艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

  公司代码：603580 公司简称：艾艾精工

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  全球轻型输送带的市场主要位于欧洲、北美和亚洲，生产商也多集中于欧、美、日等发达国家和地区，其中全球最大的三家生产商是瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling，在全球轻型输送带的市场份额占比达30%左右。在日本和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA等公司具有较强的竞争力。近年来，由于发达国家人力成本高昂，为降低产品成本，上述跨国公司逐步将劳动相对密集的后加工工序转移到劳动力成本相对较低的中东欧、印度、中国等，但基于担心技术流失和高附加值产品能够涵盖发达国家人力成本，其在中国国内的生产线对应的产品等级相对较低。

  国内市场方面，以瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling等为代表的知名跨国厂商相关产品进入我国较早，经过多年的经验积累，拥有独特的材料改性配方，能够提供门类齐全的系列产品。该类厂商依靠广泛的市场认知度和较大的技术优势占据了国内高端轻型输送带市场。跨国厂商在中国的独资或合资公司，依靠母公司的市场影响力，在国内市场占有一席之地。

  国内龙头企业以永利股份和本公司为代表，通过多年的技术研发和工艺完善，逐步掌握了轻型输送带生产的核心技术和工艺，生产出的产品具有较高的性价比优势。永利股份2011年6月在创业板上市后，产销规模进一步扩大。另外国内市场存在一批较具实力的轻型输送带经销商，该类经销商具有加工能力，凭借对终端客户的销售能力，以代理国外品牌或向国内各生产厂商采购供应市场需求为主，但是随着生产厂商销售能力提升以及终端客户控制成本的意愿增强，与生产厂商之间竞争更为激烈。

  虽然近年来国内轻型输送带厂家在产品技术、机器设备、管理经验等方面发展较快，产品质量已经取得较大提升，但由于瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling等厂商已经在多年前占据了国际市场主导地位，客户存在先入为主的观念转变时间和更换轻型输送带提供商需要重新评估和熟悉产品，国内厂家深入参与国际市场竞争尚需时日。永利股份、艾艾精工等轻型输送带企业近年来陆续向境外出口轻型输送带产品，由于性价比较高，逐步取得了越来越多境外客户的认可。轻型输送带仍维持广阔的发展前景及逐步增加的市场需求,公司仍继续着力于国内外市场的经营与开拓,维持营业收入的增长势头。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2020-030

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司关于会计估计变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月27日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体情况如下：

  一、本次会计估计变更概述

  1、变更原因

  根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情况，对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。

  2、变更日期

  本次会计估计变更自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日开始执行。

  3、变更审议程序

  公司于2020年8月27日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，授权公司经营管理层在符合相关法律、规章和公司内部控制相关规定，以及该估计变更对利润影响未达到会计重要性水平（会计重要性水平为净利润的10%且不低于100万元）的前提下，每年根据以往年度实际应收账款回收率测算应收账款预期信用损失率，以便客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司经营管理层应每年向公司董事会汇报会计估计变更对公司利润的影响，并由董事会根据实际情况决定是否提交董事会及股东大会审议。根据有关规定，本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。

  4、变更前采用的会计估计

  （1）应收账款

  本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款、或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

  当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

  应收账款一一信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

  ■

  （2）应收票据

  当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

  ■

  5、变更后采用的会计估计

  （1）应收账款

  本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款、或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

  当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

  应收账款一一信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

  ■

  （2）应收票据

  当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

  ■

  各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例具体如下：

  ■

  二、本次会计估计变更对公司的影响

  根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不存在追溯调整事项，不影响以前年度财务报表，不存在损害公司及股东利益的情形。

  与变更前采用的会计估计相比，本次会计估计变更将会减少公司2020年半年度财务报表信用减值损失119万元。（按照变更前的会计估计测算，2020年半年度财报应计提的应收账款和应收商业承兑汇票坏账准备为778万元，按照变更后的会计估计测算，2020年半年度财报应计提的应收账款和应收商业承兑汇票坏账准备为659万元）

  公司本次会计估计变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进行的调整，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

  三、董事会对于会计估计变更的合理性说明

  本次会计估计变更，是公司根据财政部发布的《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。本次变更不涉及以前年度追溯调整，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司实际管理需求，更符合公司实际情况，有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

  四、独立董事意见

  独立董事认为，公司本次会计估计变更是根据财政部发布的《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关要求和规定及公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计估计变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，有利于更准确的对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步统一和完善公司对应收款项的风险管控措施，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，经审慎判断，同意本次会计估计变更。

  五、监事会意见

  监事会认为，公司本次会计估计变更，是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议；

  2、第三届监事会第十二次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2020-027

  艾艾精密工业输送系统（上海）股份

  有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，编制了截至2020年6月30日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。截至2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况如下：

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]653号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值1元，发行价格为每股9.81元。截至2017年5月19日止，本公司共募集资金163,532,700.00元，扣除发行费用32,445,700.00元，募集资金净额131,087,000.00元。

  截止2017年5月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000326号”验资报告验证确认。

  本公司截至2020年6月30日止，募集资金实际使用及结余情况如下：

  ■

  二、 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第一届第10次董事会审议通过，并业经本公司2015年第一次临时股东大会表决通过。

  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司和子公司苏州意诺工业皮带有限公司、安徽艾艾精密工业输送系统有限公司同保荐机构长江证券承销保荐有限公司及第一商业银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海静安支行三家开户行分别签订一份《募集资金三方监管协议》，三份《募集资金四方监管协议》。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  根据本公司和子公司与长江证券承销保荐有限公司及上述三家商业银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，本公司和子公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%，各募集资金专户的商业银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

  截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  注1：2017年5月19日，长江证券承销保荐有限公司将扣除相关承销保荐费20,960,000.00后的余额142,572,700.00元划入本公司第一商业银行股份有限公司上海分行94210320057600001账户，本公司支付其他发行费用后募集资金净额131,087,000.00元。由于其中两个募投项目“年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目”、“年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目”实际由本公司全资子公司苏州意诺工业皮带有限公司实施，故本公司于2017年6月将该两募投项目对应的募集资金划入其第一商业银行股份有限公司上海分行94210320066600001账户72,027,300.00元和平安银行股份有限公司上海分行15000086629621账户45,625,800.00元。为方便披露，上表中第一商业银行股份有限公司上海分行94210320057600001账户初始存放金额以扣除部分发行费用和划至苏州意诺工业皮带有限公司募集资金专户募集资金后的净额13,433,900.00元列示。

  注2：经本公司2019年6月26日2018年度股东大会决议、第三届董事会第六次会议决议：公司变更部分募集资金用途：将子公司苏州意诺工业皮带有限公司对应年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目和年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目尚未使用的募集本金及利息9,522.83万元转入全资子公司安徽艾艾精密工业输送系统有限公司，用于工业输送带制造项目。

  注3：2019年8月12日，子公司苏州意诺工业皮带有限公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，余额已转至“工业输送带制造项目”募集资金专户（开户银行：中国建设银行股份有限公司上海静安支行，账户名称：安徽艾艾精密工业输送系统有限公司，账号：31050171360000006837）。以上募集资金账户注销后，本公司、子公司苏州意诺工业皮带有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、第一商业银行股份有限公司上海分行签署的募集资金四方监管协议相应终止。

  三、 2020年度募集资金的使用情况

  详见附表《募集资金使用情况表》。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附表

  募集资金使用情况表

  编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

  金额单位：人民币万元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  附表

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2020-025

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年8月27日10时00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。

  本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  1、审议通过了《艾艾精工关于会计估计变更的议案》

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2020-030《艾艾精工关于会计估计变更的公告》。

  表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

  公司2020年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2020-027《艾艾精工2020年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2020-029《艾艾精工关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》。

  表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

  特此公告。

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

  董事会

  2020年8月28日

  证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2020-026

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

  公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年8月27日11时00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  1、审议通过《艾艾精工关于会计估计变更的议案》

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2020-030《艾艾精工关于会计估计变更的公告》。

  表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

  监事会对本公司编制的2020年半年度报告（以下简称“半年报”）提出如下书面审核意见：

  （1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

  （2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

  （3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

  表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2020-027《艾艾精工关于公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2020-029《艾艾精工关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》。

  表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

  特此公告。

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

  监事会

  2020年8月28日

  证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2020-028

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司2020年1-6月主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“艾艾精工”或“公司”）根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，现将公司2020年1-6月主要经营数据披露如下：

  一、主要产品的生产量、销售量及库存量

  单位：万平方米

  ■

  二、主要原材料的价格变动情况

  单位：吨

  ■

  三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

  特此公告。

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2020-029

  艾艾精密工业输送系统（上海）股份

  有限公司关于使用自有闲置资金进行

  风险投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，为优化公司自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资。投资最高额度不超过2000万元人民币，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在使用期限内可循环使用。详细情况公告如下：

  一、风险投资概述

  1、投资目的

  为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营及主营业务开展的情况下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金进行风险投资，增加公司现金资产的收益。

  2、投资额度

  公司及控股子公司拟循环使用不超过2000万元的自有闲置资金进行风险投资。

  3、投资品种

  公司及控股子公司运用自有闲置资金进行风险投资，包含但不限于股票投资、基金投资等及上述投资为标的的证券投资产品以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

  4、投资期限

  公司及控股子公司根据资金使用计划确认投资期限。本议案有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  5、资金来源

  全部为自有资金。

  本议案在公司董事会表决时，经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司董事会提请授权公司董事长签署风险投资相关的协议、合同。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

  2、风险控制措施

  （1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息管理、信息披露和内部信息报告程序等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

  （2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

  （3）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

  （4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

  三、对公司的影响

  公司及控股子公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行风险投资，不会影响公司及控股子公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有闲置资金进行风险投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

  四、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金进行风险投资的情况

  无

  五、独立董事与监事会对公司使用自有闲置资金进行风险投资的意见

  （一）独立董事的独立意见

  独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，并对公司及控股子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

  公司及控股子公司目前自有资金充裕，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下，为优化资金使用效率，增加投资收益，公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过2000万元人民币，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在使用期限内可循环使用。

  （二）监事会发表意见如下：

  公司及控股子公司目前自有资金充裕，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下，为优化资金使用效率，增加投资收益，公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过2000万元人民币，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在使用期限内可循环使用。

  六、其他

  1、公司不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

  2、公司承诺在风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  七、备查文件

  1、《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

  2、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》；

  3、《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

  特此公告。

  艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会

  2020年8月28日