山西同德化工股份有限公司2021第一季度报告
山西同德化工股份有限公司
证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2021-038
2021
第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收款项融资期末余额1,073.30万元,较期初减少50.95%,主要是以票据结算支付款项增加所致;
2、预付款项期末余额7,873.18万元,较期初增加65.36%,主要是预付材料款增加所致;
3、短期借款期末余额12,000.00万元,较期初增加49.80%,主要是本期新增贷款所致;
4、合同负债期末余额2,213.16万元,较期初增加89.97%,主要是本期收入增加,预收款增加所致;
5、应交税费期末余额2,767.31万元,较期初减少43.71%,主要是本期缴纳上期税费所致;
6、其他应付款期末余额1,386.10万元,较期初增加33.30%,主要是报告期应支付工程款及个人借款增加所致;
7、营业收入本期发生额16,016.92万元,较上期增加98.68%,主要是报告期销售量增加所致;
8、销售费用本期发生额238.05万元,较上期减少43.96%,主要是报告期根据新收入准则,销售产品相关的运费本期在成本中列示;
9、财务费用本期发生额189.90万元,较上期增加187.72%,主要是报告期可转债利息支出增加所致;
10、净利润本期发生额1,925.72万元,较上期增加1,158.18%,主要是报告期产销量增加所致;
11、经营活动产生的现金流量净额本期发生额1,457.80万元,较上期增加241.91%,主要是报告期销售量增加所致;
12、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-1,226.86万元,较上期减少320.54%,主要是报告期支付余热宝投资款所致;
13、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额3,842.16万元,较上期增加223.38%,主要是本期新增银行借款所致;
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司可转债事项:截至2021年3月31日,累计已有35,337,900元(353,379张)同德转债转换成公司股票,累计转股数为6,821,730股,尚未转股的可转债金额为108,942,100元(1,089,421张)。
2、公司起诉北京金色世纪合同纠纷案,截至目前法院正在审理中还未有判决结果。
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会2019年11月22日出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2019]2319号”文核准,公司于2020年3月26日向社会公众公开发行1,442,800万张可转换公司债券,发行价格为每张100.00 元,募集资金总额为人民币14,428.00万元,扣除与发行有关的费用后,实际募集资金净额为13,592.68万元。上述资金已于2020年4月1日全部到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同验字(2020)第110ZC0073号”《验资报告》。募集资金投资项目主要用于:(1)山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目(2)信息化、智能化平台建设项目(3)调整债务结构;截至报告期末,信息化、智能化平台建设项目正在进行中,其它募投项目全部完成。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。