(上接B351版)
（一）募集资金管理制度制定
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，结合本公司实际情况，对原《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，该修订后的制度经2019年3月18日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司已同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)与花旗银行（中国）有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海淮海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-004）。
《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，公司募投项目的资金使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2019年1月28日出具了信会师报字[2019]第ZA10051号《上海华培动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 截至2019年1月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币95,897,483.96 元。上海华培动力科技股份有限公司于2019年1月28日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构国金证券股份有限公司、监事会和独立董事分别对本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金发表了意见。2019年2月1日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为95,897,483.96元。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2019-009）。
（三） 对闲置募集资金进行现金管理
上海华培动力科技（集团）股份有限公司于2020年1月21日召开了第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。国金证券、监事会、独立董事分别对使用闲置募集资金进行现金管理发表了意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。。
报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：
单位：人民币万元
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（四） 募集资金使用的其他情况
本公司于2021年1月20日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项目建设期延长至2022年2月。募投项目延期的原因：
1.前期施工地天气影响
受募投项目施工地天气影响，前期厂房建设阶段雨水较多导致进度晚于预期，进而影响了生产制造设备的采购、安装及调试，从而整体项目进度延后。因此投资未达到计划进度。
2.疫情影响投资进度
公司募投项目建设地位于湖北武汉，2020年初新冠疫情导致公司募投项目无法开展，建设进度不达预期。
另外，2020年新冠疫情导致人们出行受限、消费需求萎缩、工厂生产停滞，公司所处的汽车行业在在全球范围内受到冲击。公司国内外客户的订单和新项目推进都受到不同程度负面影响，从而产能需求减小。本着谨慎使用募集资金的原则，公司放缓了募投项目设备投资的进度。
3.产品订单不及预期
VTG、排气系统零部件等产品结构复杂、尺寸精度要求高、生产材料较为特殊，从而无法达到规模效应使得公司自行生产的成本较高。因此，VTG、排气系统零部件等产品由于成本价格等原因导致获取订单情况不及预期，从而公司对其生产制造设备的投资进度相应放缓。
鉴于以上原因，为保障募投项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风险，更好地维护全体股东的利益，公司决定延长募投项目的投资期限。
独立董事对募投项目延期事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-005）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。。
特此公告。
上海华培动力科技股份(集团)有限公司董事会
2021年4月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-030
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2021年度董事薪酬方案》和《公司2021年度高级管理人员薪酬方案》；同日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2021年度监事薪酬方案》；其中《公司2021年度董事薪酬方案》和《公司2021年度监事薪酬方案》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
现将2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下：
一、2021年度薪酬/津贴方案
1、内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）、高级管理人员
在公司担任具体职务的内部董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。
2、外部董事：12万元/年
3、独立董事：12万元/年
4、外部监事：6万元/年
5、其他监事（指包括职工监事在内的与公司存在劳动合同关系的监事）
在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括工龄津贴等收入。
二、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。与公司存在劳动关系的董事、监事以及高级管理人员，从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事、监事、高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-031
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
关于2021年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授信额度金额及期限：本次公司及子公司拟申请授信金额不超过68,000万元人民币，授信期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
● 本次对外担保被担保人名称：公司全资子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“华煦贸易”、“子公司”）。
● 本次对外担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为子公司担保金额不超过68,000万元人民币（或等值外币，下同）；截至2020年12月31日已实际为其提供的担保余额为16,524.9万元人民币。
● 本次对外担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、 银行综合授信情况概述：
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 68,000万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等。上述综合授信期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。综合授信的具体情况如下：
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备注1：2019年11月，公司第一届董事会第二十一次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司延长担保期限的议案》，公司为控股子公司上海华培芮培工业系统有限公司（以下简称“芮培工业”）的1,000万元银行综合授信提供总额1,000万元人民币的担保。该担保期限自2019年第二次临时股东大会审议通过本议案后两年。
本次授信额度68,000万元不含芮培工业的授信额度，本次担保金额68,000万元不含为芮培工业提供的1,000万元担保。
备注2：如2020年年度股东大会审议通过本次授信额度及担保事项，公司合计授信总额为69,000万元，合计对外担保总额为69,000万元。
二、 对外担保情况概述
为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营及业务的正常进行，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意2021年度本公司为子公司向银行申请授信提供不超过人民币68,000万元（或等值外币，下同）的担保，并提交本公司2020年年度股东大会审议。
（一）2021年度担保预计总额
2021年度为子公司向银行申请授信提供不超过68,000万元的担保，占公司2020年12月31日经审计净资产的60.77%。。
（二）担保期限
上述担保计划有效期自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
（三）有关担保计划项下具体担保业务审批的授权
董事会提请公司股东大会授权公司董事长对公司本部及子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务进行审批；董事会授权财务部门具体负责办理和跟进。
三、 被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海华煦国际贸易有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层
法定代表人：李燕
注册资本：5,000 万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2013年 04 月 15 日
营业期限：2013年 04月 15 日至 2033年04月14日
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，投资咨询，汽摩配件、计算机、软件及辅助设备、机械设备、检测设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、石油制品、金属材料、建筑材料、纺织品、仪器仪表、服装、办公用品、日用百货、五金交电的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华煦贸易是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，华煦贸易财务报表指标情况如下：
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注：华煦贸易资产负债率超过70%，主要是因为：华煦贸易是一家对接终端客户的贸易公司，其主要资产为外部客户的应收账款，当前大部分客户的账期为90天左右，截至2020年底应收账款的余额为17,322.56万元。其主要债务为应付华培动力的货款和银行短期借款。华煦贸易的注册资本仅为5,000万元，截至2020年底净资产5,737.71万元。因华煦贸易的净资产远低于客户的应收账款，从而资产负债率较高。
不存在影响被担保方偿债能力的逾期担保，不存在影响被担保方偿债能力的或有负债，不存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项。
四、 预计对外担保的主要内容
具体担保协议待2020年年度股东大会通过后，公司将与相关金融机构进行签署。预计对外担保的主要内容如下：主要介绍担保的方式、类型、期限、金额
1、 担保金额：68,000万元人民币（或等值外币，下同）
2、 担保方式：连带责任保证
3、 担保用途：为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保
4、担保期限：自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止
5、特殊担保事项：不涉及以资产等标的提供担保
在不超过上述各项担保金额范围和担保期限，不改变担保方式、担保用途等实质条件的情况下，公司不再单独召开董事会审议相关事项。董事会授权董事长及财务部门，根据实际经营情况与金融机构签订担保协议。
公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。
五、 董事会意见、独立董事意见及保荐机构意见
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的融资需求，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度拟申请银行综合授信额度并进行担保的议案》，批准相关授信及担保计划事项。本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见：本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。综上，我们一致同意本议案并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。
保荐机构认为：公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，且独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。基于上述情况，本保荐机构对公司此次对外担保额度预计事项无异议。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为27,024.9万元人民币。占公司2020年度经审计净资产的24.16%。除公司对全资子公司及控股子公司的担保外，公司及控股子公司对无其他对外担保，也不存在逾期担保。
七、 其他说明
本次预计为子公司担保不超过68,000万元人民币，占公司2020年度经审计净资产的60.77%。本次对外担保预计中涉及为资产负债率超过70%的子公司的担保，仅指为华煦贸易提供担保。
本次担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
2021年4月27日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-035
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年4月16日以书面及邮件方式通知全体监事。本次会议于2021年4月26日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席唐全荣先生主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。会议审议通过了如下议案：
一、 《2020年年度报告全文及摘要》
监事会认为：
1、公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会。
二、 《2021年第一季度报告全文及正文》
监事会认为：
1、公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、公司2021年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、 《2020年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、 《公司2020年度利润分配预案》
监事会认为，公司提出的2020年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-028）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、 《2020年度内部控制评价报告》
监事会认为公司2020年度内部控制评价报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、 《公司2021年度监事薪酬方案》
具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-030）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、 《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。
具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-032）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司监事会
2021年4月27日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-036
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 获取补助的基本情况
上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）及子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“上海华煦”）、上海华培芮培工业系统有限公司（以下简称“华培芮培”）、武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）、江苏华培动力科技有限公司（以下简称“江苏华培”）、上海华培新材料科技有限公司（以下简称“上海新材料”）、无锡盛迈克传感技术有限公司（以下简称“无锡盛迈克”）于 2020年4月27日至2021年4月26日期间累计收到与收益相关的各类政府补助共计人民币7,062,570.72元。占公司最近一个会计年度（2020年度）经审计净利润的11.98%。
具体如下：
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二、 补助的类型及其对上市公司的影响
1、 补助的类型
根据《企业会计准则第16号一政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、 补助的确认和计量及其对上市公司的影响
公司收到的上述7,062,570.72元与收益相关的政府补助，根据与企业日常活动是否相关分别计入“其他收益”和“营业外收入”。影响公司2020年度净利润5,100,124.36元，影响2021年净利润1,962,446.36元。
3、 风险提示和其他说明
上述获得政府补助的具体会计处理及其对公司当年业绩的影响最终以会计师事务所年度审计结果为准，敬请投资者知悉并注意投资风险。
三、 备查文件：
1、有关补助的依据文件和收款凭证；
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2021年4月27日
- 上海华培动力科技（集团）股份有限公司2020年度报告摘要 2021-04-27
- 中光学集团股份有限公司公告（系列） 2021-04-27
