天水华天科技股份有限公司

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-026

  2021

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、在建工程为448,532,826.96元，较上年末的243,856,542.23元增长83.93%，主要为本期子公司待安装的设备增加所致。

  2、使用权资产为29,039,520.08元，上年末为0元，为公司本期执行新租赁准则，子公司确认的使用权资产。

  3、其他非流动资产为1,209,896,584.09元， 较上年末的391,129,314.66元增长209.33%，主要为本期子公司预付设备款增加所致。

  4、应付票据为229,929,490.41元，较上年末的154,401,388.90元增长48.92%，主要为本期子公司华天科技（南京）有限公司开具的银行承兑汇票增加所致。

  5、预收款项为110,438,695.82元，较上年末的70,918,194.35元增长55.73%，主要为本期子公司华天科技（昆山）电子有限公司预收订单保证金增加所致。

  6、合同负债为103,290,990.42元，较上年末的71,015,135.24元增长45.45%，主要为本期子公司预收货款增加所致。

  7、应付职工薪酬为154,229,787.42元，较上年末的258,661,657.06元下降40.37%，主要为上年末计提的员工奖金本期发放所致。

  8、应交税费为51,471,029.11元，较上年末的31,708,242.64元增长62.33%，主要为公司本期应交企业所得税增加所致。

  9、长期借款为2,822,496,655.94元，较上年末的2,052,117,155.14元增长37.54%，主要为公司及子公司长期借款增加所致。

  10、租赁负债为17,229,140.95元，上年末为0元，为公司本期执行新租赁准则，子公司确认的租赁负债。

  11、其他综合收益为-81,069,883.46元，较上年末的-47,076,839.40元下降72.21%，主要为本期外币报表折算差额所致。

  12、营业收入为2,597,315,508.30元，较上年同期的1,692,152,931.08元增长53.49%，营业成本为1,982,857,920.87元，较上年同期的1,378,331,817.16元增长43.86%，主要为本报告期订单饱满，产销量增加所致。

  13、管理费用为121,388,936.49元，较上年同期的90,185,751.50元增长34.60%，主要为本报告期公司及子公司职工薪酬及折旧费用较上年同期增加所致。

  14、研发费用为138,742,195.49元，较上年同期的96,364,677.83元增长43.98%，主要为本报告期公司研发投入较上年同期增加所致。

  15、其他收益为143,045,842.54元，较上年同期的29,782,610.23元增长380.30%，主要为本报告期子公司华天科技（南京）有限公司收到的政府补助较上年同期增加所致。

  16、所得税费用为42,120,062.20元，较上年同期的22,343,637.54元增长88.51%，主要为本报告期利润总额较上年同期增加所致。

  17、净利润为392,856,812.72 元，较上年同期的70,940,591.87 元增长453.78%，主要为本报告期订单饱满，整体毛利率较上年同期增长所致。

  18、归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额为-33,993,044.06元，较上年同期的-63,355,619.39 元增长46.35%，主要为本报告期外币报表折算差额所致。

  19、经营活动产生的现金流量净额为611,701,161.76元，较上年同期的211,760,318.78元增长188.86%，主要为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。

  20、 投资活动产生的现金流量净额为-1,117,011,038.88元，较上年同期的-646,523,111.64元下降72.77%，主要为本报告期购置固定资产较上年同期增加所致。

  21、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-19,055,878.88元，较上年同期的18,902,998.19元下降200.81%，主要为本报告期汇率变动及外币报表折算差额减少所致。

  22、期末现金及现金等价物余额为2,858,715,694.82元，较上年同期的2,121,502,757.03元增长34.75%，主要为本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2021年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  天水华天科技股份有限公司

  法定代表人： 肖胜利

  二○二一年四月二十七日

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-027

  天水华天科技股份有限公司

  2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年4月26日（星期一）14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年4月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年4月26日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：甘肃省天水市秦州区赤峪路88号公司六楼会议室

  3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长肖胜利先生

  6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  （二）会议出席情况

  本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共65人，代表公司有表决权股份821,470,760股，占公司股份总数的29.9806%。其中：

  1、现场会议股东出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司有表决权股份699,140,774股，占公司股份总数的25.5161 %。

  2、网络投票情况

  参加网络投票的股东及股东授权代表共59人，代表公司有表决权股份122,329,986股，占公司股份总数的4.4646%。

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共64人，代表公司有表决权股份124,998,305股，占公司股份总数的4.5620%。

  公司董事和监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席、列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：

  1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

  同意821,315,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对96,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。

  2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

  同意821,315,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对96,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。

  3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》。

  同意821,320,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817％；反对111,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。

  4、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

  同意821,315,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对96,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权58,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。

  5、审议通过了《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同时授权董事会办理派发现金红利手续。

  同意821,354,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意124,881,705股，占出席会议中小股东所持股份的99.9067％；反对116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2020年度）》。

  同意821,315,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对96,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权58,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。

  其中，中小投资者表决情况：同意124,843,405股，占出席会议中小股东所持股份的99.8761％；反对96,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0772％；弃权58,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0467％。

  7、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

  同意821,266,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751％；反对165,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。

  其中，中小投资者表决情况：同意124,794,105股，占出席会议中小股东所持股份的99.8366％；反对165,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1326％；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0307％。

  8、审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》。

  关联股东天水华天电子集团股份有限公司持有公司696,472,455股股份，为公司控股股东，在进行此项议案表决时回避表决。

  同意124,882,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9077％；反对115,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意124,882,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.9077％；反对115,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  独立董事在股东大会上作了述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  北京市竞天公诚律师事务所律师王峰、冯曼对本次会议见证并出具了法律意见书，认为“天水华天科技股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司董事会

  二○二一年四月二十七日