重要提示

  1、兴业优势产业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会2020年8月25日证监许可[2020]1945号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册并不代表其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断、或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  2、本基金是契约型开放式证券投资基金。

  3、本基金的基金管理人和登记机构为兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“兴业基金”），基金托管人为中信银行股份有限公司。

  4、本基金募集对象包括符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  5、本基金自2020年10月9日至2020年10月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。本基金不设募集规模上限。

  6、本基金通过兴业基金管理有限公司直销机构及其他销售机构进行公开发售，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金份额发售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序等事项参照各基金份额发售机构的具体规定。

  7、本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

  投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销机构为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同时办理，但若开户无效，认购申请也同时无效。

  8、在本基金销售机构的销售网点进行认购时，投资人以金额申请，每个基金账户首次认购本基金A类基金份额的，最低金额为人民币1元，首次认购本基金C类基金份额的，单笔最低限额为人民币1元；通过基金管理人的直销机构首次认购本基金A类基金份额的，单笔最低限额为人民币1元，首次认购本基金C类基金份额的，单笔最低限额为人民币1元。投资者通过本基金销售机构的销售网点每笔追加认购本基金A类、Ｃ类基金份额的最低金额为人民币1元，通过基金管理人的直销机构每笔追加认购本基金A类、Ｃ类基金份额的最低金额为人民币1元。

  各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  9、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请，认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

  10、本公告仅对“兴业优势产业混合型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“兴业优势产业混合型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读《兴业优势产业混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。

  11、本公告及本基金的基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告刊登在规定报刊上，本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及本公告将同时发布在本公司网站(www.cib-fund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

  12、投资人可以拨打本公司的客户服务电话（40000-95561）咨询购买事宜。

  13、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整并及时公告。

  14、风险提示

  投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

  本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

  本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。

  本基金投资于科创板股票，将面临包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等投资科创板上市股票的特有风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的除外。

  一、 本次基金份额发售基本情况

  1、基金名称：兴业优势产业混合型证券投资基金

  2、基金简称：兴业优势产业混合A（基金代码：010181）；兴业优势产业混合C（基金代码：010182）

  3、基金类别：混合型证券投资基金

  4、基金的运作方式：契约型开放式

  5、基金份额发售面值：本基金基金份额发售面值为人民币1.00元

  6、基金份额类别

  本基金根据认购费、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：

  （1）在认购、申购时收取认购费、申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。

  （2）在认购、申购时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。

  本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，计算公式为：

  计算日某类别基金份额净值＝该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

  投资者可自行选择认购、申购基金份额类别。

  有关基金份额类别的具体设置，费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在对已有基金份额持有人权益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告并报中国证监会备案。上述调整不需召开基金份额持有人大会审议。

  7、基金的存续期限：不定期

  8、投资目标：通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与优势产业主题相关行业的上市公司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会，在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。

  9、风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

  10、销售机构

  （1）直销机构

  1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心

  住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

  法定代表人：官恒秋

  办公地址：上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层

  联系人：张聆枫

  电话：021-22211885

  传真：021-22211997

  网址：www.cib-fund.com.cn

  2）名称：网上直销系统

  网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

  3）名称：兴业基金微信公众号

  微信号：“兴业基金”或者“cibfund”

  （2）其他销售机构

  1) 兴业银行股份有限公司

  法定代表人: 高建平

  办公地址：上海市浦东新区银城路167号

  邮政编码：200041

  联系人：孙琪虹

  电话： 95561

  网址：www.cib.com.cn

  2) 名称：中信银行股份有限公司

  住所: 北京市东城区朝阳门北大街9号

  法定代表人: 李庆萍

  办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

  邮政编码：100010

  联系人：王晓琳

  电话：95588

  网址：http://www.citicbank.com/

  3) 上海天天基金销售有限公司

  住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  法定代表人：其实

  办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

  邮政编码：200030

  联系人：王维

  电话：4001818188

  网站：www.1234567.com.cn

  4) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

  住所：余杭区五常街道文一西路969 3幢5层599室

  法定代表人：祖国明

  办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场 B 座

  邮政编码：310000

  联系人：韩爱彬

  电话：400-0766-123

  网址：www.fund123.cn

  5) 上海陆金所基金销售有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  法定代表人：王之光

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

  邮政编码：200120

  联系人：宁博宇

  电话：4008219031

  网址：www.lufunds.com

  6) 北京肯特瑞基金销售有限公司

  住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  法定代表人：江卉

  办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东A座4层

  邮政编码：100176

  联系人：李丹

  电话：400-098-8511

  网址：kenterui.jd.com

  7) 浙江同花顺基金销售有限公司

  住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  法定代表人：吴强

  办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼

  邮政编码：310000

  联系人：董一锋

  电话：952555

  网址：www.5ifund.com

  8) 深圳众禄基金销售股份有限公司

  住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

  法定代表人：薛峰

  办公地址： 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

  邮政编码：518028

  联系人：龚江江

  电话：4006-788-887

  网站：www.zlfund.cn / www.jjmmw.com

  9) 珠海盈米基金销售有限公司

  住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  法定代表人：肖雯

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

  邮政编码：510308

  联系人：吴煜浩

  电话：020-89629066

  网站：www.yingmi.cn

  10) 北京虹点基金销售有限公司

  住所：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室

  法定代表人：何静

  办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦9层

  邮政编码：100026

  联系人：王重阳

  电话：400-618-0707

  网站：www.hongdianfund.com

  11) 诺亚正行基金销售有限公司

  住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  法定代表人：汪静波

  办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

  邮政编码：200000

  联系人：郭哲晗

  电话：400-821-5399

  网址：www.noah-fund.com

  12) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

  住所：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

  法定代表人：陶捷

  办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

  邮政编码：430015

  联系人：陆锋

  电话：4000279899

  网址：www.buyfunds.cn

  13) 上海好买基金销售有限公司

  住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  法定代表人：杨文斌

  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

  邮政编码：200120

  联系人：高源

  电话：400-700-9665

  网址：www.ehowbuy.com

  14) 上海联泰基金销售有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  法定代表人：尹彬彬

  办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

  邮政编码：200335

  联系人：兰敏

  电话：400-118-1188

  网址：www.66liantai.com

  15) 上海长量基金销售有限公司

  住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  法定代表人：张跃伟

  办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

  邮政编码：200120

  联系人：张佳琳

  电话：400-820-2899

  网站：www.erichfund.com

  16) 北京汇成基金销售有限公司

  住所：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13

  法定代表人：王伟刚

  办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层

  邮政编码：100044

  联系人：王骁骁

  电话：400-619-9059

  网址：www.hcfunds.com

  17) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

  法定代表人：洪弘

  办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层

  邮政编码：100052

  联系人：文雯

  电话：400-166-1188

  网址：8.jrj.com.cn

  18) 上海万得基金销售有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  法定代表人：黄祎

  办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

  邮政编码：200120

  联系人：徐亚丹

  电话：400-821-0203

  网址：www.520fund.com.cn

  19) 上海利得基金销售有限公司

  住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  法定代表人：李兴春

  办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场53层

  邮政编码：200080

  联系人：张佳慧

  电话：400-032-5885

  网址：www.leadfund.com.cn

  20) 上海基煜基金销售有限公司

  住所：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

  法定代表人：王翔

  办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

  邮政编码：200120

  联系人：张巍婧

  电话：021-65370077 -255

  网址：www.jiyufund.com.cn

  21) 通华财富（上海）基金销售有限公司

  住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

  法定代表人：沈丹义

  办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10楼

  邮政编码：200120

  联系人：周学波

  电话：400-101-9301

  网址：www.tonghuafund.com

  22) 上海挖财基金销售有限公司

  住所： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层04室

  法定代表人：吕柳霞

  办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层04室

  邮政编码：200127

  联系人： 曾芸

  电话：021-50810673

  网址：www.wacaijijin.com

  23) 北京蛋卷基金销售有限公司

  住所：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

  法定代表人：钟斐斐

  办公地址：北京市朝阳区阜通东大街T3 A座19层

  邮政编码：100102

  联系人：侯芳芳

  电话：4001599288

  网址：www.danjuanapp.com

  24) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

  住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  法定代表人：钱昊旻

  办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

  邮政编码：100052

  联系人：沈晨

  电话： 4008 -909-998

  网址：www.jnlc.com

  25) 南京苏宁基金销售有限公司

  住所：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

  法定代表人：王锋

  办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

  邮政编码：210042

  联系人：冯鹏鹏

  电话：95177

  网址：www.snjijin.com

  26) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

  住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  法定代表人：张冠宇

  办公地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座10层

  邮政编码：100020

  联系人：孙书慧

  电话：400-819-9868

  网址：www.datangwealth.com

  27) 南京途牛基金销售有限公司

  住所：南京市玄武区玄武大道699-1号

  法定代表人：宋时琳

  办公地址：南京市玄武区玄武大道699-32号

  邮政编码：210042

  联系人：张士帅

  电话：4007-999-999转3

  网址：jr.tuniu.com

  28) 一路财富（北京）基金销售有限公司

  住所：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14

  法定代表人：吴雪秀

  办公地址：北京市海淀区奥北科技园国泰大厦9层

  邮政编码：100000

  联系人：董宣

  电话：400-001-1566

  网址：www.yilucaifu.com

  29) 上海汇付基金销售有限公司

  住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

  法定代表人：金佶

  办公地址：上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼

  邮政编码：200000

  联系人：吴卫卫

  电话：021-34013999

  网址：www.hotjijin.com

  30) 天津国美基金销售有限公司

  住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

  法定代表人：丁东华

  办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

  邮政编码：100125

  联系人：段江啸

  电话：4008-133-233

  网址：www.gomefinance.com.cn

  31) 上海大智慧基金销售有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

  法定代表人： 申健

  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

  邮政编码：200127

  联系人： 张蜓

  电话：18017373527

  网址：www.wg.com.cn

  32) 江苏汇林保大基金销售有限公司

  住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

  法定代表人：吴言林

  办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

  邮政编码：210000

  联系人：张竞妍

  电话：025-66046166

  网址：www.huilinbd.com

  33) 北京度小满基金销售有限公司

  住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

  法定代表人：葛新

  办公地址： 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

  邮政编码：100193

  联系人：孙博超

  电话：95055

  网址：www.baiyingfund.com

  34) 兴业银行股份有限公司钱大掌柜

  住所：福州市湖东路 154 号

  法定代表人：高建平

  办公地址：上海市银城路 167 号17楼

  邮政编码：200041

  联系人：禾青

  电话：40018-95561

  网址：www.yypt.com

  35) 民商基金销售（上海）有限公司

  住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

  法定代表人：贲惠琴

  办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

  邮政编码：200120

  联系人：郑经枢

  电话：021-50206003

  网址：www.msftec.com

  36) 北京展恒基金销售股份有限公司

  住所：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607

  法定代表人：闫振杰

  办公地址：北京市朝阳区北四环盘古大厦A座3205室

  邮政编码：100101

  联系人：武文佳

  电话：400-818-8000

  网址：www.myfund.com

  37) 嘉实财富管理有限公司

  住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元

  法定代表人： 张峰

  办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层

  电话： 010-65215588

  联系人： 李雯

  客服热线： 400-021-8850

  公司网站：www.harvestwm.cn

  38) 北京植信基金销售有限公司

  住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

  法定代表人：王军辉

  办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

  邮政编码：100020

  联系人：吴鹏

  电话：4006-802-123

  网址：www.zhixin-inv.com

  39) 海银基金销售有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

  法定代表人：巩巧丽

  办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

  邮政编码：200120

  电话：400-808-1016

  网址：www.fundhaiyin.com

  40) 北京创金启富基金销售有限公司

  住所：北京市西城区白纸坊东街2号院号楼712室

  法定代表人：梁蓉

  办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院号楼712室

  邮政编码：100032

  联系人：魏素清

  电话：400-6262-818

  网址：www.5irich.com

  基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

  二、 基金份额的发售

  本基金份额初始面值为1.00元人民币，按初始面值发售。

  1、发售时间

  本基金的募集期为2020年10月9日起至2020年10月23日。本公司根据认购的情况可适当调整募集时间，具体安排另行公告，但整个募集期自基金份额发售之日起不超过3个月。

  本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

  （1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

  （2）在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

  （3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  2、发售方式

  本基金通过本公司直销机构及其他销售机构进行公开发售，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

  3、发售对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  4、基金份额的认购费用

  本基金A类基金份额在认购时收取认购费，C类基金份额在认购时不收取认购费。本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定。基金认购费用不列入基金财产。A类基金份额的认购费用在投资人认购A类基金份额时收取，多次认购的，按单笔认购金额对应的费率档次分别计费，具体费率如下：

  ■

  5、基金认购份额的计算：

  （1）A类基金份额认购份额计算方法：

  1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

  净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)

  认购费用＝认购金额－净认购金额

  认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元

  2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

  认购费用＝固定金额

  净认购金额＝认购金额－认购费用

  认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元

  其中：认购份额的计算结果保留小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  （2）C类基金份额认购份额计算方法：

  认购份额＝（认购金额＋认购利息）/1.00元

  其中，认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  （下转B62版）