中源家居股份有限公司

  公司代码：603709 公司简称：中源家居

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2020年初，新冠疫情爆发，对全球经济造成冲击，贸易保护主义抬头，外部环境不确定性增加，我国外贸发展面临的形势严峻。新冠疫情虽然对整个行业带来短暂的冲击，但3月份以来，随着国内抗疫工作积极开展，国内疫情快速得到控制。在此背景下，公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，快速恢复正常生产秩序，并调整经营策略，降本增效，二季度以来，家居行业及市场需求逐渐回暖，公司迅速反应，外展内拓全力抢单，6月份公司业务全面恢复，经营情况得到改善。另一方面，公司积极开拓跨境电商业务，通过第三方跨境电商渠道（Amazon、eBay等）直接面向海外终端消费者输出优质产品，市场销售渠道加快拓宽，跨境电商业绩取得增长。

  2020年上半年，公司实现营业收入498,653,968.35元，同比增长2.03%；实现归属于上市公司股东的净利润21,046,674.75元，同比减少41.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,380,457.21元，同比减少22.68%。

  报告期内，公司的主要工作重点如下：

  1、推进营销体系建设，拓展新渠道

  报告期内，面对突如其来的新冠疫情，公司持续推进营销体系建设，不断完善市场布局。

  外销方面，公司以事业部为单位区域作战，快速响应客户需求，持续积累和开发优质的客户资源；同时，公司加快发展跨境电商业务，在选品、库存管理、物流优化等方面深耕经营，输出优质产品。

  内销方面，公司线上通过天猫店、京东店等平台销售公司产品，通过多维度的线上直播活动，提升公司产品知名度；公司线下通过家居公司、装饰公司等客户渠道，开展OEM、工程类等大宗业务。

  另外，公司及时调整品牌营销策略，参加线上广交会、直播、线上投放广告助力品牌推广，持续输出品牌故事，扩大品牌影响力，为业务开拓赋能。

  2、开展降本增效、控风险工作，提升公司经营质量

  报告期内，为有效对冲新冠疫情不利因素影响，公司继续对内部进行梳理，持续推进降本增效工作，控制经营风险，向改革要红利，抓管理创效益，努力提升公司经营质量。

  公司在日常经营中严格落实全面预算管理，强化成本费用控制，压缩弹性费用，降本提效，并加强存货及应收账款的管理，严格控制库存及应收账款的风险。

  公司大力推进战略采购工作，在整合采购需求、统一材料规格、实施集中采购的基础上，加强与供应商价格谈判，开展与核心供应商战略合作，有效降低原材料采购成本。

  另外，公司加强人才梯队建设及绩效考核，不断优化人员结构，保证团队战斗力，提升人员效能。

  3、推动制造转型升级，提高运营效率

  报告期内，公司全面推进及落实以效率为核心的制造转型升级。公司加强对产品、工艺、制造的研究，推行产品开发模块化及制造智能化，提升产品力；公司通过对工厂生产组织、工序布局、订单处理、物料计划等关键环节进行优化，持续推进品质改善、精益制造与工艺流程优化，提高生产效率，缩短生产周期与客户的交期；同时将IT系统与销售、生产系统紧密结合，以数据为支撑，以客户订单为输入，最大化协调和应用资源，实现对产量、成本的精准控制，以实现效益最大化。公司采用先进的信息技术，建立起了以业务为核心的快速反应机制，为经营和决策提供实时、可靠、全面的数据分析支持，确保信息系统适应组织的发展方向及业务需要。

  公司深化体系建设，持续推进公司职能体系和事业部有效运行，强化公司目标管理、全面预算管理，完善和优化公司管理流程和制度，提升公司运营效率。

  报告期内，为积极扩展现有产能，打造智能化家居工厂，公司募集资金投资项目“未来工厂产业园项目一期”已于报告期开工建设。

  4、完善人力资源体系建设，加强公司人才储备

  报告期内，公司进一步完善人力资源管理体系，以业务为导向选人用人，优化人员结构，培养专业化人才团队，保证团队战斗力，激发经营活力，以适应变化更快、效率要求更高的竞争环境的变化。

  公司逐步优化绩效及薪酬管理制度，为人力资源科学有效管理奠定基础，多渠道、全方位提高员工工作积极性、主动性和创造性；公司聚焦人才梯队搭建和培养，通过实施大学生后浪计划、中层干部领航培训计划等项目培养各类人才，保障公司长期稳定的发展；公司引进基于胜任力的人才盘点，从而提高人力资源工作的前瞻性、系统性和全面性，实现现有人力资源的优化配置。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  公司于2020年4月26日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2017年7月5日发布了《关于修订〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会(2017)22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。具体情况如下：

  1.具体内容

  根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

  2.对公司影响

  公司按照新收入准则的要求，自2020年1 月1 日起执行新收入工具准则，并按照新收入工具准则的规定编制2020年1 月1 日以后的公司的财务报表。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-049

  中源家居股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2020年8月27日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年8月17日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2020年半年度报告及摘要》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-051）。

  特此公告。

  中源家居股份有限公司

  董事会

  2020年8月28日

  证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-050

  中源家居股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年8月27日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年8月17日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为：公司编制和审核2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2020年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况。

  特此公告。

  中源家居股份有限公司

  监事会

  2020年8月28日

  证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-051

  中源家居股份有限公司

  2020年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）编制了2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.86元，共计募集资金39,720.00万元，坐扣承销和保荐费用2,790.00万元（其中发行费用人民币 26,320,754.47元，税款人民币1,579,245.53元，税款由公司以自有资金承担）后的募集资金为36,930.00万元，已由主承销商广发证券于2018年2月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,963.75万元后，公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  2020年半年度，公司实际使用募集资金2,433.78万元，收到的银行存款利息及保本型理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为307.46万元；截至2020年6月30日，公司累计已使用募集资金13,580.42万元，累计已收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为2,076.58万元。

  截至2020年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品尚未到期的本金6,800.00万元，募集资金余额为12,020.33万元（包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额，以及定期存款8,000.00万元，不包括期末公司用于暂时补充流动资金4,800.00万元）。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中源家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券于2018年1月25日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 （以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。

  公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩建项目”的全资子公司浙江泽川家具制造有限公司(以下简称“泽川家具公司”)增资4,700.00万元；公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩建项目”的全资子公司泽川家具公司增资4,000.00万元。为更好的监管募集资金，公司于2018年3月13日与泽川家具公司、广发证券、中国建设银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以下简称四方监管协议）。

  公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“中源家居未来工厂产业园项目一期”的全资子公司泽川家具公司增资17,000.00万元。为更好的监管募集资金，公司于2019年3月15日与泽川家具公司、广发证券、中国工商银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2020年6月30日，公司使用募集资金向泽川家具公司实际增资12,300.00万元。

  上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议和四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金存放情况

  截至2020年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  注：募集资金余额包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额。

  三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  （二）募投资金先期投入及置换情况

  公司于2018年4月16日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计人民币6,271.50万元，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健审〔2018〕2090号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

  （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2020年3月10日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币90,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  截止2020年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币4,800万元。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司于2018年3月13日召开的第一届董事会第十三次会议，第一届监事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币28,000万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司于2018年3月30日召开的2018年第一次临时股东大会通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  公司于2019年2月28日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司于2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  公司于2020年4月10日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币18,000万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为公司第二届董事会第十次会议审议通过上述权限之日起12个月。截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品尚未到期的本金为6,800.00万元，定期存款产品尚未到期的本金为8,000.00万元。

  （五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

  报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。

  （七）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

  （八）募集资金使用的其他情况

  无。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  在公司申请IPO的过程中，因受限于募投项目用地的情况，原本规划的“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区，导致项目若仍按原计划进行投入，不能发挥企业集约化、规模化的优势，同时不便于生产经营管理。公司于2019年2月28日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，并于2019年3月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，以终止的“年产86 万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”尚未使用的募集资金17,592.87 万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园项目一期”，剩余资金由公司自筹资金补足。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司按照募集资金有关法律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

  六、会计师事务所对公司募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  不适用

  七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  不适用

  八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

  报告期内，公司不存在上述情形。

  附件：1. 募集资金使用情况对照表

  2. 变更募集资金投资项目情况表

  特此公告。

  中源家居股份有限公司

  董事会

  2020年8月28日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2020年半年度

  编制单位：中源家居股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注1]：根据募投项目可行性研究报告，该项目投产期第1年承诺效益为税后净利润1,494.52万元。该募集资金项目于2019年1月投产，2019年实现效益为1,269.43万元，实际实现效益未超过承诺效益，主要系部分工程尚处于建设中，原因系该项目智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区2-5幢”变更为“递铺街道双桥路533号”。2020年上半年，该募集资金项目实现效益为476.17万元（未经审计）。

  [注2]：该项目属于技术项目，不直接产生效益；

  [注3]：截至2020年06月30日，该项目尚处于投入建设初期，故尚未产生效益。

  附件2

  变更募集资金投资项目情况表

  2020年半年度

  编制单位：中源家居股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注]截至2020年06月30日，该项目尚处于投入建设初期，故尚未产生效益。