关于新华壹诺宝货币市场基金增加E类基金份额
并修改基金合同和托管协议的公告

2020-03-03 来源: 作者:

  新华壹诺宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2013年10月28日证监许可【2013】1359号文注册,基金合同于2013年12月3日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的约定,为满足投资者的理财需求,经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案,新华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)决定自2020年3月4日起增加E类基金份额,并对本基金基金合同和托管协议进行修改。本基金增加E类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下:

  一、增设E类基金份额的情况

  1、增加基金份额类别后,本基金将分设A类、B类和E类三类基金份额,三类基金份额单独设置基金代码,分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。本基金A类基金份额代码为: 000434(现有基金份额类别),B类基金份额代码为: 003267(现有基金份额类别),E类基金份额代码为:009099(新增基金份额类别)。投资者申购时可以自主选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。基金份额的升级和降级规则仅适用于A类基金份额和B类基金份额,E类基金份额不参与基金份额的升降和降级。E类基金份额的登记机构为新华基金管理股份有限公司。

  2、A类、B类和E类基金份额的销售服务费及申购、赎回的数额限制如下:

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  二、本基金E类基金份额适用的销售网点

  目前,投资人仅限通过宜信普泽(北京)基金销售有限公司办理本基金E类基金份额的申购、赎回业务,投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及销售机构的相关公告。

  销售机构信息如下:

  宜信普泽(北京)基金销售有限公司

  注册地址 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  法定代表人 戎兵

  联系人 魏晨 13260309352

  客服电话 400-6099-200

  公司网站 www.yixinfund.com

  本公司可根据情况增加E类基金份额申购、赎回等业务的办理机构,并在基金管理人网站公示。

  三、基金合同、托管协议的修订

  为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定,本基金管理人就基金合同的相关内容进行了修订,本次修订不涉及原有基金份额持有人权利和义务关系发生重大变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。

  本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《新华壹诺宝货币市场基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

  本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于指定网站。

  四、重要提示

  1、本基金基金合同和招募说明书的约定适用于新增E类基金份额,投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ncfund.com.cn)或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查询本基金最新的基金合同和招募说明书。

  2、本基金E类基金份额暂不开通定期定额投资业务,开通时间、业务规则等将另行公告。

  3、本基金A类、B类基金份额仍按原有业务规则执行,投资者可登陆本公司网站查询A类、B类基金份额的销售机构。

  4、本公告的解释权归新华基金管理股份有限公司。

  本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问,请登录本公司网站(www.ncfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400-819-8866)。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

  特此公告。

  新华基金管理股份有限公司

  2020年3月3日

  附件:《新华壹诺宝货币市场基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

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2020-03-03

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