奥士康科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

2020-04-21 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司对68,000万元闲置自有资金进行现金管理,预计购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准,并授权董事会或董事会授权人员在上述额度内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于2019年4月23日、2019年6月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,并同意公司及子公司对150,000万元闲置自有资金进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时授权董事长或董事长授权人员在上述额度内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于2020年1月18日、2020年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  现将公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项公告如下:

  一、使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

  (一)2019年9月26日,公司使用部分闲置自有资金1,000万元在在交通银行股份有限公司益阳分行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款”理财产品。具体内容详见公司于 2019 年 11 月7日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-082)。

  截至本公告日,上述理财产品已经到期,公司已将上述的理财产品予以赎回,取得理财收益198,356.16元,并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

  (二)2019年12月20日,公司使用部分闲置自有资金1,500万元在中国农业银行股份有限公司益阳分行购买了中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 3 日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-024)。

  截至本公告日,上述理财产品已经到期,公司已将上述的理财产品予以赎回,取得理财收益128,712.33元,并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

  (三)2020年1月22日,公司使用部分闲置自有资金1,900万元在中国农业银行股份有限公司益阳分行购买了中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 3 日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-024)。

  截至本公告日,上述理财产品已经到期,公司已将上述的理财产品予以赎回,取得理财收益116,654.79元,并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

  (四)2020年2月22日,公司使用部分闲置自有资金1,700万元在中国农业银行股份有限公司益阳分行购买了中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 3 日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-024)。

  截至本公告日,上述理财产品已经到期,公司已将上述的理财产品予以赎回,取得理财收益61,758.90元,并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

  (五)2020年1月15日,公司子公司奥士康精密电路(惠州)有限公司使用部分闲置自有资金2,000万元在交通银行惠州惠阳支行购买了交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款理财产品。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 3 日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-024)。

  截至本公告日,上述理财产品已经到期,公司已将上述的理财产品予以赎回,取得理财收益12,054.79元,并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

  二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

  (一)2020年3月26日,奥士康精密电路(惠州)有限公司与广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行签订相关理财协议:

  1、产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

  2、产品类型:保本浮动收益型

  3、购买理财产品金额:5,000.00万元(大写:伍仟万元整)

  4、收益起始日:2020年3月26日

  5、收益截止日:2020年6月29日

  6、购买主体:奥士康精密电路(惠州)有限公司

  7、预期年化收益率:1.50%或3.95%

  关联关系说明:公司、奥士康精密电路(惠州)有限公司与广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行不存在关联关系。

  (二)2020年4月1日,奥士康精密电路(惠州)有限公司与交通银行惠州惠阳支行签订相关理财协议:

  1、产品名称:交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款

  2、产品类型:本金完全保障型

  3、购买理财产品金额:2,000.00万元(大写:贰仟万元整)

  4、收益起始日:2020年4月1日

  5、购买主体:奥士康精密电路(惠州)有限公司

  6、预期年化收益率:0.88%-2.6%

  关联关系说明:公司、奥士康精密电路(惠州)有限公司与交通银行惠州惠阳支行不存在关联关系。

  (三)2020年4月14日,奥士康精密电路(惠州)有限公司与广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行签订相关理财协议:

  1、产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

  2、产品类型:保本浮动收益型

  3、购买理财产品金额:10,000.00万元(大写:壹亿元整)

  4、收益起始日:2020年4月14日

  5、收益截止日:2020年4月28日

  6、购买主体:奥士康精密电路(惠州)有限公司

  7、预期年化收益率:1.50%或3.4%

  关联关系说明:公司、奥士康精密电路(惠州)有限公司与广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行不存在关联关系。

  (四)2020年4月14日,奥士康精密电路(惠州)有限公司与广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行签订相关理财协议:

  1、产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

  2、产品类型:保本浮动收益型

  3、购买理财产品金额:2,000.00万元(大写:贰仟万元整)

  4、收益起始日:2020年4月14日

  5、收益截止日:2020年5月25日

  6、购买主体:奥士康精密电路(惠州)有限公司

  7、预期年化收益率:1.50%或3.9%

  关联关系说明:公司、奥士康精密电路(惠州)有限公司与广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行不存在关联关系。

  (五)2020年4月15日,奥士康精密电路(惠州)有限公司与广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行签订相关理财协议:

  1、产品名称:广发银行“物华添宝 ”W款2020年第23期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构 )

  2、产品类型:保本浮动收益型

  3、购买理财产品金额:3,000.00万元(大写:叁仟万元整)

  4、收益起始日:2020年4月15日

  5、收益截止日:2020年5月22日

  6、购买主体:奥士康精密电路(惠州)有限公司

  7、预期年化收益率:1.50%或3.6%或3.8%

  关联关系说明:公司、奥士康精密电路(惠州)有限公司与广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行不存在关联关系。

  (六)2020年4月16日,奥士康精密电路(惠州)有限公司与广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行签订相关理财协议:

  1、产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

  2、产品类型:保本浮动收益型

  3、购买理财产品金额:3,150.00万元(大写:叁仟壹佰伍拾万元整)

  4、收益起始日:2020年4月16日

  5、收益截止日:2020年10月13日

  6、购买主体:奥士康精密电路(惠州)有限公司

  7、预期年化收益率:1.50%或3.95%

  关联关系说明:公司、奥士康精密电路(惠州)有限公司与广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行不存在关联关系。

  (七)2020年4月16日,奥士康精密电路(惠州)有限公司与广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行签订相关理财协议:

  1、产品名称:广发银行“薪加薪16号”W款2020年第119期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美区间累计结构)

  2、产品类型:保本浮动收益型

  3、购买理财产品金额:1,350.00万元(大写:壹仟叁佰伍拾万元整)

  4、收益起始日:2020年4月17日

  5、收益截止日:2020年10月14日

  6、购买主体:奥士康精密电路(惠州)有限公司

  7、预期年化收益率:1.50%-3.95%

  关联关系说明:公司、奥士康精密电路(惠州)有限公司与广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行不存在关联关系。

  三、投资风险及控制措施

  (一)投资风险

  1、尽管公司购买的理财产品属于低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项目投资受到市场波动的影响;

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  (二)风险控制措施

  公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

  1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,严控投资风险;

  2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督,并及时向董事会、监事会汇报情况;

  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或者不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账户核算工作;

  5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

  四、对公司日常经营的影响

  公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响自有资金投资项目的正常建设,也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的自有资金适时进行低风险投资理财,在风险可控的前提下,若能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。

  五、公司使用闲置自有资金购买理财产品仍在期情况:

  截止至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品仍在期的具体情况见下表:

  ■

  ■

  截至本公告日,公司未到期的理财产品总金额为63,800万元,未超过股东大会对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。

  五、备查文件

  1、相关银行回单;

  2、相关合同文件。

  特此公告。

  

  奥士康科技股份有限公司

  董事会

  2020年4月20日

本版导读

2020-04-21

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