中科软科技股份有限公司

  公司代码：603927 公司简称：中科软

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司全体董事出席董事会会议。

  2 本半年度报告未经审计。

  3 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  （一）报告期内公司总体经营情况

  报告期内，公司继续坚持通过向核心业务上下游的渗透，形成公司业务增量的快速发展；通过丰富完善“保险+”战略体系，形成增量收入；通过行业核心系统的运营化转型，使活跃用户收入比重不断增长。

  2020年上半年，公司实现营业收入23.74亿元，同比增长0.69%；净利润1.32亿元，同比增长0.99%。

  报告期内，公司软件产品销售、软件开发及服务业务收入18.91亿元，同比增长5.18%；系统集成及其服务业务收入4.77亿元，同比减少13.74%。

  1、金融信息化

  报告期内，公司对金融类客户共实现收入15.61亿元，同比增长4.88%，金融类客户收入占主营业务收入比重进一步上升，公司继续保持在保险行业信息化领域的领先地位。

  公司在深耕保险信息化领域的同时，践行“保险+”战略，继续拓展非保险金融领域业务。除了保险客户外，公司已与国家开发银行、中国光大银行、中国民生银行、中国农业发展银行、国开证券、申万宏源证券等大型金融机构客户建立了较为稳定的合作关系。报告期内，公司对非保险金融类客户实现收入4.04亿元，同比增长37.72%。

  2、教科文卫信息化

  2020年教育信息化发展具备较好的政策环境，线上教育、教育资源公共平台、教育与SaaS的融合等教育信息化程度进一步加深，发展态势较好。年初新冠疫情的防控经历使得未来公共卫生安全、疾病防治管理有望上升至国家战略的高度，我国教科文卫的信息化建设需求不断加大。报告期内，公司在教科文卫领域业务布局进一步加快，对教科文卫类客户共实现收入2.47亿元，同比增长33.44%。

  3、政务及其他领域信息化

  近年来，国家网络信息安全在政策、技术、市场三重因素的催化下，自主创新和安全可控已成为其未来信息化进程中愈发重要的趋势。报告期内，公司继续深耕政务、交通等行业信息化市场，为纪检监察、财政、公安、行政、气象等诸多领域客户提供具备市场竞争力的自主创新方案和安可产品。报告期内，公司实现政务等其它领域收入5.6亿元。

  （二）报告期内技术创新情况

  报告期内，公司持续与科研机构合作，跟踪和了解国际上的技术趋势，根据自身现状、合理应用新技术。公司积极探索并推广大数据、云计算、人工智能等新技术在各行业领域的应用。在大数据方面，实现多信源数据接入与处理、数据分析、数据中台、智慧旅游等成果的推广应用；云计算方面，实现基于分布式架构的新一代核心系统、新一代反洗钱工具、新一代信保平台、新一代销管平台、详单查询组件等的行业内应用；人工智能方面，实现精准保险、双录智能化创新、RPA应用等方向成果的应用推广。

  另一方面，公司积极分析研究疫情及保险行业监管新政策带来的信息化建设新需求，结合大数据、云计算、人工智能等技术，推出远程双录、远程面签、电子化入司、基于企业微信代理人远程办公、数据综合分析平台建设、互联网保险销售行为可回溯等多个功能丰富、业务内容覆盖全面、操作端完备的行业应用解决方案。

  报告期内，公司成功举办了“开源源代码检查和审核工具及组织协同实施”专题比赛，这是公司基于开源软件产品的第三次比赛。本次比赛展示了公司各团队应用开源源代码检查和审核工具所取得的成果。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  详见公司《2020年半年度报告》第十节“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-022

  中科软科技股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年8月14日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2020年8月27日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

  1、《2020年半年度报告及其摘要》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  2、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字确认的董事会决议；

  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  中科软科技股份有限公司

  董事会

  2020年8月 27 日

  证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-023

  中科软科技股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2020年8月14日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2020年8月27日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第七届监事会召集，监事会主席张天伴女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

  1、《2020年半年度报告及其摘要》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

  监事会对公司2020年半年度报告及其摘要进行了审核，发表审核意见如下：

  （1）公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司2020年半年度的经营成果和财务状况；

  （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  2、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）。

  监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理制度，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，如实反映了公司2020年半年度募集资金使用情况。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  三、备查文件

  经与会监事签字确认的监事会决议。

  特此公告。

  中科软科技股份有限公司

  监事会

  2020年8 月27 日

  证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-024

  中科软科技股份有限公司

  2020年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2020年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1424号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4,240.00万股，发行价为每股人民币16.18元。截至2019年9月3日，本公司共募集资金68,603.20万元，扣除发行费用8,231.55万元后，募集资金净额为60,371.65万元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2019)第110ZC0139号《验资报告》验证。

  （二）以前年度已使用金额

  截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目15,255.23万元。

  （三）本报告期内使用金额及当前余额

  （1） 2020年1-6月，本公司以募集资金直接投入募投项目6,893.09万元；截至2020年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目29,830.11万元。

  （2）寿险领域参考系统平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出544.45万元。

  财险领域参考系统平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出406.11万元。

  公共卫生健康医疗监管服务平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出195.50万元。

  行业应用软件通用组件平台研发项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出139.26万元。

  行业应用软件运维服务支撑平台建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出168.04万元。

  综上，截至2020年6月30日，募集资金累计投入31,283.47万元，尚未使用的金额为29,088.18万元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科软科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理办法”）。

  根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  ■

  上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入558.18万元（其中2020年半年度利息收入227.72万元），用于现金管理募集资金金额为17,600.00万元，尚未从募集资金专户转出的募投项目投入1,453.36万元。

  三、本报告期内募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  2020年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2020年半年度募集资金使用情况对照表。

  （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2020年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （三）对闲置募集资金进行现金管理情况

  2019年12月12日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。

  截至2020年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品（单位：人民币元）情况如下：

  ■

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2020年半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件1：2020年半年度募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  中科软科技股份有限公司

  董事会

  2020年 8 月 27 日

  附表1：

  2020年半年度募集资金使用情况对照表

  单位：人民币元

  ■

  证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-025

  中科软科技股份有限公司

  关于参加北京辖区上市公司投资者

  集体接待日的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年9月8日（星期二）15:00至17:00。

  届时公司的财务总监张志华先生、董事会秘书蔡宏先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  中科软科技股份有限公司

  董事会

  2020年8月 27 日