百合花集团股份有限公司

  公司代码：603823 公司简称：百合花

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本报告期内，公司未制定半年度利息分配预案、公积金转增股本预案。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2020年上半年，公司管理层围绕年初制定的经营目标，科学调度各种资源，严格落实各项安全环保制度，并在面对突发的新冠疫情的严峻考验下，统筹安排疫情防控相关工作，因疫情原因一定程度上影响了年初的复工率。复工复产后公司积极开展生产经营，采取多项防疫防控措施，保障生产经营正常运行。

  报告期内公司实现营业收入90,523.47万元，较上年同期下降10.41%；归属于母公司净利润10,320.93万元，较上年同期下降9.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,598.49万元，较上年同期下降7.65%。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-036

  百合花集团股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第十一次会议通知及会议材料于2020年8月17日以邮件方式发出，会议于2020年8月27日上午10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《关于〈募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  百合花集团股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-037

  百合花集团股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届监事会第十一次会议通知及会议材料于2020年8月17日以邮件方式发出，会议于2020年8月27日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》

  监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年半年度经营的实际情况，未发现参与2020年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的内容。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《关于〈募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

  监事会认为:公司编制的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定》及公司募集资金管理制度等相关规定。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  百合花集团股份有限公司监事会

  2020年8月27日

  证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-039

  百合花集团股份有限公司

  关于募集资金2020年半年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 募集资金基本情况

  （一） 募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”文《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发人民币普通股（A股）5,625万元，每股面值1元，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格10.60元，募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额，含税金额为45,702,500.00元），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。

  （二） 募集资金以前年度使用金额

  本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，前期以募集资金支付保荐机构发行费用34,000,000.00元（含税金额），其他发行费11,702,500.00元（含税金额），以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项金额69,843,200.00元，募投项目支出金额82,505,228.91元，募投项目补充流动资金金额86,000,000.00元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为14,533,317.93元。

  2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。截止2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.2亿元，收回理财本金2亿元及理财收益1,433,783.67元，同时自募集资金账户转出理财收益1,433,783.67元，理财产品投资余额为2.2亿元。

  2018年1月31日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2018年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为5.85亿元，收回理财本金6.25亿元及理财收益12,630,169.14元，同时自募集资金账户转出理财收益12,630,169.14元，理财产品投资余额为1.8亿元。

  截止2018年12月31日，本公司募集资金余额为207,482,389.02元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款27,482,389.02元，保本型银行理财产品180,000,000.00元。

  2019年1月23日，本公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 2.0亿元（含2.0亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2019年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.80亿元，收回理财本金5.20亿元及理财收益6,735,826.48元，同时自募集资金账户转出理财收益6,735,826.48元，理财产品投资余额为1.4亿元。

  截止2019年12月31日，本公司募集资金余额为170,953,391.22元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款30,953,391.22元，保本型银行理财产品140,000,000.00元。

  （三） 募集资金本年度使用金额及期末余额

  2020年度，本公司实际使用募集资金28,714,703.75元，其中募投项目支出金额为28,714,703.75元；2020年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为2,436,035.45元。

  百合花集团股份有限公司于 2020年6月24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”募投项目的建设完工日期延期至 2020年12月。

  截止2020年6月30日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为1.2亿元，收回理财本金2.6亿元及理财收益2,391,561.65元，同时自募集资金账户转出理财收益2,391,561.65元。

  截止2020年6月30日，本公司募集资金余额为144,674,722.92元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均为银行活期存款。

  二、募集资金的管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。

  本公司对募集资金实行专户存储，2016年12月29日，本公司与中国工商银行股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司江东支行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  （二） 募集资金专户存储情况

  截止 2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  二、 本年度募集资金实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

  （二） 募投项目先期投入及置换情况

  公司2017年置换募投项目资金6,984.32万元，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月21日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。

  （三） 使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况

  截至 2020年 6月30日，公司未使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

  （四） 募集资金投资项目出现异常情况的说

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  （五） 变更募集资金实施主体

  无。

  三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2020年6月30日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

  四、 募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。

  百合花集团股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  附件一：

  募集资金使用情况对照表

  2020年1月-6月

  单位名称：百合花集团股份有限公司

  货币单位：万元

  ■

  证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-040

  百合花集团股份有限公司

  2020年半年度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020年半年度主要经营数据披露如下：

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税）

  ■

  二、主要产品的价格变动情况（不含税）

  ■

  三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

  ■

  四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

  本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

  本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

  特此公告。

  百合花集团股份有限公司董事会

  2020年 8 月 27 日