南方电网综合能源股份有限公司

  证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-037

  2021

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人秦华、主管会计工作负责人韩庆敏及会计机构负责人(会计主管人员)张强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注：广东省广业集团有限公司已更名为“广东省环保集团有限公司”。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、合并资产负债表

  单位：元

  ■

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3623号）核准，2021年1月14日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票757,575,757股，募集资金总额1,060,606,059.80元，减除发行费用（不含增值税）人民币17,049,111.21元后，募集资金净额为1,043,556,948.59元，本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年1月14日出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-4号）。公司股票已于2021年1月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  1、募集资金总体情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3623号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股，每股发行价人民币1.40元，募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元，扣除发行费用（不含增值税）人民币17,049,111.21元，募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。

  截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金 54,832.55 万元（包括使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金）?

  2、募集资金承诺项目情况

  单位：万元

  ■

  注：1、上表中“本报告期投入金额”不包括使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；2、上表中生物质气化供热项目已建完投产、达到预定可使用状态，节余资金将在完成项目竣工结算并履行审批程序后永久补流或用作其他项目。

  （1）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2021年2月8日，公司召开一届十四次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金37,287.90万元。具体情况详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）。

  （2）募集资金投资项目进度调整情况

  根据募投项目的实际进展情况，公司将分布式光伏合同能源管理项目和城市照明节能服务拓展项目达到预计可使用状态的时间延后调整至2021年12月31日。具体情况详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的公告》（公告编号2021-028）。

  （3）报告期内，公司募集资金投资项目不存在项目可行性发生重大变化、实施地点变更、实施方式调整、使用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况。

  3、募集资金进行现金管理的情况

  经公司一届十四次董事会会议审议通过，同意使用不超过67,527万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见2021年2月9日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

  报告期内，公司按照一届十四次董事会会议决议情况以“协定存款”和“通知存款”形式对募集资金进行了现金管理，具体情况详见2021年2月10日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-014）。

  六、对2021年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-035

  南方电网综合能源股份有限公司

  关于一届十六次董事会会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十六次董事会会议于2021年4月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年4月26日以书面通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过如下议案：

  （一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》

  《南方电网综合能源股份有限公司2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《南方电网综合能源股份有限公司2021年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-037）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司注销定州分公司的议案》

  根据公司业务发展情况，同意注销南方电网综合能源股份有限公司定州分公司。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）听取《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年第一季度内部审计工作报告》

  三、备查文件

  《南方电网综合能源股份有限公司一届十六次董事会会议决议》。

  特此公告。

  南方电网综合能源股份有限公司

  董事会

  2021年4月27日

  证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-036

  南方电网综合能源股份有限公司

  关于一届八次监事会会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届八次监事会会议于2021年4月16日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年4月26日以书面通讯方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《南方电网综合能源股份有限公司2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《南方电网综合能源股份有限公司2021年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-037）。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  《南方电网综合能源股份有限公司一届八次监事会会议决议》。

  特此公告。

  南方电网综合能源股份有限公司

  监事会

  2021年4月27日