证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2020047

  债券代码：128058 债券简称：拓邦转债

  深圳拓邦股份有限公司

  2019年年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后1,015,972,609股（不含实施回购形成的库存股14,838,920股）为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  本次实施的权益分派是以固定比例方式分配，与公司2019年年度股东大会审议通过的权益分派方案中规定的分派比例一致。本次权益分派实施距离公司 2019 年年度股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。

  二、股权登记日与除权除息日

  1、股权登记日为：2020年6月1日；

  2、除权除息日为：2020年6月2日。

  三、关于除权除息价的计算原则及方式

  考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2019年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本*分配比例，即1,015,972,609股*0.050000元/股=50,798,630.45元。

  本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0.049280元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 50,798,630.45 元÷1,030,811,529股=0.049280元/股）

  因此，在保证本次分红派息方案不变的前提下，2019年度分红派息实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次分红派息实施后的除权除息参考价=（除权除息日的前一日收盘价﹣每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（除权除息日的前一收盘价﹣0.049280元/ 股）÷（1+0）。

  四、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2020年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  五、权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

  ■

  在权益分派业务申请期间（申请日：2020年5月25日至登记日：2020年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

  六、可转债转股价格、股权激励行权价格调整情况

  本次权益分派不送股，不以资本公积金转增股本。根据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书 》，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：拓邦转债，债券代码：128058）的转股价格将作相应调整，调整前“拓邦转债”转股价格为5.54元/股，调整后“拓邦转债”转股价格为5.47元/股，转股价格调整起始日期：2020年6月2日。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整“拓邦转债”转股价格的公告》。

  根据公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项，股票期权行权价格也应进行相应调整，调整前的行权价格为3.70元/股，调整后的行权价格为3.65元/股。公司将召开董事会审议股票期权行权价格的调整事项。

  七、咨询机构

  咨询地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园

  咨询联系人：文朝晖

  咨询电话：0755-26957035

  传真电话：0755-26957440

  八、备查文件

  1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；

  2、《深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

  3、《深圳拓邦股份有限公司2019年年度股东大会决议》。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  2020年5月26日

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2020046

  债券代码：128058 债券简称：拓邦转债

  深圳拓邦股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2020年5月25日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年5月21日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

  一、审议通过了《关于调整“拓邦转债”转股价格的议案》

  根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，因公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权及2019年年度权益分派的实施，公司发行的可转换公司债券（债券简称：拓邦转债，债券代码：128058）的转股价格将作相应调整，调整前“拓邦转债”转股价格为5.54元/股，调整后“拓邦转债”转股价格为5.47元/股，转股价格调整起始日期：2020年6月2日。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于调整“拓邦转债”转股价格的公告》全文刊登于2020年5月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  2020年5月26日

  证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2020048

  债券代码：128058 债券简称：拓邦转债

  深圳拓邦股份有限公司

  关于调整“拓邦转债”转股价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  调整前“拓邦转债”（债券代码：128058）转股价格为5.54元/股；

  调整后“拓邦转债”转股价格为5.47元/股；

  转股价格调整起始日期：2020年6月2日。

  一、可转换公司债券转股价格调整依据

  根据深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（债券简称“拓邦转债”，债券代码“128058”，以下简称“可转债”）发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  二、前次“拓邦转债”转股价格调整情况

  公司于 2019 年 5 月 29 日（除权除息日）实施了 2018 年度权益分派，按照每股派发现金红利0.0994918元（含税）进行权益分派，股权登记日为 2019 年 5月 28 日。拓邦转债的转股价格自2019年5月29日起由原来的5.64元/股调整为5.54元/股。

  三、本次“拓邦转债”转股价格调整原因及计算过程

  1、公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权

  2020 年 3 月 30 日公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2018 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》。本次行权采取自主行权方式，自2020年5月11日至2020年5月22日，激励对象已完成第一个行权期期权的行权，行权价格为 3.70 元/股，增加股本12,014,700元，相比行权前公司股本（2020年5月11日为1,018,796,469股）的新增比率为1.1793%。

  2、公司2019年度权益分派

  公司将实施2019年度权益分派方案（股权登记日：2020年6月1日；除权除息日：2020年6月2日），每股派送现金股利0.0493元。

  根据上述转股价格调整依据，拓邦转债的转股价格由原来的5.54元/股调整为5.47元/股。转股价格调整具体计算过程如下：

  P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）=（5.54-0.0493+3.70*1.1793%）/（1+1.1793%）=5.47元/股。

  调整后的转股价格自2020年6月2日开始生效，公司可转债于2020年5月25日至2020年6月1日期间暂停转股，自2020年6月2日恢复转股。

  四、备查文件

  1、《深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

  2、《深圳拓邦股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

  3、《深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  2020年5月26日