中科星图股份有限公司

  公司代码：688568 公司简称：中科星图

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 重大风险提示

  公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 公司全体董事出席董事会会议。

  5 本半年度报告未经审计。

  6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

  □适用√不适用

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  公司股票简况

  √适用□不适用

  ■

  公司存托凭证简况

  □适用√不适用

  联系人和联系方式

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

  □适用√不适用

  2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用√不适用

  2.6 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用√不适用

  2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内，在新冠疫情全球蔓延，大量企业、高校、政府单位停工停产的大形势下，数字地球行业不仅遇到了新的挑战，也带来了发展契机。公司在管理层的带领下，围绕既定的发展战略，开展资源重组、效率优化，进一步深耕优势行业、拓展新的应用模式。

  （一）报告期内公司经营情况

  报告期内，公司实现营业收入15,666.38万元，较上年同期增长19.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-675.42万元，较上年同期下降19.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-890.66万元，较上年同期增长27.77%；报告期末公司经营活动产生的现金流量净额-9,253.75万元，较上年同期下降292.05%。

  具体情况如下：

  2020年1-6月营业收入较上年同期增长19.50%，主要系报告期内公司持续重视新产品开发和投入，加强市场开拓力度扩大销售，公司产品与服务在细分行业市场内的影响力进一步增强，主营业务收入中的GEOVIS技术开发与服务业务、GEOVIS一体机产品销售收入较上年同期分别增长14.27%、53.91%所致。

  归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降19.47%，主要系报告期内公司获得的非经常性损益减少所致。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润较上年同期增加27.77%，主要系公司主营业务经营持续向好，市场进一步扩大，营业收入较上年同期增长，以及管理能力的提升导致管理费用下降所致。

  公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降292.05%，主要系公司回款工作受到新冠疫情期间隔离措施、交通管制等因素影响较大，而日常经营活动相关费用正常支付所致。

  （二）报告期内公司业务发展情况

  1、持续加大研发投入，布局“高分+北斗”相关核心技术研发

  报告期内，面对疫情压力，公司依然保持稳定的大规模研发投入。2020年上半年，研发投入达3,280.12万元，同比增长16.36%，研发投入总额占营业收入比例20.94%，在数字地球基础软件和数字地球应用软件产品中均开展了高分与北斗融合的技术探索，并形成了一定突破。

  2、积极拓展数字地球相关市场，持续加强行业销售与区域销售双覆盖

  2020年上半年，公司在保持遥感市场的基础上，积极拓展北斗相关市场，开展了农林、能源、铁路等方向的高分北斗应用示范项目；此外，公司加强行业销售部门与区域销售融合，在特种领域用户方向，深度发展和维护原有战略级客户的同时，积极拓展了新的战略级客户；在政府用户方向，形成“部委-省-市”多层次的业务覆盖，形成了面向农业、林业、气象、应急等多个行业的典型应用，取得了政府重大部委客户的认可；在企业用户方向，除重点发展大型企业用户外，也发展众多合作伙伴，持续构建以数字地球为基础的行业生态圈。

  3、升级企业信息化管理平台，提高公司运营水平

  报告期内公司升级信息化管理平台，构建覆盖全流程运营管理体系的PMS信息化管理系统，为公司带来运营效率的进一步提升、准确的基础数据以及辅助决策等价值，提高企业的信息化管理水平，促进公司管理的规范化、标准化和系统化。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用□不适用

  以下披露内容在本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见《中科星图股份有限公司2020年半年度报告》“第十节五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用√不适用

  证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2020-009

  中科星图股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先投入

  自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  1、公司拟以募集资金人民币7,752.55万元置换预先投入自筹资金。

  2、本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月11日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1131号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2020年6月公开发行人民币普通股5,500万股，每股发行价格为人民币16.21元，募集资金总额为89,155.00万元，扣除发行费用9,086.60万元（不含增值税）后，募集资金净额为80,068.40万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  三、自筹资金预先投入募投项目情况

  公司于2019年3月4日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》，公司首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金已于2020年7月2日（以下简称“募集资金到账日”）到账募集资金专用账户。截至募集资金到账日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,752.55万元，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZG11691号）。

  四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序

  2020年8月14日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,752.55万元置换预先投入自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金事项，未违反公司《招股说明书》中有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及公司制定的《募集资金管理制度》，内容及程序合法合规。同意公司使用募集资金人民币7,752.55万元置换预先投入自筹资金。

  （二）监事会意见

  公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金共计7,752.55万元。

  （三）会计师事务所鉴证意见

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中科星图股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZG11691号），认为：公司管理层编制的《中科星图股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2020年7月2日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

  （四）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：

  1、中科星图本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜己经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

  2、中科星图本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

  3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。

  六、上网公告文件

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中科星图股份有限公司募集资金置换专项审核报告》

  《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》

  《中科星图股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》

  特此公告。

  中科星图股份有限公司董事会

  2020年8月15日

  证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2020-010

  中科星图股份有限公司

  第一届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2020年8月14日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

  会议由监事会主席朱晓勇主持，审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉的议案》

  监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2020年上半年的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

  监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金共计7,752.55万元。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  中科星图股份有限公司监事会

  2020年8月15日