中视传媒股份有限公司

  公司代码：６０００８８ 公司简称：中视传媒

  2021

  第一季度报告

  一、 重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３ 公司董事长唐世鼎、总经理王钧、总会计师蔡中玉及财务部经理罗京媛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元币种：人民币

  ■

  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １、报告期末，公司的货币资金较期初下降５４．７６％，主要原因是报告期内购买银行理财产品所致。

  ２、报告期末，公司的交易性金融资产为３００，０００，０００．００元，主要原因是报告期内购买了银行理财产品所致。

  ３、报告期末，公司的存货较期初增长１４２．８０％，主要原因是本报告期影视业务存货增加所致。

  ４、报告期末，公司的在建工程较期初下降１００．００％，主要原因是本报告期景区分公司在建工程转固所致。

  ５、报告期末，公司的应付账款较期初下降７９．３３％，主要原因是报告期内支付了影视业务及广告业务应付款所致。

  ６、报告期末，公司的应付职工薪酬较期初下降９５．６３％，主要原因是报告期内支付了职工薪酬所致。

  ７、报告期末，公司的应交税费较期初下降５７．６５％，主要原因是报告期内缴纳了应交税费所致。

  ８、报告期内，公司的销售费用较上年同期增长３５．２１％，主要原因是报告期广告业务及旅游业务销售费用较上年同期增加所致。

  ９、报告期内，公司的管理费用较上年同期增长４１．０４％，主要原因是报告期内正常经营后各分子公司管理费用较上年同期增加所致。

  １０、报告期内，公司的其他收益较上年同期增长５０．２６％，主要原因是报告期内收到政府补助及税费减免较上年同期增加所致。

  １１、报告期内，公司的投资收益较上年同期变动４４．３２％，主要原因是报告期内被投资公司净利润较上年同期下降所致。

  １２、报告期内，公司的信用减值损失较上年同期变动１１１．９２％，主要原因是报告期内计提坏账准备较上年同期减少所致。

  １３、报告期内，公司的所得税费用较上年同期变动６０．１６％，主要原因是报告期内公司经营亏损较上年同期减少所致。

  １４、报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动１１２．０９％，主要原因是广告业务和影视业务经营活动产生的现金流量净流出较上年同期大幅增加所致。

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  １、根据公司业务发展战略和２０２０年公司经营的实际情况，公司及下属控股公司在２０２１年度继续与关联方中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司等开展关联交易，就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。截至报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２、公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于修订子公司章程的议案》，同意公司控股子公司北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司、全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司修订章程，根据各子公司实际情况，在章程中增加党建内容相关条款，主要包括明确党组织的机构设置、职责分工和工作任务等。

  具体内容详见公司于２０２１年１月３０日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》（临２０２１－０１）。

  ３、公司第八届董事会第五次会议、２０１９年年度股东大会审议通过《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。２０２１年第一季度，公司滚动使用３亿元自有闲置资金，购买了中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）、招商银行点金系列看涨三层区间１７８天结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款１６１天（挂钩汇率看涨）等银行理财产品。

  具体内容详见公司于２０２０年４月１７日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（临２０２０－０６），《中视传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（临２０２０－１３），２０２０年６月３０披露的《中视传媒股份有限公司２０１９年年度股东大会决议公告》（临２０２０－１９），２０２１年２月５日披露的《中视传媒股份有限公司委托理财公告》（临２０２１－０５）。

  ４、公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于控股子公司中视广告增加经营范围并修订章程的议案》，同意公司控股子公司中视广告对其经营范围进行修改，同时对其《章程》进行修订。

  具体内容详见公司于２０２１年４月１７日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（临２０２１－０９）。

  ３．３ 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  预计年初至下一报告期期末归属于母公司股东的累计净利润将出现亏损。

  ■

  证券代码：６０００８８ 证券简称：中视传媒 公告编号：临２０２１－１６

  中视传媒股份有限公司

  关于召开２０２０年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：２０２１年５月２６日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  ２０２０年年度股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０２１年５月２６日 １４点００分

  召开地点：北京市海淀区复兴路乙１１号梅地亚中心第七会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０２１年５月２６日

  至２０２１年５月２６日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权

  不涉及。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，相关决议已于２０２１年４月１７日披露于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司将在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载本次股东大会的会议资料。

  ２、 特别决议议案：无

  ３、 对中小投资者单独计票的议案：４、５、７、８

  ４、 涉及关联股东回避表决的议案：７

  应回避表决的关联股东名称：中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司

  ５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四） 其他人员。

  五、 会议登记方法

  （一） 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件和法人股东账户卡。

  个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件。

  （二） 参会登记

  法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡进行登记。

  登记时间：

  ２０２１年５月２０日（周四）上午９：００－１１：００，下午２：００一４：００

  股东应在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

  通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路４５０号新天国际大厦１７层Ａ座中视传媒董事会秘书处

  邮政编码：２００１２２

  联系电话：０２１－６８７６５１６８

  传 真：０２１－６８７６３８６８

  联 系 人：贺芳

  六、 其他事项

  会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司董事会

  ２０２１年４月２７日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  中视传媒股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０２１年５月２６日召开的贵公司２０２０年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：６０００８８ 证券简称：中视传媒 公告编号：临２０２１－１5

  中视传媒股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于２０２１年４月２６日以通讯方式召开。会议通知于２０２１年４月１６日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事９位，截止到２０２１年４月２６日收到董事表决票９票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

  一、《中视传媒２０２１年第一季度报告全文及正文》（第一季度报告全文及正文刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  同意９票，无反对或弃权票。

  二、《关于召开２０２０年年度股东大会的议案》（详见公司公告“临２０２１－１６”）

  同意９票，无反对或弃权票。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十七日