合肥合锻智能股份有限公司

  公司代码：603011 公司简称：合锻智能

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  （一）高端成形机床

  1、在今年上半年新冠肺炎疫情大规模爆发的时间段，市场的冲击加大，公司进一步深度挖掘市场开发。公司通过与客户建立战略合作伙伴关系，深度合作，积极拓展业务，力求合作共赢。比如在与奥钢联的合作模式上，公司积极拓展产业链和技术的合作，努力将客户转化为合作伙伴。同时公司还联合上下游企业一起努力，谋求在汽车行业轻量化领域达到质的突破，为国内的轻量化领域服务。

  借助前沿技术研讨会等形式多样的推广、热成形高峰论坛、行业专业展览会，展示公司高端制造的新成果与新技术，获取了一大批优质客户的优质订单。在今年上半年新冠肺炎疫情爆发的大环境下，公司又开辟了网上展会的参加形式，让我们的用户在足不出后的状态下，可以及时全面的了解我公司。

  2、着力提升技术创新水平，积极开发新技术、新工艺、新产品。合锻智能凭借在热成形领域的技术领先实力，积极开展新零件生产工艺的革新，从冲压到热冲压再到间接热成形技术的研发成功，都将给未来带来新的机遇。

  报告期内完成发明专利授权5件，开发了12500吨镁合金轮毂锻造自动生产线、2100吨家电行业伺服冲压全自动生产线以及1200吨和1500吨热成形装备、六工位全自动核燃料整形自动化生产线。

  3、严抓产品质量，抓精益生产，提升产品核心竞争力。全面贯彻质量管理体系，将严格的质量管理贯穿市场开发、技术设计、采购配套、焊接加工、装配调试、产品交付实施的全过程。加大控制质量力度，高层领导亲自回访客户，了解企业产品实际使用过程中的问题，积极解决提高产品使用感。通过QC小组、求证管理研讨、质量专题分析等各种途径，深挖工艺与质量的改进，确保产品的可靠性得到了进一步的提升。

  4、创新运营机制。公司针对液压机和机压机产品分别成立液压机事业部、机压机事业部、外贸事业部。事业部独立运营，可实现权利下放、提升业务运营能力。设定技术中心管理委员会制，创新运营管理机制。

  （二）智能分选设备

  1、尖端人才引进，强化创新平台建设

  报告期内，持续推进创新驱动战略，加大研发费用投入，加强研发平台建设，不断引进高端人才，吸引了一批高素质尖端人才，充分发挥人才和创新平台优势。

  根据细分领域成立产品开发部，根据市场需求不断推出竞争力更强的产品。实施全面项目管理，贯穿立项至产品发布，以市场需求带动开发，以创新技术引导市场需求，不断促进发展。

  2、成果转化快速，创新产品勇于突破

  报告期内，公司推出了多款新产品。其中，RG、RGI系列大米色选机，显著提高了产品性能、使用范围，降低了加工损耗；CV、I系列杂粮色选机，集成可见、红外复合技术，在产量、环境适应性、杂质识别范围上都取得了突破性的进步；基于新材料的矿石粉料色选机，彻底解决了原料轨迹控制和灰尘抑制方面的技术难题，七层茶叶色选机的成功推出及高端红外茶叶色选机的开发进一步确立了公司在茶叶色选领域的标杆地位，并在鲜果、蒜米、核桃、固废等领域推出多款新产品。

  3、完善营销体系建设，推动营销新模式

  报告期内，加大销售管理力度，实行领域总监与区域部长双负责制，以市场为导向，实行精细化管理，信息对称、目标精准，提升营销队伍的整体战斗力。

  以行业展会、产品推介会、技术交流会等形式，大力推广宣传新产品、新技术，成果显著，以微信公众号、微商城等线上载体实时推送宣传，有效地提升了产品知名度。

  加大售后服务力度，加强售后服务人员标准化培训，实施销售售后联动机制，强化服务质量考核能力，建立售后回访制度，紧密了客户关系，取得了客户的一致好评。

  4、深入开展制造精细管理、制造产能实现突破

  为确保及控制产品制造质量，对供应商实行A、B、C等级制度管理，运用供应商管理办法、采购招标及供应商奖惩制度等管理供应商，提升供货质量、缩短采购周期，降低成本。

  深入推进标准化工作，加强产品开发与工艺、制造的协同优化，运用IE七大手法制定工艺标准及标准工时，对工装治具进行有效合理的完善提升产品质量及生产效率显著提升和改善，产能取得有效突破。

  利用模块化的标准化及通用化，从模块化采购、模块化制造、模块化装配，通过产品的多变性与零部件标准化的有效结合，通过模块的批量生产，缩短定制产品的生产周期同时实现了规模经济，降低公司成本。

  5、完善制度建设、狠抓内控管理、增加管理效益

  伴随公司的经营规模日趋扩大，经营管理风险凸显，报告期内，持续建立并完善企业信息管理体系、预算管理体系、内部控制管理体系、绩效考核目标体系建设，强化以信息建设为纽带，整合管理资源，加强流程规范化管理、现场管理、财务管理，增加管理效益。

  报告期具体措施有：强化总调部门职能，提升计划的准确率；零库存采购模式，提升资金周转率和采购效益；实施预算管理方案，增强管理的有效性；整合和调整产线资源，按项目配置，专业化精益制造，提升品质建设；开发移动互联平台，退出自主开发App及微信小程序，实施互联网+战略。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  财政部于2017年颁布了《企业会计准则-收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

  因执行新收入准则，本期将销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债，将未到期的质保金从应收账款重分类到合同资产。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2020-054

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年08月27日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年08月17日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中沙玲女士、丁斌先生、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

  （一）审议并通过《公司2020年半年度报告》

  经审议，公司董事会认为：

  1、《公司2020年半年度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

  2、《公司2020年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议并通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  公司董事会审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

  公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  特此公告。

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  董事会

  2020年08月28日

  证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2020-055

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年08月27日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年08月17日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

  （一）审议并通过《公司2020年半年度报告》

  经审议，公司监事会认为：

  1、《公司2020年半年度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

  2、《公司2020年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议并通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

  经审议，公司监事会认为：

  本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法有效。因此，我们一致同意本次会计政策变更。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

  2020年08月28日

  证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2020-056

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  2020年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引一一第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）首次公开发行股票

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，应募集资金总额为19,170.00万元，根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元后，实际募集资金金额为16,170.22万元。该募集资金已于2014年10月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  2、募集资金使用及结余情况

  交通银行合肥南七支行（账号：341306000018170152109）

  单位：万元

  ■

  截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额合计为0.80万元。

  2020年1-6月，公司募集资金使用情况为：

  募集资金账户交通银行合肥南七支行（账号：341306000018170152109）账户销户，永久性补充流动资金金额0.80万元。

  截至2020年06月30日，公司募集资金专户余额合计为0.00万元。

  （二）发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价及补充流动资金

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号文）的核准，公司于2016年9月向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股，每股面值1.00元，每股发行价格为13.28元，应募集资金总额为659,999,984.32元，根据有关规定扣除发行费用22,000,000.00元后，实际募集资金金额为637,999,984.32元。该募集资金已于2016年09月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4658、会验字[2016]4659号《验资报告》验证。公司对募集资金采用了专户储存管理。

  2、募集资金使用及结余情况

  ①兴业银行合肥青阳路支行（账号：499090100100018954）

  单位：万元

  ■

  ②杭州银行合肥分行营业部（账号：3401040160000241175）

  单位：万元

  ■

  截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额合计为306.10万元。

  2020年1-6月，公司募集资金使用情况为：

  （1）本期收回补充流动资金9,000万元，经股东大会批准永久性补充流动资金9,192.96万元；（2）募集资金专户本期利息净收入2.69万元。

  截至2020年06月30日，公司募集资金专户余额合计为115.83万元。

  二、募集资金管理情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2014年11月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥青阳路支行（原“兴业银行股份有限公司合肥长江中路支行”）开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至目前，上述募集资金专项账户均已销户。

  2016年09月，公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000241175），兴业银行股份有限公司合肥青阳路支行开设募集资金专户（账号：499090100100018954）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2020年06月30日，募集资金存储情况：

  单位：万元

  ■

  三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

  截至2020年06月30日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  特此公告。

  合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

  2020年08月28日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2020-057

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次执行新收入准则未导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、会计政策变更概述

  财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），对于修订后的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

  根据财政部相关文件的规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

  本次会计政策变更已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议。

  二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  （一）本次会计政策变更的具体情况

  财政部于2017年7月5日修订发布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

  根据财政部相关文件的规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

  本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14 号一一收入》及其相关规定；本次变更后，公司将按照财政部于2017年7月5日修订发布的新收入准则及其相关规定执行。

  根据新收入准则，变更的主要内容为：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

  （二）本次会计政策变更对公司的影响

  根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则未导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  三、独立董事、监事会的意见

  （一）独立董事的意见

  本次会计政策变更，符合《企业会计准则》等有关法律法规要求，变更依据真实、可靠；执行变更后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意公司本次会计政策变更。

  （二）监事会的意见

  本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法有效。因此，我们一致同意本次会计政策变更。

  特此公告。

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  董事会

  2020年08月28日