（上接B262版）
(1)公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司正常经营业务前提下进行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。
(2)通过进行适度的低风险短期投资，子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
(3)本次公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，决策程序符合有关法律法规的规定。
六、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理的情况
金额：万元
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特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2021-023
福建省青山纸业股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年5月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月25日 14点30分
召开地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月25日
至2021年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2021年4月23日公司九届十四次董事会会议、九届十三次监事会会议审议通过，《福建省青山纸业股份有限公司九届十四次董事会决议公告》及《福建省青山纸业股份有限公司九届十三次监事会决议公告》于2021年4月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：福建省能源集团有限责任公司子公司、福建省盐业集团有限责任公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。
(2)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。
(3)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年5月24日)，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
2、登记时间：2021年5月24日 8:00-12:00、14:30-17:30。
3、登记地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处
六、其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处
联系电话：05911-83367773
传真：0591-87110973
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建省青山纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2021-014
福建省青山纸业股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司九届十四次董事会于2021年4月13日发出通知，2021年4月23日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事11人，实际到会董事11人，公司5名监事和部分高级管理人员列席，会议由公司董事长张小强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该报告将提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《独立董事2020年度述职报告》
具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该报告将提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》
公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2020年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；公司各董事及高管人员保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2020年年度报告具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2020年年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司2020年年度报告全文将提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司2020年财务决算报告将提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《2020年度利润分配预案》
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度母公司实现净利润39,374,629.31元，公司母公司年初未分配利润-67,930,846.47元，年末可供全体股东分配的未分配利润-28,556,217.16元，年末资本公积余额811,107,281.82元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》等规定，鉴于公司母公司2020年末可供全体股东分配的未分配利润为负数，2020年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该利润分配预案将提交公司2020年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2021年向各银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营周转和项目投资等所需资金，保证公司与各银行授信的延续性，顺利开展融资业务，公司拟在2021年向各银行申请综合授信额度329,000万元，具体如下：
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上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信品种包括但不限于短期流动资金借款、长期借款、项目借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。在授信总额度之内，公司可在不同银行之间调剂使用。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司与各银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
上述综合授信额度的申请有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案》
为顺利开展融资结算业务，保证公司正常生产经营的需要，缓解资金压力，拟提请公司股东大会授权董事会批准开展借款及抵（质）押业务。具体内容为：
1、在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度内，董事会授权公司可在不同银行之间进行调剂和使用。
2、公司申请借款时，董事会可根据资金需求及资产状况批准相关抵（质）押业务，授权期限为自股东大会批准之日起至一年内有效。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于部分固定资产报废的议案》
同意公司按相关制度规定，对因使用年限已到、无法修复以及公司改造项目须拆除不能使用的设备，作固定资产报废处理。本次报废设备4台，固定资产原值524,632.94元，已计提折旧503,637.30元，净值20,995.64元。本次报废将减少公司2020年利润20,995.64元。
董事会认为：公司本次批准的固定资产报废事项符合企业会计准则和公司内控制度规定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于确认2020年度递延所得税资产的议案》
根据《企业会计准则》和公司关于“确认递延所得税资产的依据”的会计政策规定：“公司以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于按税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。”为遵循谨慎性原则，经对公司未来经营效益的预测，预计未来可获抵扣期间，公司可能取得的应纳税所得额不低于35,042万元。故本期以此为限额，确认递延所得税资产8,760.43万元。
董事会认为：公司本期确认递延所得税资产遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》关于确认递延所得税资产的依据的规定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定，公司每半年度审议并披露募集资金存放与实际使用情况，并同时相应披露会计师事务所专项鉴证报告及保荐机构核查意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司2020年度募集资金存放与实际使用情况具体详见2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于福建省青山纸业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建省青山纸业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》、《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
从2021年1月1日起，公司按财政部修订并发布的《企业会计准则第21号一一租赁》的相关规定，对公司原会计政策有关事项进行调整和变更。其他未变更部分，公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十三、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
经减值测试，报告期末，公司部分产品的估计售价减去销售费用和相关税费的金额低于账面库存成本。根据《企业会计准则第1号一存货》规定，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。为此，公司2020年对部分产成品计提存货跌价准备3,630,330.01元，对已销售或减记存货价值因素消失的，转销存货跌价准备27,253,806.21元。
董事会认为：公司根据企业会计准则和公司会计政策等相关规定，报告期内计提存货减值准备，符合会计谨慎性原则，本次计提的依据充分、计提方式合理、计提比例恰当，计提后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于计提无形资产减值准备的议案》
因产业化进展缓慢及经济性等原因，报告期末，公司所持有的超声波制浆草浆专利技术应用尚未形成成果转换和规模效益目标，超声波专利无形资产存在减值迹象。根据会计准则规定，并结合委托中介机构对超声波专利技术进行的经济性评估及减值测试结果，基于谨慎性原则，公司于报告期对超声波制浆草浆专利计提无形资产减值准备16,521.74万元，计提后该超声波专利技术账面净值为0万元。本次计提无形资产减值准备减少公司2020年度利润总额16,521.74万元。
董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提无形资产减值准备，符合公司实际情况，本次无形资产减值准备计提后更能真实的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。本次计提无形资产减值准备具体详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于计提无形资产减值准备的公告》。
十五、审议通过《关于为惠州市闽环纸品股份有限公司申请融资授信提供连带责任担保的议案》
为满足企业日常运营及发展需要，公司全资控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司的下属惠州市闽环纸品股份有限公司拟向中国银行惠州分行申请授信额度3,500万元。经研究，同意公司为惠州市闽环纸品股份有限公司该申请银行授信额度事项提供连带责任担保，担保期限为其原不动产解除抵押至换发新证抵押登记给中国银行惠州分行生效之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
十六、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加收益，同意控股子公司漳州水仙药业股份有限公司在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金开展现金管理业务。漳州水仙药业股份有限公司本次运用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大额可转让定期存单等)，使用最高额度不超过人民币10,000万元，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。该议案尚须子公司股东会批准。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十七、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》规定，因公司部分董事成员变化，同意公司第九届董事会战略委员会、审计委员会成员相应调整，其他专门委员成员不变。本次调整后各专门委员会成员如下：
1、第九届董事会战略委员会
主任委员：张小强
委员：林小河、林新利、黄金镖、林孝帮、林建平、阙友雄
下设投资评审小组
组长：林小河
副组长：林新利、阙友雄
2、第九届董事会提名委员会
主任委员：曲凯
委员：林小河、林新利、杨守杰、阙友雄
3、第九届董事会审计委员会
主任委员：杨守杰
委员：林孝帮、林建平、阙友雄、曲凯
下设审计工作组
组长：杨守杰
4、第九届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：阙友雄
委员：陈强、杨守杰、曲凯、何娟
下设薪酬与考核工作组
组长：阙友雄
以上各专门委员会成员的任期与各成员相应的董事任期一致。
表决结果：董事会战略委员会成员调整方案，同意11票，反对0票，弃权0票。
审计委员会成员调整方案，同意11票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》
为了进一步完善和健全公司的分红决策和监督机制，提高公司利润分配的透明度，切实保护投资者的合法权益，公司根据中国证监会精神和《公司章程》等相关规定，结合实际制定《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》。公司监事会、独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。有关内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》。
十九、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》
2020年度（2020年1月1日至2020年12月31日），公司预计日常关联交易金额11,045万元，实际发生4,942.14万元。公司预计2021年度（2021年1月1日至2022年4月30日），公司与关联方日常关联交易总金额为14,800万元，因业务需要及预计时限变化，本次预计关联交易金额较上年度实际数增加 9,857.86万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票(到会关联董事张小强先生、林小河先生、林新利先生、黄金镖先生、林孝帮先生、林建平先生回避表决，由到会其他非关联董事表决通过)。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司2021年日常关联交易预计情况及董事会审计委员会审核意见，具体详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于2021年日常关联交易预计情况的公告》、《福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会关于2021年日常关联交易预计情况的书面审核意见》。
二十、审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
同意公司2021年继续为公司董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币12万元，保险期限为1年。根据公司内控程序，前述服务性采购方案经批准后，授权公司通过公开招标方式确定服务商。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会提议，同意公司继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计单位和内部控制审计单位，其中年度财务审计费用为94万元人民币(含控股子公司审计费用)，年度内部控制审计费用为30万元人民币，以上费用不含食宿及旅差。根据公司内控程序，前述服务性采购方案经股东大会批准后授权公司经营层执行。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于福建省青山纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
二十二、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过《2020年度社会责任报告》
具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸股份有限公司2020年度社会责任报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过《2021年第一季度报告全文及摘要》
公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司 2021年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果；各董事及高管人员保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2021年第一季度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2021年第一季度报告摘要》。
二十五、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司决定于2021年5月25日下午14：30在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开2020年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决，并对重大事项进行中小投资者单独计票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本次会议召开的有关内容具体详见2021年4月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。
公司独立董事对本次会议涉及的上述有关年度报告、利润分配预案、确认递延所得税资产、募集资金存放与实际使用、计提无形资产减值准备、计提存货跌价准备、子公司现金管理、日常关联交易预计、子公司担保、会计政策变更、股东分红规划制订、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于2020年年度报告及其他重点关注事项的专项说明及独立意见》
以上第二、三、四、五(决算报告部分)、六、七、八、十四、十八、十九、二十、二十一项议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。其中第十九项涉及关联交易，届时关联股东需对该议案回避表决。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2021-016
福建省青山纸业股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
公司根据2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股(A股)，每股面值1元，每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2,099,999,994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位，业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结存情况
2020年度本公司实际使用募集资金0万元，收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为5,025.60万元；累计已实际使用募集资金52,760.47万元，累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为21,320.36万元。
截至2020年12月31日，募集资金余额为173,736.08万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司募集资金余额为173,736.08万元,扣除利用闲置资金用于购买银行理财、结构性存款等现金管理产品共计155,000.00万元和用于临时补充流动资金17,752.96万元后,募集资金专户中实际余额为983.12万元，具体情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金的实际使用情况详见后附的《2020年度募集资金使用情况对照表》。
(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年10月23日，公司第九届九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表了独立意见，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用非公开发行A股股票募集资金不超过17.36亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。保荐机构对该事项无异议。
截止2020年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为15.50亿元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及本公司制定的《募集资金管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
2021年4月26日
2020年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：募投项目一期第一阶段，即3#纸机年产13万吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线改造，已于2016年末完成改造并投入使用，2020年度销售3#纸机产品实现效益-5,276.37万元。
注2：由于目前募投项目仅完成一期第一阶段，整体项目尚未完成，暂时不适用判断募投项目是否达到预计效益。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2021-021
福建省青山纸业股份有限公司关于
2021年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●是否对关联方形成较大依赖：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
为满足福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营对原辅材料和燃料需求，保证公司正常生产运营，公司拟以不违背市场原则，保护企业及股东利益为前提，充分利用股东的有效资源，全力推进完成年度经营目标任务。根据上交所《上市公司股票上市规则》规定，经沟通与协商，2021年公司拟与公司股东福建省金皇贸易有限责任公司(以下简称“福建金皇”)、公司控股股东子公司福建省金皇环保科技有限公司(以下简称“金皇环保”)、公司股东福建省能源集团有限责任公司子公司福建省永安煤业有限责任公司(以下简称“永安煤业”)进行与日常经营相关的关联交易，即接受原辅材料、燃料供应等，全年预计发生关联交易总额14,800万元。
1、日常关联交易履行的审议程序
(1)2021年4月23日，公司九届十四次董事会审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》，董事会审议本次关联交易议案时，关联董事张小强先生、林小河先生、林新利先生、黄金镖先生、林孝帮先生、林建平先生对该议案进行了回避表决，由到会其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。
(2)根据相关规则，公司2021年日常关联交易预计情况将提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
(3)公司四名独立董事(杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女士)对公司2021年日常关联交易预计情况发表了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见。
2、前次(2020年度)日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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3、2021年度（2021年1月1日至2022年4月30日）日常关联交易预计金额和类别
公司预计2021年度（2021年1月1日至2022年4月30日）公司与关联方日常关联交易总金额为14,800万元。具体情况如下：
单位：万元
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注：1、本次2021年度日常关联交易预计时间周期为2021年1月1日至2022年4月30日，本次预计时间周期较2020年度延长4个月，预计发生关联交易金额相应增加，因此导致本次预计金额与上年实际发生金额差异较大。
2、福建泉州肖厝港有限责任公司（以下简称“泉州肖厝港”）原为公司股东福建省能源集团有限责任公司孙公司，系公司关联方。其于2021年2月25日起权属发生变更，为公司非关联方，公司与其之后发生的进口木片到港口装卸业务为非关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
(1)福建省金皇贸易有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：黄建明
注册资本：10,000万元
注册地址：福州市省府路1号
主营业务：针纺织品、纺织原料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、非食用盐、机械设备、建筑材料、室内装饰材料、纸、纸制品、煤炭、饲料的销售；林业产品批发；废旧纸张回收与批发服务；对外贸易；货物运输代理；仓储服务(不含危险品)。
截止2020年12月31日，该公司总资产21,074万元，净资产-736万元。2020年营业收入2,518万元，净利润375万元。
(2)福建省永安煤业有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：陈荣万
注册资本：15,592万元
住所：永安市燕江东路566号
经营范围：煤的地下开采；煤炭、煤制品、针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售；水力发电；木材的防腐加工活动；机织服装、服饰、生产专用搪瓷制品、玻璃纤维及制品的制造(仅限分支机构经营)。
(3)福建泉州肖厝港有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：戈铭发
注册资本：15,000万元
注册地址：泉州市泉港区港六街东段兴通海运大厦七层
主营业务：港口装卸，货物运输代理；仓储服务(不含危险品)。
截止2020年12月31日，该公司总资产42,374.56万元，净资产7,105.71万元。2020年营业收入6,971.33万元，净利润560.99万元 。
(4)福建省金皇环保科技有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：邱宇
注册资本：2,500万元
注册地址：福州市台江区白马路10号万科广场S2栋第五层
主营业务：环保技术研究服务；工程技术咨询服务；受托开发建设项目环境影响评价技术咨询服务；清洁生产技术服务；排污量指标测算服务；环境监理，环保工程；市政公用工程的设计、施工；环境污染治理设施运营；环境保护验收调查服务；环境保护监测；水土保持技术咨询服务；固定资产投资项目节能评估；海洋测绘服务；环境污染处理专用药剂材料研发、制造和销售（不含易制毒化学品）；环保技术研发，环保设备的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2020年12月31日，该公司总资产9,235万元，净资产7,312万元。2020年营业收入7,007万元，净利润1,055万元（未经审计）。
2、与本公司的关联关系
(1)福建金皇为公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司全资子公司，本公司第五股东，目前持有公司股份53,204,102股，占公司股份比例2.31%。
(2)永安煤业为公司股东福建省能源集团有限责任公司的子公司，无本公司股份。
(3)泉州肖厝港原为公司股东福建省能源集团有限责任公司的孙公司，无本公司股份。于2021年2月25日起工商变更为其他单位下属孙公司，非本公司关联方。
(4)金皇环保为公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司控股子公司，无本公司股份。
3、履约能力分析
公司与上述关联方的日常关联交易主要为向关联方购买原料、燃料，接受劳务服务等，满足公司正常生产经营的需要，其均具有充分的履约能力，不会对本公司造成损失。多年来，公司与上述主要关联方保持良好的合作关系。
三、关联交易的必要性分析及交易的主要内容
1、公司股东福建金皇长期从事工业原辅材料供应等贸易业务，有着较为丰富的原辅材料客户资源，且具有较强的国内外市场开拓经验，为充分发挥股东渠道优势，保障原辅材料供应体系，公司通过公开招标或农产品公开挂牌价方式向其采购部分煤炭、双氧、废纸、木片等原辅材料，符合实际需求和公平、公开原则。
2、公司股东子公司永安煤业是公司长期和重要的煤炭供应商之一，其开采生产的无烟煤，煤质稳定，就比较而言，其煤质特征与公司热电厂锅炉燃烧特性相符，系统多年运行燃烧稳定、排渣量少，消耗低，运行效果佳。鉴于该公司具备较强的煤炭供应能力和优质保障，为持续保证公司锅炉系统稳定运行，维持相对低位生产成本，公司拟发挥全资子公司沙县青晨贸易有限公司多年煤炭采购经验和客户资源关系，继续由其向永安煤业长期采购无烟煤, 结合招标及市场价格定价，符合公司当前设备运行性价比需求。
3、公司股东的原孙公司泉州肖厝港主营港口物流业务，具备良好货物装卸和运输能力，信用优良，同时又是该地区港口的唯一经营单位。因福建泉州肖厝港为公司目前进口木片主要到岸港，基于木片装卸、堆放和区间运输需要，公司接受其劳务服务,符合市场实际，是必要和合理的。2021年2月25日起，与本公司不存在关联关系。
4、公司控股股东子公司金皇环保主要从事工业化工原辅材料供应等业务，从事环保技术服务，有着较为丰富的化工材料客户资源，为充分发挥股东渠道优势，保障原辅材料供应体系，公司通过公开招标方式向其采购部分絮凝剂等原辅材料，符合实际需求和公平、公开原则。
四、关联交易价格及定价政策
1、2021年，公司预计向关联方采购原辅材料和燃料，接受关联方木片装卸等劳务业务，一般情况下，将遵照公开、公平、公正原则，通过公开招标、结合招标或市场原则确定价格。因港口唯一单位经营，公司接受泉州肖厝港进口木片装卸、堆放劳务的价格，双方按市场价协议约定。
2、关联交易签署情况
在董事会审议通过此议案后，公司与关联方签署协议，协议规定了各关联方关联交易的额度。经公司股东大会通过后，关联方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述日常关联交易属于公司日常业务往来，其目的是为了保障公司辅助原材料和燃料供应，以及接受部分劳务，维持生产系统稳定和低耗运行，满足正常生产经营需要，存在合理性。
2、公司与关联方交易均以市场价格为基础，其中除港口堆卸业务外，其它均通过公开竞价或结合招标方式定价，符合公平、公正、公开的原则，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
3、为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都签订有合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，对公司未来财务状况、经营成果有着积极的影响。
六、独立董事相关意见
1、独立董事事前认可意见
公司四名独立董事(杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女士)事前认真审核了2021年度日常关联交易相关材料，并发表事前认可意见：经审核，公司2021年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，特别是通过竞标方式确定的交易行为符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响，我们同意该日常关联交易事项，同意提交公司董事会审议，并报公司股东大会批准。
2、独立董事独立意见
公司四名独立董事(杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女士)对本次日常关联交易事项发表了独立意见：①公司2021年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，尤其是公开招标方式确定价格符合公平、公开、公正原则，部分交易以市场原则确定价格具备合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
②本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。我们同意本次关联交易预计事项，公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行回避表决，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会批准。
③根据公开承诺，公司应该尽量减少和避免关联交易，确因客观因素必要发生的日常经营性关联交易，应按规定履行相应的董事会、股东大会关联交易决策程序和信息披露义务。
七、董事会审计委员会审核意见
根据《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司董事会审计委员会对公司2021年日常关联交易预计情况进行了认真审核，并发表意见：①2021年，公司关联方福建省金皇贸易有限责任公司、福建省金皇环保科技有限公司、福建省永安煤业有限责任公司，以市场定价原则或通过公开招标方式，拟向公司提供部分原辅材料和燃料等，全年预计发生关联交易总额14,800万元。属于公司正常的日常经营业务，符合公司的实际需求，存在必要性和合理性。②本次预计的日常关联交易定价原则和定价依据客观、公允，符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。③该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会构成对公司独立运行性影响。④根据相关规则，公司2021年日常关联交易预计情况将提交公司股东大会批准。
八、监事会意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）及《公司章程》有关规定的要求，以及应履行的诚信与勤勉义务，监事会对2021年度日常关联交易预计情况进行了审查，并发表意见：公司2021年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求，属公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则，尤其是通过关联方竞标方式构成的关联交易能够切合市场，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。该关联交易不会构成对公司独立运行的影响，也不会对公司财务状况产生影响。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日
备查文件：
1、公司九届十四次董事会决议
2、公司九届十三次监事会决议
3、公司独立董事关于2021年日常关联交易预计的事前认可意见
4、独立董事关于2020年年度报告及其他重点关注事项的专项说明及独立意见
5、公司董事会审计委员会关于2021年日常关联交易预计情况的书面审核意见
6、日常关联交易协议
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2021-022
福建省青山纸业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为 32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入 16,817.74万元。 2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户0家。
2.投资者保护能力
截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：黄国香，中国注册会计师、合伙人。1998年取的注册会计师资格，自1995年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了青山纸业1家上市公司审计报告。
质量控制复核人：杨俏，中国注册会计师、合伙人。自1995年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在本所执业，2018年开始为本公司提供服务，近3年签署或复核了青山纸业、安记食品、德艺文创等多家上市公司。
项目签字会计师：陈文富，中国注册会计师。2009年起从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了青山纸业、安记食品2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人黄国香、签字注册会计师陈文富、项目质量控制复核人杨俏近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人黄国香、签字注册会计师陈文富、项目质量控制复核人杨俏，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
华兴会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。对本公司2020年度审计项目收费共计127万元（其中：年报审计费用94万元；内控审计费用30万元，募集资金专项审核3万元），较上一期审计费用增加0万元。
二、拟聘任会计事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解，在查阅了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
审计委员会就关于聘任公司2021年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见：华兴会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务报告及内部控制审计机构。
2、公司独立董事对本次聘任会计师事务所进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见
独立董事的事前认可意见：经核查，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、公司于2021年4月23日召开了九届十四次董事会会议及九届十三次监事会会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、九届十四次董事会决议
2、九届十三次监事会决议
3、独立董事关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见
4、独立董事关于2020年年度报告及其他重点关注事项的专项说明及独立意见
5、审计委员会履职情况报告
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日
- 福建省青山纸业股份有限公司2020年度报告摘要 2021-04-27
