银华基金管理股份有限公司
关于银华中小市值量化优选股票型
发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

2021-04-27 来源: 作者:

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)可能出现触发《基金合同》终止的情形,现将相关事项提示如下:

  一、本基金基本信息

  基金名称:银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金

  A类基金份额简称:银华中小市值量化优选股票发起式A

  C类基金份额简称:银华中小市值量化优选股票发起式C

  A类基金份额基金代码:005515

  C类基金份额基金代码:005516

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2018年5月11日

  基金管理人名称:银华基金管理股份有限公司

  基金托管人名称:交通银行股份有限公司

  二、可能触发基金合同终止的情形说明

  《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中约定:“基金合同生效之日起三年后的对应自然日,若基金资产规模低于2亿元,基金合同应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”

  本基金《基金合同》生效日为2018年5月11日,《基金合同》生效之日起三年后的对应自然日为2021年5月11日。截至2021年5月11日日终,若本基金出现上述触发《基金合同》终止的情形(即本基金基金资产净值低于2亿元),基金管理人将按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序并终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。

  三、其他需要提示的事项

  1、若届时出现触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。敬请投资者予以关注。

  2、相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

  3、投资者可以登录基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)或拨打客服电话400-678-3333咨询相关情况。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2021年4月27日

  

  银华基金管理股份有限公司

  关于旗下部分基金因非港股通交易日

  暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)

  及定期定额投资业务的公告

  根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分基金基金合同和招募说明书的有关规定及投资运作情况,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回业务。鉴于2021年4月29日至2021年5月5日为非港股通交易日,本基金管理人决定于2021年4月29日起暂停下列基金的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务,并自2021年5月6日起恢复下列基金的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务,届时本基金管理人不再另行公告。

  具体暂停及恢复相关业务如下表所示:

  ■

  ■

  其他需要提示的事项

  1. 本基金管理人已于2020年1月10日发布公告,银华估值优势混合型证券投资基金(基金代码:005250)、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005543)自2020年1月13日起暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,详情请参见相关公告。自2021年5月6日起银华估值优势混合型证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金继续暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。届时不再另行公告,敬请投资者留意。

  2. 本基金管理人已于2020年7月6日发布公告,银华盛利混合型发起式证券投资基金(基金代码:006348)自2020年7月7日起暂停5万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,详情请参见相关公告。自2021年5月6日起银华盛利混合型发起式证券投资基金继续暂停5万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。届时不再另行公告,敬请投资者留意。

  3. 投资人在银华丰享一年持有期混合型证券投资基金发售阶段提交认购申请后所得基金份额的持有期限起始日为基金合同生效日(2020年4月30日)。银华丰享一年持有期混合型证券投资基金的基金份额持有人每笔认购所得基金份额最短持有期为一年,最短持有期的最后一日为相应基金份额持有期起始日所对应的一年后的年度对日的前一日(2021年4月29日)。鉴于2021年4月29日至2021年5月5日为非港股通交易日,银华丰享一年持有期混合型证券投资基金将自2021年5月6日起恢复申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

  4. 在银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金暂停申购及赎回业务期间,银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的二级市场交易业务将正常进行。

  5. 若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。

  6. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2021年4月27日

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2021-04-27

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