京沪高速铁路股份有限公司

  公司代码：601816 公司简称：京沪高铁

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 □不适用

  单位:股

  ■

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2020年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，疫情防控形势持续向好，企业生产经营加快恢复。上半年完成国内生产总值（GDP）人民币45.7万亿元，同比下降1.6%。交通运输行业复工复产情况持续向好，客运量逐步恢复，但仍处于低位水平，上半年完成营业性客运量39.6亿人，同比下降54.8%。其中公路完成客运量29.4亿人，同比下降55.0%；水路完成客运量0.56亿人,同比下降56.7%；铁路完成客运量8.18亿人，同比下降53.9%，占全国交通运输行业的20.7%，完成铁路旅客周转量3288.8亿人公里，同比下降54.3%。

  报告期内，面对疫情带来的复杂形势和严峻挑战，公司坚决贯彻党中央、国务院关于疫情防护的各项措施，在国铁集团支持下，以上市为契机，与受托单位同心合力,积极承担起国有控股上市公司应当履行的社会责任，全力做好高铁车站等公共场所疫情防控工作，在实现疫情防控总目标的前提下，最大限度减少疫情对公司经营结果的影响。2020年上半年，京沪高铁本线列车运送旅客959.0万人次，同比下降61.7%；跨线列车运营里程完成3235.7万列公里，同比下降21.3%；京福安徽公司管辖线路列车运营里程完成854.7万列公里，同比增长54.2%。2020年上半年公司实现营业总收入100.5亿元，同比减少67.3亿元，下降40.1%；营业总成本95.0亿元，同比减少3.5亿元，下降3.5%；实现利润总额5.4亿元，同比减少64.9亿元，下降92.3%。

  2020年上半年公司重点开展了以下四方面工作：

  1.规范公司治理，确保上市质量。2020年1月16日，公司在上海证券交易所上市，正式登陆资本市场，标志着公司资本化市场化证券化经营取得重要成果，公司股票分别被纳入MSCI中国全流通、MSCI中国A股在岸、上证50、沪深300、富时中国A50等指数样本，成为A股市场权重股，进入资本市场中国核心企业行列。上市第一年，为开好局、起好步，公司把工作重点放在“规范公司治理、优化信息披露、加强投资者关系管理、实施收购京福安徽公司、加强舆情应对管理”等事关公司健康发展的大事要事上。一是认真落实执行公司章程、“三会”规则等内部治理规定，依法合规组织召开了三次董事会、监事会及2019年年度股东大会；二是完成了全部收购资金拨付程序，依法完成京福安徽公司章程修订和工商变更，完成了京福安徽公司董事会、监事会和经理层改组，依法向京福安徽公司派出董事、监事和经理人员；三是认真做好投资者关系管理工作，深入调研投资者投资趋向，及时关注舆情动态，积极接待个人投资者和证券投资机构调研，为公司市场化经营赢得了良好舆论环境。

  2.强化安全基础，科学有效投入。按照“安全是政治红线、职业底线、最大效益”的理念，公司持续强化安全基础保障，持续确保运输安全平稳有序。一是持续做好外部环境治理工作，协助受托单位做好沿线防洪防汛、违建清理等重点工作，危及安全的隐患得到有效消除；二是不断巩固设施安全基础，加强设备设施更新改造、大修及专项整治力度，不断提升安全基础保障；三是加强科技创新研究，以保障安全和提升效益为目标开展多项科研课题研究，以技术保质量，以质量保安全，全力实现高铁运输长治久安。

  3. 多措并举增收节支，确保公司经营效益。结合全国疫情防控形势进展，认真开展增收节支、节能降耗工作，动态优化列车运行方案，大力驱动多元经营业务创效和财务管理增收节支，最大程度降低疫情对公司经营的不利影响。一是推进主营运输业务增收节支。根据疫情防控形势密切关注客流变化情况，以客流需求为导向，以效益最大化为驱动，进一步平衡本、跨线列车比重，通过减停本线客座率低靡列车、增开跨线列车等多重措施，优化列车运输效率，提升主营运输收益。二是接管京福安徽公司运输经营工作。全面优化合蚌客专、合福铁路、商合杭铁路、郑阜铁路线路列车开行方案，提升线路运输能力安排，着力提升公司主营收入能力和盈利水平。三是加强土地占用管理，不断提升沿线土地资产创效增收。四是降低财务费用。积极争取合作银行支持，下浮并购贷款利率，降低贷款资金成本；完成存量贷款LPR转换，有效节约财务费用。

  4. 借助社会力量促发展，建立校企长期合作机制。充分利用科研院校在人才、科研、教学、师资等方面的优势和公司在运营管理及轨道交通等方面的示范引领、资源平台优势，与中国铁道科学研究院集团有限公司、北京交通大学、西南交通大学等三家科研院校分别签订了《战略合作框架协议》，形成了“广集智慧、合力创新”的新局面，为推进公司高质量发展开辟了广阔前景。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  相关内容详见“第十节 财务报告”之“五、44 重要会计政策和会计估计的变更”。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2020-026

  京沪高速铁路股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年8月17日以书面方式发出通知，于2020年8月27日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事11名，视频出席董事11名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  会议通过以下议案：

  一、审议通过了《关于〈京沪高速铁路股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》

  表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于〈公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

  公司独立董事发表了同意的独立意见；公司董事会审计委员会对该议案发表了书面审核意见。

  表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  京沪高速铁路股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2020-027

  京沪高速铁路股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第五次会议于2020年8月27日以视频会议形式召开。本次会议应出席监事7名, 视频出席监事7名，会议由监事会主席龚建中先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第五次会议通过以下议案：

  一、审议通过了《关于〈京沪高速铁路股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》。

  表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于〈公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

  表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  京沪高速铁路股份有限公司监事会

  2020年8月28日

  证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2020-028

  京沪高速铁路股份有限公司

  关于2020年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字﹝2013﹞13号）及相关格式指引的规定，现将京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2019﹞2885号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）628,563.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.88元。本次公开发行募集资金总额为人民币3,067,387.44万元，扣除本次发行费用人民币4,033.32万元，募集资金净额为人民币3,063,354.12万元。上述募集资金已于2020年1月10日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月10日对资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》(天职业字﹝2020﹞1439号)。

  本次募集资金2020年1月10日实际到位3,065,824.81万元(扣除不含税保荐及承销费用1736.26万元的90%），上半年收到存款利息11,912.40万元，使用募集资金支付发行费用893.21万元，向中国铁路上海局集团有限公司支付收购京福铁路客运专线安徽有限责任公司（以下简称“京福安徽公司”）股权的对价款3,075,259.66万元，截至2020年6月30日，募集资金账户余额为1,584.34万元（包含利息收入6.85万元，尚未从募集资金专户划转的发行费用1577.49万元）。

  二、募集资金管理情况

  （一）严格按规定对募集资金实施管理

  为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《京沪高速铁路股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《募集资金管理规定》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

  （二）募集资金三方监管协议签订情况

  2020年1月10日公司与募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司北京世纪城支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

  （三）募集资金专户存储情况

  截至2020年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

  ■

  三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

  （二）募投项目先期投入及置换情况。

  无。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  无。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

  无。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  无。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  无。

  （七）节余募集资金使用情况。

  无。

  （八）募集资金使用的其他情况。

  无。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

  附表：募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  京沪高速铁路股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

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