深圳市禾望电气股份有限公司

  公司代码：603063 公司简称：禾望电气

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 万股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内，公司分为新能源电控业务、电站系统集成业务、其他业务，主要产品覆盖陆上风电变流器、海上风电变流器、主控系统、变桨系统、集散式、集中式、组串式逆变器、基于高价值工程的工程型变频器、行业定制专机、储能业务及关键部件、新能源汽车电控方案等，主要服务包含产品升级改造及运营维护，电站业务包含光伏电站、风电场和分布式能源项目的开发、设计、工程建设和运行维护等。

  公司持续优化产品结构，凭借突出的产品质量优势和服务水平优势，经过多年来不懈努力在新能源电控系统领域，特别是风电变流器领域，建立了一定的竞争优势。公司较好地抓住了风电行业的发展机遇，一直坚持高性能、高品质、合理定价的策略，以拓展风电行业的市场，公司突破海上风电存在的防护和可靠性难点，运行稳定，海上风电市场稳定增长；同时，公司在光伏逆变器领域实现了产品创新，新产品优异的性能得到客户的认可，光伏产品发货容量及销售额持续稳健增长；公司低压变频器和工程型变频器正式投放市场，收入逐年提升；公司基于已有的核心技术和产品平台，不断地在新的领域推出产品。

  报告期内，公司总资产443,829.23万元，比期初增加4.58%；归属于上市公司股东的净资产260,352.06万元，比期初增加5.24%；公司实现营业收入88,933.82万元，同比增长28.19%；归属于上市公司股东的净利润12,447.74万元，同比增长437.45%。

  币种:人民币 单位：元

  ■

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2020-090

  深圳市禾望电气股份有限公司

  2020年半年度经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务涉及新能源业务，根据《上市公司行业信息披露指引第十一号一一光伏》的要求，现将公司2020年半年度经营数据（未经审计）披露如下：

  币种:人民币 单位：元

  ■

  以上经营数据为初步统计数据，未经会计师事务所审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市禾望电气股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2020-086

  深圳市禾望电气股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

  2、公司于2020年8月17日以电话（微信）、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

  3、本次会议于2020年8月27日以通讯方式召开；

  4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

  5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

  本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  （二）审议通过《关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  （三）审议通过《公司〈2020年半年度报告〉及其摘要》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《公司〈2020年半年度报告〉及其摘要》。

  特此公告。

  深圳市禾望电气股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2020-087

  深圳市禾望电气股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

  2、公司于2020年8月17日以电话（微信）、电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

  3、本次会议于2020年8月27日以通讯方式召开；

  4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

  5、本次监事会会议由监事会主席吕一航先生主持。

  二、 监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

  监事会认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提信用减值损失的事项。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为：公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2020年上半年度的募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过《公司〈2020年半年度报告〉及其摘要》

  监事会全体成员对公司2020年半年度报告发表如下意见：

  1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  2、公司2020年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  深圳市禾望电气股份有限公司

  监事会

  2020年8月28日

  证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2020-088

  深圳市禾望电气股份有限公司

  关于计提信用减值损失的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年8月27日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、计提信用减值损失的概述

  为真实反映公司2020年上半年的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。

  公司2020年上半年计提各类资产减值1,029.49万元，计提减值具体情况如下：

  ■

  二、计提信用减值损失对公司的影响

  计提上述信用减值损失将相应减少公司2020年1-6月合并报表利润总额1,029.49万元。

  三、董事会关于计提信用减值损失的说明

  公司董事会认为：本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

  四、独立董事关于计提信用减值损失的独立意见

  公司独立董事认为：本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》及相关制度文件的要求，计提方式和决策程序合法、合规；本次计提符合谨慎性原则，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提信用减值损失。

  五、监事会关于计提信用减值损失的意见

  公司监事会认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提信用减值损失的事项。

  特此公告。

  深圳市禾望电气股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2020-089

  深圳市禾望电气股份有限公司

  关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000.00股，发行价为每股人民币13.36元，共计募集资金801,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用26,000,000.00元后的募集资金为775,600,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,444,407.98元，加上坐扣承销费26,000,000.00元中包含的进项税1,471,698.11元，公司本次募集资金净额为758,627,290.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-60号）。

  （二）募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金21,792.21万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3905.40万元；2020年上半年度实际使用募集资金8,081.20万元，购买理财产品0万元，使用闲置募集资金补充流动资金24,000.00万元；2020年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为251.66万元；累计已使用募集资金55,696.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,157.05万元，包括理财收益3,195.27万元。

  截至2020年6月30日，募集资金余额为323.27万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），使用募集资金购买理财产品余额为0万元,使用闲置募集资金补充流动资金余额为24,000.00万元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市禾望电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年7月21日分别与中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》），本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司于2017年7月21日分别与兴业银行股份有限公司广州越秀支行、广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》），《监管协议》明确了各方的权利和义务；本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司于2018年1月2日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称监管协议）；本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司于2018年3月29日与兴业银行股份有限公司广州东风支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称监管协议），自新签订的监管协议生效之日，原公司、苏州禾望电气有限公司及华泰联合证券有责任公司与兴业银行股份有限公司广州越秀支行签订的原监管协议终止；2019年8月30日，本公司、东莞禾望电气有限公司（以下简称东莞禾望）、广发银行股份有限公司深圳分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。已经签署的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2020年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  注：公司募集资金投资项目“苏州生产基地建设项目”已实施完毕，经公司2019年年度股东大会审议通过，公司将广发银行股份有限公司深圳分行（账号：9550880207000100171）、兴业银行股份有限公司广州东风支行（账号：391120100100183507）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（账号：79150078801700000161）开立的募集资金专户作销户处理，以上募集资金专户不再使用。公司于2020年5月29日已办理完成了以上募集资金专户的注销手续，与账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

  截至2020年6月30日，公司不存在募集资金购买理财产品情况。

  截至2020年6月30日，闲置募集资金补充流动资金余额为24,000.00万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  1、募集资金购买理财产品情况

  公司于2019年8月2日召开2019年第五次临时董事会会议、2019年第三次临时监事会会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

  截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为0万元，2020年上半年度公司不存在募集资金购买理财产品情况。

  2、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  补充流动资金、新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目、研发中心建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，满足市场对智能电气成套设备的更高要求。

  （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据2017年12月25日召开的第二次临时董事会会议决议，公司同意使用募集资金4,011.38万元置换预先投入新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-263号）。公司于2018年1月完成募集资金置换。

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  根据2020年3月18日召开了2020 年第一次临时董事会会议、2020 年第一次临时监事会会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。上述情况业经华泰联合证券有限责任公司核查，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。上述资金于2020年3月19日划转到公司一般户，截至2020年6月30日止，资金未归还。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况表

  研发中心建设项目原计划于深圳市南山区采用购置场所的方式建设研发中心，但考虑到公司研发人员增加后开展研发工作的实际需要，以及 2014 年该项目可行性论证至今，深圳房产和土地价格已经出现较为明显的上涨，公司拟采用其他方式实施研发中心建设项目。公司于2019年8月2日召开2019年第五次临时董事会会议、2019年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司募投项目“研发中心建设项目”由原实施地点深圳市南山区威新软件科技园变更为位于东莞松山湖西部研发区研发中一路东侧地块。公司通过实缴注册资本的形式提供给东莞禾望电气有限公司（以下简称东莞禾望），东莞禾望于2019年3月28日取得东莞松山湖西部研发区研发中一路东侧地块，建设实施研发中心建设项目。本项目拟投资26,811.58万元，其中，使用募集资金23,827.77万元，使用企业自有资金2,983.81万元。本项目使用募集资金较原项目投资金额22,966.00万元增加861.77万元系于使用募集资金购买理财产品的收益和存款利息。上述情况经华泰联合证券有限责任公司核查，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司变更部分募集资金投资项目相关事项的核查意见》。本公司于2019年8月3日对此次变更进行了公告。

  （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  特此公告。

  深圳市禾望电气股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附表1：募集资金使用情况对照表

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  2020年半年度

  编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注1]：新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目、补充流动资金项目、研发中心建设项目无法单独核算效益的原因详见三、（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。