八方电气（苏州）股份有限公司

  公司代码：603489 公司简称：八方股份

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  公司产品主要终端市场为欧洲、美国。2020年度，新冠肺炎疫情在全球肆虐，欧洲各国、美国为新冠疫情较为严重的地区，经济均受到较大冲击，同时由于相关疫情管控政策的出台，短期内人们出行和消费的需求均受到负面影响。在外部发展环境的压力下，公司积极推进复工复产，从夯实内部管理入手，持续开展降本增效，有效提升抗风险能力。2020年第二季度起，新冠疫情对人们出行方式的影响开始凸显，人们减少了对公共交通使用，继而选择更为安全、便捷的电踏车作为出行工具。公司充分把握下游市场复苏的契机，坚持以技术、品质为核心，专注电踏车核心电气件主业，紧紧围绕年度经营目标推进各项工作。

  2020年上半年，公司实现营业收入 57,429.37万元， 同比减少4.58%；实现归属于上市公司股东的净利润18,061.69万元，同比增长10.58%。报告期内，公司重点开展了如下工作：

  1、持续优化产品结构，稳步发展成熟产品，开拓发展创新产品。公司目前已形成了较为完整的产品矩阵，能够匹配不同层次、不同应用场景的市场需求。2020年上半年，公司中置电机的销售收入同比增长8.13%，轮毂电机的销售收入同比减少7.51%，中置电机产品进一步取得市场认同。仪表、控制器等套件的销售收入同比下降30.62%，电池产品的销售收入同比增长3.08%。

  2、公司新总部基地基建工作按计划稳步推进。根据施工计划，预计厂房将于9月初完成主体结构封顶，消防及幕墙施工预埋件同步进行中；办公楼施工因土质问题进一步优化施工方案，目前地下室底板浇筑完成，预计将于今年年底完成主体结构封顶。

  公司现有生产场地较小，公司产能和存储空间受到一定限制。截至目前，公司租赁约7300㎡的外部仓库，有效解决了产品存储问题。此外，公司正在招募相关生产人员并进行业务培训，后续可能根据产能需求安排两班制生产。随着未来新总部基地的建成投产，公司将进一步突破产能瓶颈，提升整体盈利能力。

  3、不断调整公司发展战略，实现海内外协同发展。2020年4月，公司全资子公司八方天津成立，有利于公司更好地对接国内共享电动车业务。目前，八方天津处于设备安装、调试阶段，预计9月份实现试生产。2020年6月，全资子公司八方日本注册完成，未来将专注于日本市场的营销推广及售后服务等业务。八方天津、八方日本将与公司此前已设立的八方荷兰、八方美国、八方波兰在生产制造、销售服务等方面进行优势互补和协同发展，助力公司全球化布局与整合。

  4、深化创新驱动，巩固技术领先。在日趋激烈的市场竞争环境下，公司始终“以创新为动力”的发展方针。随着电踏车产业的发展，电踏车电机总体往小型化、轻量化、智能化方向发展，并将应用于包括轻型物流车、智能租赁车等多个新场景。公司凭借对电踏车电机产业发展方向的把握，针对欧美市场共享电踏车的运营实践，不断优化产品结构，进一步提升产品的耐用水平，并积极开发适用于国内市场的电踏车电机，在购置成本与骑行效果之间寻求最佳的平衡。

  5、调整组织结构，提升运营效率。为了在机制、决策、组织、流程上确保公司的规范和高效运作，公司对机构及部门设置进行了调整，压缩管理层级，健全科学有效的决策机制和市场快速反应机制，应对市场变化趋势，进一步提高了公司的运营效率。

  6、自新冠疫情发生以来，公司高度关注疫情发展态势，在努力做好疫情防控及自身生产经营工作的同时，积极响应政府号召，组织员工返苏隔离、为员工提供必要的防疫用品、对外捐赠防疫物资等，积极承担了社会责任。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  中华人民共和国财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

  根据上述要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更不会对公司的经营成果和财务指标产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2020-039

  八方电气（苏州）股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2020年8月24日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，一致通过如下议案：

  （一）审议通过《2020年半年度报告》全文及摘要

  《2020年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2020-041公告。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、八方电气（苏州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

  2、独立董事出具的独立意见。

  特此公告。

  八方电气（苏州）股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2020-040

  八方电气（苏州）股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2020年8月24日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，一致通过如下议案：

  （一）《2020年半年度报告》全文及摘要

  监事会认为：董事会编制和审议2020年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  《2020年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。

  《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2020-041公告。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  八方电气（苏州）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

  特此公告。

  八方电气（苏州）股份有限公司监事会

  2020年8月28日

  证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2020-041

  八方电气（苏州）股份有限公司

  2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的要求，现将八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年6月30日募集资金存放与使用的情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741号《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）3.000.00万股，每股发行价为43.44元，应募集资金总额为人民币130,320.00万元，扣除发行费用6,561.98万元（不含税）后，实际募集资金净额123,758.02万元。上述募集资金已于2019年11月5日到位，资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  2020年1-6月，公司使用募集资金直接投入项目2,629.02万元，支付发行费用105万元。截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金6,836.37万元（其中以前年度累计使用募集资金4,102.35万元），获得闲置募集资金理财收益1,304.42万元，取得募集资金账户利息收入41.62万元，暂时以部分闲置募集资金购买理财产品48,000.00万元，募集资金专户余额合计为72,054.38万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2019年11月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2020年6月30日，募集资金专户余额合计为72,054.38万元。募集资金在各银行账户的存储情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2020年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7,991.94万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

  （二） 募集资金项目先期投入及置换情况

  2019年12月6日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额28,255,849.27元。具体内容详见2019年12月10日公司披露的《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》（2019-007）。

  截至2020年6月30日，公司使用募集资金置换已预先投入项目的自筹资金1,384.54万元，均为以前年度置换，2020年度1-6月未置换。

  （三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （四） 对闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的独立意见。

  2020年1月1日至2020年6月30日，公司赎回闲置募集资金理财本金88,000万元，使用闲置募集资金38,000万元购买结构性存款产品，日最高余额为98,000万元，未超过股东大会审议通过的现金管理额度，本报告期的投资收益为1,304.42万元，报告期末使用闲置募集资金进行现金管理的余额为48,000万元。现金管理情况列示如下：

  ■

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至2020年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  截至2020年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  截至2020年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2020年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用和违规管理募集资金的情形。

  特此公告。

  八方电气（苏州）股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附表1：

  2020年半年度募集资金使用情况对照表

  单位：万元

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  附表2：

  2019年度变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■