股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2020-011

  宏发科技股份有限公司

  关于2020年度使用闲置自有资金

  购买理财产品额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。

  ● 本次委托理财金额：单日最高余额不超过200,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

  ● 委托理财产品名称：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。

  ● 委托理财期限：以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  ● 履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 1 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 。

  一、委托理财概况

  （一）委托理财目的：在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。

  （二）资金来源：闲置自有资金。

  （三）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融

  机构的低风险等级理财产品。

  （四）委托理财额度：单日最高余额不超过200,000万元，在确保不影响公

  司日常运营的情况下滚动使用。

  （五）公司对委托理财相关风险的内部控制：

  1、控制安全性风险

  公司董事会授权公司管理层安排财务部相关人员对理财产品进行分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

  2、防范流动性风险

  公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

  本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

  二、对公司的影响

  公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险等级理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

  三、风险提示

  公司本次购买的上述理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品， 但在结构性存款产品存续期内， 仍不排除因政策风险、 市场风险、 延迟兑付风险、 流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等原因引起的影响本金和收益的情况。

  相关工作人员的操作和监控风险。

  四、 决策程序的履行及独立董事意见

  （一）决策程序的履行

  公司于2020年4月1日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

  董事会意见： 控股子公司厦门宏发电声股份有限公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。为了合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意使用不超过200,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司财务副总监自董事会审议通过该议案之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务副总监负责组织实施和管理。

  （二）监事会意见

  在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用不超过200,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

  （三）独立董事意见

  1、公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

  2、该事项的审议程序符合监管要求，公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

  综上，我们同意公司使用最高额度不超过200,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

  五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  金额：万元

  ■

  特此公告。

  备查文件

  1、第九届董事会第六次会议决议；

  2、第九届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度发表的独立意见。

  特此公告。

  宏发科技股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2020-012

  宏发科技股份有限公司

  第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第六次会议的通知，会议于2020年4月1日上午九点三十分在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

  控股子公司厦门宏发电声股份有限公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。为了合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意使用不超过200,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司财务副总监自董事会审议通过该议案之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务副总监负责组织实施和管理。

  具体详见公司同日披露《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宏发科技股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2020一013

  宏发科技股份有限公司

  第九届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，会议于2020年4月1日上午十点在公司会议室以通迅方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经出席监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

  在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用不超过200,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

  内容详见同日披露的《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宏发科技股份有限公司监事会

  2020年4月2日

  股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2020--014

  宏发科技股份有限公司

  关于使用自有资金购买理财产品

  到期赎回并继续购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司厦门分行

  ● 本次委托理财金额：20000万元

  ● 委托理财产品名称：挂钩型结构性存款

  ● 委托理财期限：2020年03月25日一2020 年11月25日

  ● 履行的审议程序：公司于2019年3月28日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过20亿元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或金融产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述内容详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：临2019-012号）

  一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

  近期，公司赎回三笔到期理财产品，收回本金92005万元，并取得收益285.89万元，具体情况如下：

  金额：万元

  ■

  二、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  （二）资金来源的一般情况

  公司本次委托理财的资金全部来源于公司自有资金

  （三）委托理财产品的基本情况

  ■

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司董事会授权公司管理层安排财务部相关人员对理财产品进行分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批，不影响公司正常业务现金流转，本次投资理财的投资范围主要是风险可控、流动性高的理财产品或金融产品，符合公司内部资金管理的要求。

  三、本次委托理财的具体情况

  （一） 委托理财合同主要条款

  名称：中国银行结构性存款

  ■

  产品号码：CSDV202002046、CSDV202002047

  投资币种：人民币

  产品名称：挂钩型结构性存款

  委托认购日：2020年3月23日

  收益起算日：2020年3月25日

  到期日：2020年11月25日

  期限：245天

  产品挂钩指标：包括但不限于利率指标、汇率指标、商品价格指标、股票价格指标、指数指标和基金净值指标。

  收益支付和认购本金返还：本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金还日。

  （二）委托理财的资金投向

  主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业

  拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

  （三）风险控制分析

  公司购买标的为期限不超过12个月的中低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

  1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

  如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控

  制理财风险。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

  专业机构进行审计。

  3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账

  目，做好资金使用的账务核算工作。

  4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财

  产品投资以及相应的损益情况。

  此次购买的单位人民币结构性存款，属于保本收益型，中国银行股份有限公司厦门分行对该产品的本金及固定利息提供完全保障，该产品的风险属于低风险，符合公司内部的管理要求。

  四、 委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司厦门分行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  五、公司董事会的尽职调查情况

  本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利

  息损失的情况，上市公司也查阅了受托方2019年年年度报告及2019年度审计报告，

  未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

  六、对公司的影响

  公司一年又一期财务数据情况：

  ■

  本次理财所使用的资金为闲置自有资金，截至2019年9月30日，公司货币资金余额为167,567.17万元，本次购买理财产品的金额为20,000万元，占公司期末净资产的比例为3.10%，占公司期末资产总额的比例为1.91%，不影响公司日常营运资金需求。通过购买理财产品，获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产” ，利息收益计入利润表中“投资收益” 。

  七、风险提示

  1、公司本次购买的上述理财产品为保本浮动收益型低风险产品， 但在结构性存款产品存续期内， 仍不排除因政策风险、 市场风险、 延迟兑付风险、 流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等原因引起的影响本金和收益的情况。

  2、相关工作人员的操作和监控风险。

  八、决策履行的程序

  公司于2019年3月28日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过20亿元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或金融产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  金额：万元

  ■

  特此公告。

  宏发科技股份有限公司董事会

  2020年04月02日