飞龙汽车部件股份有限公司

  证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2020-038

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2020年上半年，受新冠疫情、贸易保护主义、单边主义等因素影响，我国汽车产业出现明显下滑。上半年，汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%，降幅持续收窄，总体表现好于预期。其中乘用车产销775.4万辆和787.3万辆，同比下降22.5%和22.4%；商用车产销235.9万辆和238.4万辆，比上年同期增长9.5%和8.6%；新能源汽车实现产销39.7万辆和39.3万辆，同比下降36.5%和37.4%。受多种因素影响，我国汽车市场发展遭遇瓶颈，竞争更加激烈。

  面对多种不利因素，公司认真贯彻“两抓、两创”经营方针，紧紧依靠技术创新，强化内部管理，优化产品结构，提升产品品质，确保了公司经营大局的稳定。但受关税提高，汽车行业下滑，折旧摊销增加，财务费用增加等原因影响，公司经营指标有所下降，上半年实现营业收入11.93亿元，同比下降11.26%；实现归属于母公司的净利润3,880.50万元，同比下降5.01%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  飞龙汽车部件股份有限公司董事会

  法定代表人：

  孙耀志

  二零二零年八月二十六日

  证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2020-037

  飞龙汽车部件股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二次会议于2020年8月26日8:30在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会的会议通知已于2020年8月14日以专人传递及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，6名董事现场出席了会议，独立董事孙玉福、方拥军、李培才以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为9票。会议由董事长孙耀志召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议经审议通过如下议案：

  1、审议通过《关于〈2020年半年度报告及其摘要〉的议案》

  投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

  公司《2020年半年度报告及其摘要》具体内容详见2020年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》同时刊登于 2020年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  2、审议通过《关于开展涌金司库业务的议案》

  投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

  公司《关于开展涌金司库业务的公告》具体内容详见2020年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-039）。公司独立董事孙玉福、方拥军、李培才对关于公司开展涌金司库项下集团资产池业务的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易，并发表独立意见，具体内容详见《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第七届董事会第二次会议决议》。

  特此公告。

  飞龙汽车部件股份有限公司董事会

  2020年8月26日

  证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2020-040

  飞龙汽车部件股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2020年8月14日以电子邮件等方式发出，会议于2020年8月26日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，3名监事现场出席了会议，会议有效表决票为3票。会议由摆向荣主持，本公司监事王宇、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1.《关于〈2020年半年度报告及其摘要〉的议案》。

  表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2020年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2.《关于开展涌金司库业务的议案》

  表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

  经审核，监事会同意公司及公司五家子公司（南阳飞龙、 郑州飞龙、西峡飞龙、重庆飞龙、西泵特铸）与浙商银行开展总额不超过20,000万元的涌金司库项下集团资产池业务，此业务包括存单、票据及其他资产的质押融资；业务期限内，该额度可滚动使用；期限为一年，实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  飞龙汽车部件股份有限公司监事会

  2020年8月26日

  证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2020-039

  飞龙汽车部件股份有限公司

  关于开展涌金司库业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月26日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《公司关于开展涌金司库业务的议案》，同意公司及公司五家子公司（南阳飞龙、 郑州飞龙、西峡飞龙、重庆飞龙、西泵特铸）与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展涌金司库项下集团资产池业务，此业务包括存单、票据及其他资产的质押融资；总额不超过20,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用；期限为一年， 实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

  一、 开展涌金司库业务概述

  1、业务概述

  涌金司库业务：指协议银行依托易企银平台、集团资产池及相关产品与服务，向企业提供的集账户管理、支付结算、 资金融通、金融资产管理、 流动性管理、 风险管理、 征信管理、供应链金融等于一体的金融、科技综合解决方案。该业务协议主要包括易企银平台合作协议、资产池业务合作协议、票据池业务合作协议、资产池质押担保合同。

  涌金司库项下的集团资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向企业或企业集团提供的集资产管理、资产池质押融资、配套授信等功能于一体的综合服务业务。企业或企业集团与协议银行开展资产池业务，将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。

  资产池入池资产是指公司合法拥有并向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产，包括不限于企业合法持有且协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

  资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、电票自动入池、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

  2、 合作银行

  本次拟开展涌金司库业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。

  3、 业务期限

  本次拟与浙商银行开展涌金司库项下集团资产池业务，此业务包括存单、票据及其他资产的质押融资。

  上述涌金司库业务的期限为一年；实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

  4、 实施额度

  公司及公司五家子公司（南阳飞龙、 郑州飞龙、西峡飞龙、重庆飞龙、西泵特铸）和浙商银行开展总额不超过20,000万元的涌金司库项下集团资产池业务，此业务包括存单、票据及其他资产的质押融资；业务期限内，该额度可滚动使用。

  5、 关联关系说明

  公司与浙商银行不存在关联关系。

  二、 涌金司库业务的风险与风险控制

  公司开展涌金司库项下的票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

  公司与合作银行开展涌金司库业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。审计部门负责对涌金司库业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司涌金司库业务的情况进行监督和检查，因此涌金司库业务的担保风险可控。

  三、决策程序和组织实施

  1、 提请董事会同意授权公司董事长或其指定的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署与本次业务相关的合同文件，包括但不限于确定公司及公司五家子公司（南阳飞龙、 郑州飞龙、西峡飞龙、重庆飞龙、西泵特铸）可以使用的涌金司库项下资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

  2、提请董事会同意由公司财务部门负责组织实施涌金司库业务。公司财务部门将及时分析和跟踪涌金司库业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司总经理及董事会报告；

  3、审计部门负责对涌金司库业务开展情况进行审计和监督；

  4、监事会、独立董事有权对公司涌金司库业务的具体情况进行监督与检查。

  四、 涌金司库业务的担保方式及担保人

  在风险可控的前提下，公司及公司五家子公司（南阳飞龙、 郑州飞龙、西峡飞龙、重庆飞龙、西泵特铸）为涌金司库业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。上述五家子公司分别向浙商银行出具同意提供资产质押担保的有决策权机构决议。公司及上述五家子公司在本次综合授信业务和涌金司库业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。

  1、 担保及担保人基本情况

  ■

  本次担保及被担保对象为公司及公司五家子公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次涌金司库业务范畴之内。

  2、上述公司主要财务数据

  （1）上述公司 2019年度财务数据 人民币：元

  ■

  （2）上述公司2020年1-6月财务数据 人民币：元

  ■

  本次审议通过的公司及子公司拟互相担保额度为不超过20,000万元人民币，占公司2019年度经审计净资产的9.56%。

  截至本公告披露日，公司对子公司的担保总额为（含本次）20,000 万元， 占公司2019年度经审计净资产的9.56%，无实际担保发生额。

  除上述公司对子公司的担保外，公司及子公司无其他对外担保，亦无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  五、 独立董事意见

  公司独立董事孙玉福、方拥军、李培才对关于公司开展涌金司库项下集团资产池业务的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。发表独立意见如下：

  公司及公司五家子公司开展涌金司库项下集团资产池业务，可以提升公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。上述表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意前述公司与浙商银行开展总额不超过20，000万元的涌金司库项下集团资产池业务，此业务包括存单、票据及其他资产的质押融资；业务期限内，该额度可滚动使用；期限为一年， 实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

  六、监事会审核意见

  公司第七届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于开展涌金司库业务的议案》，同意公司及公司上述子公司与浙商银行开展总额不超过20,000万元的涌金司库项下集团资产池业务，此业务包括存单、票据及其他资产的质押融资；业务期限内，该额度可滚动使用；期限为一年， 实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第二次会议决议。

  2、公司第七届监事会第二次会议决议。

  3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  飞龙汽车部件股份有限公司

  董事会

  2020年8月26日