中国出版传媒股份有限公司

  公司代码：601949 公司简称：中国出版

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内，公司坚持新发展理念和稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持守正创新，担负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以党的政治建设为统领，在把社会效益放在首位两个效益相统一的前提下，努力克服疫情影响，坚持生存发展的底线意识，尽可能的把疫情对公司经营的不利影响控制在最小程度。2020年1-6月，公司实现营业收入21.59亿元，与上期同比下降13.85%；实现归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，与上期同比下降6.87%，报告期末，公司总资产132.57亿元，较期初增长0.33%；净资产77.27亿元，较期初增长0.15%；归属于母公司股东权益66.59亿元，较期初增长0.12%。具体经营情况如下：

  1、统筹推进疫情防控，坚持生产抗“疫”两手抓、两不误

  突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，在爆发初期对公司的生产经营造成的一定的影响。公司通过深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，全面落实疫情防控要求，积极采取行动，对相关工作作出周密部署，抓紧抓实抓细疫情防控和复工复产工作，统筹好疫情防控和企业经营。并于2月下旬起，公司通过线上指导、远程办公、在线经营等方式，各业务版块陆续进入复工复产阶段。随着我国疫情得到有效控制，公司生产秩序现已全面恢复，将疫情的不利影响控制在了最小程度。

  2、发挥专业优势，强化出版主业

  公司认真落实选题论证制、抓好重大选题备案、三审三校等制度。积极主动调整生产计划，强调精品战略，调整选题结构和生产节奏，致力于打造精品图书。报告期内，出版图书8575种，同比减少1818种。其中《庄子的世界》《人类的终极问题》《地图简史》3种图书入选2019年度中国好书；《中国诗学史》等22种入选国家出版基金项目，《习近平扶贫故事》等8种入选2020年中宣部主题出版重点出版物选题。发布三期中版好书榜，推介公司重点图书78种，涵盖了主题出版、人文社科、文学艺术、少儿教育四个大类，包含非虚构、类型小说等多种题材，涉及政治、经济、文化、历史、医学、教育等多个领域，满足各类读者的需求。根据开卷报告显示，2020年1-6月，公司在图书零售市场上占有率为6.99%，市场排名第一，继续保持领先地位。

  3、把握正确导向，做好主题出版

  公司始终坚持正确导向，牢牢把握正确舆论导向，加强理想信念教育，引导树立正确历史观、民族观、国家观、文化观；培育和践行社会主义核心价值观，弘扬英雄精神。策划推出了《新中国70年》《细节的力量：新中国的伟大实践》《五城记一一一个英国人的中国梦》《中国经济发展的世界意义》《本色英雄张富清》等一批有特色、有影响力的出版精品。同时紧扣“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”等重大主题，推出《中国减贫奇迹怎样炼成》（上下册）《悬崖村》等主题图书，为决胜全面小康、决战脱贫攻坚营造良好的舆论氛围，为党的宣传思想工作开创新局面贡献新作为。

  4、加强品牌建设，提升品牌影响力

  报告期内，公司围绕4·23“世界读书日”，策划实施了“中版阅读月”、“人文好书联展”、“涵芬读书月”等一系列活动，唤醒大众的阅读热情，用知识和情怀筑起抗疫战斗堡垒，实现身体和内心的“双复工”。在疫情期间，公司始终坚持出版抗“疫”，落实“出版国家队”责任，旗下《三联生活周刊》记者第一时间赶赴武汉疫情现场，用真实、及时的一线报道，及时传递正能量；并启动应急出版模式，以专业服务战“疫”，策划出版了一批涵盖科普、防护知识、心理调适等领域的出版物。同时通过提供免费电子书、有声书；发布《上班防疫指南》；组织抗击疫情美术作品等方式积极支持抗“疫”工作。品牌影响力持续提升。

  5、发力线上销售，创新营销模式

  受疫情影响，且随着互联网技术及相关的商业模式不断变化，线上营销已进入常态化。公司所属各出版单位根据自身品牌和产品特点，优化营销人员结构，大力开发线上销售渠道，创新营销模式。通过组织网络直播、云讲堂、文学朗诵会、网络音乐微课教学展示活动等方式积极探索新媒体营销手段。其中人民文学出版社、商务印书馆、中华书局等组织了百余场直播活动，从社领导到编辑部主任、编辑都参与到各类直播活动中，积极推介重点图书，取得了较好的效果。

  6、优化库存结构，控制成本费用

  报告期内，利用多种手段以灵活的方式积极调控和优化库存结构，对于滞销品种，加大力度推进流动性，多渠道、多手段消化不良库存，完善库存管控数据统计体系，提高库存周转率。疫情在一定程度上影响了公司的业务拓展，公司着力“开源”的同时，尽力“节流”，提高必需支出的生产成本费用的有效性。报告期内公司销售费用为1.89亿元，同比下降17.04%，管理费用为3.30亿元，同比下降3.92%。有效的控制了生产成本和各项费用。

  7、实施稳定的投资者回报措施

  报告期内，公司通过了2019年度的利润分配实施方案，并于8月6日以公司总股本1,822,500,000股为基数，每股派发现金红利0.116元（含税），共计派发现金红利211,410,000.00元。全体股东共同分享了公司发展的经营成果。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  1.会计政策变更情况

  2017年7月5日，财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第14号-收入》的通知（财会〔2017〕22号），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

  2.会计政策变更的影响

  ■

  本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2020-032

  中国出版传媒股份有限公司

  第二届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2020年8月27日以通讯表决方式召开了第二届董事会第四十二次会议。会议通知于2020年8月17日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年半年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%， 表决结果为通过。

  2.审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2020-033）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

  特此公告。

  中国出版传媒股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2020-035

  中国出版传媒股份有限公司

  2020年半年度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2020年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

  单位：万元

  ■

  特此公告。

  中国出版传媒股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2020-033

  中国出版传媒股份有限公司

  关于2020年半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将公司2020年半年度募集资金的存放及使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364号）核准，本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股，占公司公开发行股票后总股本的20%，每股发行价格为人民币3.34元，募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元，扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后，实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位，存放于本公司在中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元。以前年度累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）64,996,445.69元，累计募投项目支出283,809,092.51元。

  公司2020年1-6月募集资金专户收到银行利息收入2,056,681.81元，理财收益12,007,397.27元，发生手续费支出436.00元，募投项目支出43,602,176.58元。

  截止2020年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表：

  ■

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

  本公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

  2017年8月，本公司同中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，设立了募集资金专用账户。

  2017年12月，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行股份有限公司北京王府井电信大楼支行（中国工商银行北京王府井支行下属机构）设立的募集资金专用账户，并将募集资金余额转入公司在中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称中信银行总行营业部）新开立的募集资金专用账户，后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户；同意子公司新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户，该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

  2018年1月，本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券股份有限公司（以下简称中银国际证券）签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，与新华联合、中银国际证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。

  2018年7月，本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、全资子公司生活·读书·新知三联书店有限公司（以下简称三联书店）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银国际证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银国际证券、中华书局有限公司（以下简称“中华书局”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。2018年7月，本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银国际证券、中华书局、中华书局之全资子公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

  2018年11月，本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、世界图书出版有限公司（以下简称世界图书）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。

  2018年12月本公司同中信银行上海分行、中银国际证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。

  2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银国际证券、中版文化传播（北京）有限公司（以下简称中版文化）签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目的存储和使用。

  2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银国际证券、中国美术出版总社有限公司（以下简称美术出版总社）和人美新媒体科技（北京）有限公司（以下简称人美新媒体）签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的储存和使用。

  上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

  截至2020年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下表：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，2020年1-6月募集资金使用情况表详见本报告附件1。

  （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司本报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

  （三）对闲置募集资金进行现金管理

  2019年6月19日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响实施募投项目的情况下，使用额度不超过9亿元闲置募集资金进行理财；授权期限为股东大会决议之日起至2019年年度股东大会召开之日。2020年6月17日，公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用不超过8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（风险等级参考银行风险评级PR2及以下），期限为公司2019年年度股东大会作出决议之日起至公司召开2020年度股东大会之日止，在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。

  根据上述股东大会决议，2020年1-6月，公司对闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下表：

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况

  本公司本期未变更募集资金投资项目。

  （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司本期无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年1-6月募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。

  附表1：募集资金使用情况表

  附表2：变更募集资金投资项目情况表

  中国出版传媒股份有限公司

  董事会

  2020年8月27日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  附件2

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■

  证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2020-034

  中国出版传媒股份有限公司

  第二届监事会第三十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2020年8月27日以现场会议的方式召开了第二届监事会第三十六次会议。会议通知于2020年8月17日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年半年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%， 表决结果为通过。

  2.审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2020-033）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

  特此公告。

  中国出版传媒股份有限公司监事会

  2020年8月27日