上海大名城企业股份有限公司

  公司代码：600094、900940 公司简称：大名城、大名城B

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  √适用 □不适用

  单位:亿元 币种:人民币

  ■

  反映发行人偿债能力的指标：

  √适用 □不适用

  ■

  关于逾期债项的说明

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  房地产市场简述

  2020年上半年，新冠疫情对我国经济发展带来较大冲击，中央多次强调要加强逆周期调节力度，保持流动性合理充裕。与此同时，为充分释放国内消费潜能，新型城镇化与区域发展战略的推进力度加大，土地审批权限下放、完善生产要素的市场化配置以及加快老旧小区改造等，释放房地产行业中长期利好。房地产调控方面，2020年上半年，中央政策层面继续坚持“房住不炒”的定位，落实城市主体责任，落实稳地价稳房价稳预期目标。

  疫情影响下，报告期内，房地产行业经历了停摆-重启-回升的过程，投资、销售、拿地等重要指标增幅创下20年历史低位后修复回升。到5月，销售金额同比已增14%、开发投资额已与近2年月均相当，足以见证中国房地产业具有强大韧性。但与此同时，行业下行压力仍如影相随，受疫情冲击下中部和东北地区销售表现恢复仍不理想，下半年行业依旧处于承压而行的反复、波动阶段。

  展望下半年，经济方面，在国内疫情得到基本控制的前提下，国内经济存在逐季向好预期，但仍存在多种不确定性。货币政策整体保持宽松基调，但边际放松空间有限。

  预计全国房地产市场下半年将呈现“市场规模调整，房价以稳为主，新开工稳中有升，投资较快增长”的格局。房地产调控政策方面，坚持“房住不炒”定位不变，政策改善空间缩小，房地产金融监管或将针对性趋严。

  2020年，中央接连发文推动新型城镇化建设和区域一体化协同发展。5月，两会政府工作报告中，强调要深入推进城镇化，发展中心城市和城市群综合带动作用，同时要加快落实区域发展战略，深入推进京津冀协同发展，粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展，并推动成渝地区双城经济圈建设。

  公司主要经营情况

  2020年上半年，在调控政策不放松，房地产金融监管依然从严的环境下，公司克服困难，逐步恢复疫情带来的影响，积极把握市场需求节奏，创新营销策略，完成半年度既定目标。

  1、 经营业绩稳健提升，总体负债安全可控

  公司坚持“利润与规模并重，以利润为导向”的战略方针，追求品质经营、谨慎经营和安全经营的原则，继续稳杠杆、控负债率，同时加快去化和周转，充沛公司现金流。

  报告期内公司符合收入确认条件的房地产销售面积较上期增加，带来本期房地产销售收入同比增长，实现营业收入76.69亿元，同比增长74.41%，实现归属上市公司净利润3.02亿元，同比增长9.78%。本期营业收入与净利润非同比增长，主要系本期综合毛利率较上年下降，而综合毛利率下降主要系本期新增结转项目中华东区域毛利率较低，且收入权重占比更高。华东区域毛利率低主要是本期结转的南京大名城，紫金九号因为受限价调控等影响单价同比下降，而同时，华东区域本身的土地成本较高，项目预证推迟也带来资本化利息推高，一减一增，导致了毛利降低。

  报告期内加大土地投资力度，经营性现金流同比呈现下降趋势但持续为正，经营活动产生的现金流量净流入19.12亿元。截至报告期末，公司货币资金余额 60.48亿元，资产负债率65.06%，扣除预收账款资产负债率为43.59%，公司净负债率 35.95%，现金短债比为1.28。

  2、房地产业务开拓发展

  报告期内，公司采取线上线下营销相结合，创新营销策略，积极化解疫情带来的不利影响，实现签约面积39.50万平方米，累计实现销售金额70.64亿元，续建在建面积250.90万平方米。

  在房地产项目投资布局上，坚定布局新型城镇化重点发展方向，贯彻公司发展战略，继续深耕长三角一体化区域、东南沿海区域项目，积极落实深圳旧改项目的逐步落地。同时，基于房地产市场城市分化加剧的发展趋势，坚定地将投资重心转向聚焦具备长期支撑力的热点城市，加快拿地节奏，投资高能级重点城市中的发展潜力区域，保障公司房地产业务规模增长。

  截至报告披露日，公司先后竞得上海临港科技城、临港奉贤、松江永丰、青浦朱家角，福州金山等优质地块，总计土地面积465亩，土地投资金额78亿元。

  公司一直密切关注临港新片区的发展机遇。2019年11月3日，习近平总书记考察上海时，对临港新片区提出了“五个重要”的重要指示要求，集聚海内外人才开展国际创新协同的重要基地、统筹发展在岸业务和离岸业务的重要枢纽、企业走出去发展壮大的重要跳板、更好利用两个市场两种资源的重要通道、参与国际经济治理的重要试验田。2020年上半年，公司敏锐地把握上海临港所处的作为“长三角一体化”、“临港自由贸易试验区”等国家重点战略的发展契机，在临港片区一举获取总计254亩优质土地。

  公司看好临港新片区未来的发展。在上海市委市政府临港新片区2020-2022年建设的路线图和任务书--《行动方案》中提到，城市功能加快完善，其中将新增建设各类住房总建筑面积900万平方米；教育、卫生、养老等社区公共服务设施15分钟可达；着力增强海内外人才集聚能力。未来公司将继续深耕上海临港新片区，并围绕临港新片区关于打造完善城市功能配套，提升宜居度和吸引力，打造人性化城市、人文化环境、人情味生活的区域发展要求，做好适配产品的研发和迭代，提升产品力，升级产品品质和服务，进而提升公司区域发展动力。

  3、把握融资窗口积极融资，提升资金风险防范能力

  一方面，优化债务结构，加速回款增加现金流等，增强企业的抗风险能力。 另一方面，在房地产融资受限的融资环境下，积极拓展直接融资工具进行融资。

  报告期内，公司把握融资窗口期，积极融资。

  2020年7月底，公司获得中国证监会关于公司向专业投资者公开发行公司债券15.24亿元的注册批复。

  2020年8月，公司启动项目收益票据发行计划，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的项目收益票据，目前正在申报中。

  公司购房尾款资产支持专项计划10亿元正在上海证券交易所反馈阶段。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第 14 号一收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行该会计准则。

  本次变更后，公司于2020年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第 14号一收入》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。 执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，且不会对财务报表产生重大影响。本次执行新收入准则后公司2020年年初未分配利润调整金额为0元，少数股东权益调整金额为0元。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2020-089

  上海大名城企业股份有限公司

  第八届董事局第三次会议决议公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第三次会议于2020年8月26日在公司会议室以现场结合视频的会议方式召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经审议通过如下决议：

  一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》。详见《公司2020年半年度报告及摘要》。

  二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  上海大名城企业股份有限公司董事局

  2020年8月28日

  证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2020-090

  上海大名城企业股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大名城企业股份有限公司第八届监事会第二次会议于2020年8月26日在公司会议室以现场会议结合视频会议方式召开。会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席董云雄先生主持本次会议。会议审议通过如下决议：

  1. 以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

  2. 以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《监事会对2020年半年报的专项审核意见》

  公司2020年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期经营成果和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与2020年半年度报告及摘要编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

  3. 以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  特此公告。

  上海大名城企业股份有限公司监事会

  2020年8月28日

  证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2020-091

  上海大名城企业股份有限公司

  房地产业务主要经营数据的公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第二号一房地产》相关规定，现将公司2020年半年度房地产业务主要经营数据公告如下：

  一、销售业绩：

  2020年半年度公司房地产销售面积39.50万平方米，销售金额70.64亿元。

  二、新增土地获取：

  (1) 2020年2月24日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司以人民币71,000万元的价格，获得位于上海临港奉贤园区地块，地块名称：上海临港奉贤园区二期04FX-0002单元B1002地块，出让面积：51,782.3平方米。

  (2) 2020年2月27日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司以人民币24.6亿元的价格，获得福州仓山地块，地块编号：宗地2020-11号，出让面积：44,217平方米。

  (3) 2020年5月20日，公司全资子公司上海名城钰企业发展有限公司经公开竞投,以人民币158,725万元获得上海市规划和自然资源局公开挂牌转让的位于上海松江永丰街道一地块，地块名称：松江区永丰街道H单元H24-07号地块，出让面积：47,475.8平方米。

  (4) 2020年6月9日，公司全资子公司上海名城钰企业发展有限公司经公开竞投,以人民币113,475万元获得上海市青浦区规划和自然资源局公开挂牌转让的位于上海青浦区朱家角镇一地块，地块名称：上海青浦区朱家角镇淀园路西侧D06-01地块，出让面积：48,626.4平方米。

  (5) 2020年6月12日，公司全资子公司上海名城钰企业发展有限公司经公开竞投,获得上海市规划和自然资源局公开挂牌转让的位于上海临港两地块：

  地块一名称：临港科技城D06-01地块，出让面积：28,319.9平方米，成交价格：人民币43,489万元。

  地块二名称：临港科技创新城B02-02地块，出让面积：32,033.4平方米，成交价格：人民币69,142万元。

  (6) 2020年7月9日，公司全资子公司嘉兴名恒投资有限公司和嘉兴名峻投资管理有限公司经公开竞投,以人民币81,422万元获得上海市规划和自然资源局公开挂牌转让的位于上海临港新片区奉贤园区地块，地块名称：自贸区临港新片区奉贤园区二期04FX-0002单元B1101、B1201、B1301地块，出让面积：71,349.7平方米。

  由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据最终以公司定期报告数据为准。

  特此公告。

  上海大名城企业股份有限公司董事局

  2020年8月28日