八大题材进入涨价季节

  11股过去两年四季度

  净利润环比增幅超两成

  证券时报记者 张娟娟

  昨日，沪指再次回落至3000点以下，上证指数大幅下跌1.74%。受分散染料全系列价格上调刺激，分散染料指数逆市上涨1.28%，领涨两市。板块内安诺其、蓝丰生化涨停。

  八大题材进入涨价季节

  金九银十往往是丰收的季节，也是相关产业链公司的销售旺季。证券时报·数据宝统计显示，进入9月份以来，水泥、黄磷、光伏、钴镍等八大题材迎来涨价季，这其中部分题材受季节性、周期性因素影响，如水泥、纸产业等；有些则受瘟疫影响，如猪肉、鸡肉。

  从市场表现来看，上证指数月内上涨3.18%，以上8个涨价题材中，有6个涨幅超过同期沪指。其中，前期关注度较低的染料题材已悄悄走出一波行情，9月以来13只概念股平均上涨11.95%，大幅跑赢大盘；其次是光伏概念股平均上涨6.46%。值得一提的是，涨价题材中的鸡肉、猪肉9月份以来表现最为一般，猪肉概念股平均下跌0.41%。

  从个股来看，上述八大题材的154只概念股中，9月份以来跑赢沪指的股票占比近六成。3只染料概念股占据涨幅前三席，分别是七彩化学、安诺其、闰土股份，股价涨幅均超过20%。

  11股过去两年四季度

  净利润环比增幅超两成

  从第四季度的业绩来看，以上154股中有11股过去两年第四季度的净利润环比增幅均超过20%，主要分布在光伏以及鸡肉、猪肉板块。

  以2018年第四季度的净利润环比增幅来看，顺鑫农业、福斯特、隆基股份净利润环比增幅超100%。其中顺鑫农业2017年第四季度净利润环比增幅超5倍，该公司在过去两年间受益于二锅头销量大增，极大地促进了净利润的提升。

  从上述股票今年上半年的业绩来看，6股今年中期净利润同比增长30%以上。鸡肉板块的圣农发展、仙坛股份同比增长300%以上，上峰水泥、福斯特、隆基股份也均超过50%。

  12只绩优低估值股机构预测上涨空间大

  这些涨价题材概念股中，部分具备股价、业绩上升潜力。数据宝统计显示，以滚动市盈率低于20倍，获5家以上机构预测一致今年净利润增长15%以上，且预测上涨空间超20%为条件筛选，合计12只股票入选。

  以估值来看，水泥题材的天山股份、祁连山以及鸡肉板块的民和股份最新估值均不足10倍，光伏题材的林洋能源以及染料题材的浙江龙盛最新估值均为10倍左右。

  从机构预测上涨空间来看，染料题材的海翔药业上涨空间近60%，林洋能源、龙蟒佰利及仙坛股份上涨空间均超过40%。从机构预测今年净利润来看，养殖板块的益生股份、民和股份、圣农发展及仙坛股份今年净利润同比增幅均有望超100%；海翔药业、祁连山净利润同比增幅有望超50%。

  值得一提的是，上述12只涨价题材股中有5只9月以来跑输沪指，分别是新洋丰、圣农发展、龙蟒佰利、禾丰牧业及仙坛股份。其中，圣农发展今年三季度预计净利润下限24.5亿元，同比增幅下限高达204.59%，主要受益于鸡肉供给紧张影响，行业景气度持续攀升，公司一体化全产业链的盈利优势凸显，公司产品销售价格显著上涨。

  部分涨价概念股机构预测情况

  代码

  简称

  滚动

  市盈率

  (倍)

  上涨空间(%)

  今年净利润预测同比

  增幅(%)

  概念

  000902

  002299

  002601

  603609

  002746

  000877

  002458

  601222

  600720

  002234

  002099

  600352

  新洋丰

  圣农发展

  龙蟒佰利

  禾丰牧业

  仙坛股份

  天山股份

  益生股份

  林洋能源

  祁连山

  民和股份

  海翔药业

  浙江龙盛

  15.33

  11.93

  11.97

  17.16

  11.12

  7.09

  12.10

  10.32

  7.65

  9.19

  14.87

  10.71

  30.43

  39.87

  41.32

  28.47

  40.25

  25.65

  29.79

  44.47

  27.86

  35.03

  59.73

  29.10

  19.65

  112.28

  18.78

  37.39

  111.28

  37.65

  310.61

  21.53

  54.73

  249.90

  82.56

  33.97

  磷化工

  鸡肉

  钛白粉

  猪肉

  鸡肉

  水泥

  猪肉、鸡肉

  光伏

  水泥

  鸡肉

  染料

  染料

  （本版专题数据由证券时报财经数据库提供。官兵/制图）