和发展业务需要，拟向北京银行申请1亿元人民币综合授信，授信期限一年，用于循环开具银行承兑汇票、办理国内信用证等，我公司对该笔授信项下发生的业务提供担保；担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
公司为子公司及子公司为其下属子公司提供担保是为了满足各子公司生产经营所需的资金需求，确保各级子公司持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，独立董事对公司 2019年度拟开展的对外担保情况进行了核查，公司对控股子公司北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的担保有利于补充其各自的营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的经营情况良好，且为公司的控股子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。公司独立董事同意以上对外担保事项。并同意提交公司股东大会审议。
(下转B70版)
中国出版传媒股份有限公司
公司代码：601949 公司简称：中国出版
2018
年度报告摘要
- 中国出版传媒股份有限公司2018年度报告摘要 2019-04-26
