招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

2020-03-25 来源: 作者:

  招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:高贝塔B;交易代码:150146), 2020年3月23日在二级市场的收盘价为1.229元,相对于当日0.7346元的基金份额参考净值,溢价幅度为67.3%。截至2020年3月24日,招商沪深300高贝塔B类份额二级市场的收盘价为1.229元。二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、招商沪深300高贝塔B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商沪深300高贝塔B类份额内含杠杆机制的设计,招商沪深300高贝塔B类份额参考净值的变动幅度将大于招商沪深300高贝塔指数分级份额(场内简称:高贝分级,基金代码:161718)净值和招商沪深300高贝塔A类份额(场内简称:高贝塔A,交易代码:150145)参考净值的变动幅度,即招商沪深300高贝塔B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商沪深300高贝塔B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、招商沪深300高贝塔B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2020年3月25日

  

  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

  招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:地产B端;交易代码:150208), 2020年3月23日在二级市场的收盘价为1.798元,相对于当日1.2523元的基金份额参考净值,溢价幅度为43.58%。截至2020年3月24日,招商300地产B类份额二级市场的收盘价为1.798元。二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、招商300地产B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商300地产B类份额内含杠杆机制的设计,招商300地产B类份额参考净值的变动幅度将大于招商300地产指数分级份额(场内简称:地产分级,基金代码:161721)净值和招商300地产A类份额(场内简称:地产A端,交易代码:150207)参考净值的变动幅度,即招商300地产B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商300地产B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、招商300地产B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2020年3月25日

  

  招商基金管理有限公司关于招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资

  基金调整最小申购、赎回单位的公告

  为更好地满足投资者需求,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年3月26日起,调整招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:创大盘,基金代码:159991,以下简称“本基金”)的最小申购、赎回单位。

  一、调整内容

  自2020年3月26日起,本基金最小申购、赎回单位由50万份调整为100万份。

  二、其他需要注意的事项

  1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

  2、本公告仅对调整本基金的最小申购、赎回单位的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  3、本次调整方案涉及的相关内容将在更新的招募说明书中进行修改。

  4、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:

  (1)本公司全国统一客户服务热线:400-887-9555;

  (2)本公司网址:www.cmfchina.com。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2020年3月25日

  

  招商中证煤炭等权指数分级证券投资

  基金B类份额溢价风险提示公告

  招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:煤炭B;交易代码:150252), 2020年3月23日在二级市场的收盘价为0.540元,相对于当日0.4305元的基金份额参考净值,溢价幅度为25.44%。截至2020年3月24日,招商中证煤炭B类份额二级市场的收盘价为0.553元。二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、招商中证煤炭B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商中证煤炭B类份额内含杠杆机制的设计,招商中证煤炭B类份额参考净值的变动幅度将大于招商中证煤炭指数分级份额(场内简称:煤炭分级,基金代码:161724)净值和招商中证煤炭A类份额(场内简称:煤炭A,交易代码:150251)参考净值的变动幅度,即招商中证煤炭B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商中证煤炭B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、招商中证煤炭B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2020年3月25日

  

  招商中证白酒指数分级证券投资基金

  B类份额溢价风险提示公告

  招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商中证白酒指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:白酒B;交易代码:150270), 2020年3月23日在二级市场的收盘价为0.819元,相对于当日0.6131元的基金份额参考净值,溢价幅度为33.58%。截至2020年3月24日,招商中证白酒B类份额二级市场的收盘价为0.870元。二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、招商中证白酒B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商中证白酒B类份额内含杠杆机制的设计,招商中证白酒B类份额参考净值的变动幅度将大于招商中证白酒指数分级份额(场内简称:白酒分级,基金代码:161725)净值和招商中证白酒A类份额(场内简称:白酒A,交易代码:150269)参考净值的变动幅度,即招商中证白酒B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商中证白酒B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、招商中证白酒B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,招商中证白酒指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,招商中证白酒指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2020年3月25日

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2020-03-25

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