博时基金管理有限公司
关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

2020-07-30 来源: 作者:

  博时价值增长证券投资基金2020年1月29日基金资产份额净值为0.938元,2020年7月27日基金资产份额净值为1.131元,基金资产份额净值增长率为20.5757%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2020年7月28日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从1.514元逐日提升到2021年1月23日的1.731元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2020年7月30日

  关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

  博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了闻泰科技(代码600745)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资闻泰科技非公开发行股票的相关信息公告如下:

  ■

  注:基金资产净值、账面价值为2020年7月29日数据。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2020年7月30日

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2020-07-30

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