山东中锐产业发展股份有限公司

  2021

  第一季度报告

  证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2021-041

  债券代码：112623.SZ 债券简称：17丽鹏G1

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人钱建蓉、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表：

  1、货币资金期末余额较年初增加40.38%，主要原因是本期园林业务收到工程项目回款增加较多所致；

  2、应收款项融资期末余额较年初增加114.14%，主要原因是本期收到可用背书转让的承兑汇票增加所致；

  3、应付账款期末余额较年初减少30.98%，主要原因是本期园林业务工程回款较多，相应供应商欠付款项支付较多所致；

  4、应付债券期末余额较年初增加159.46%，主要原因是公司发行的绿色债券20年末到期部分回购后，本期完成了转售所致。

  利润表：

  1、营业收入较去年同期增加77.37%，主要原因是随着疫情的有效控制，公司各项业务经营恢复正常，致本期营收规模同比大幅增加；

  2、营业成本较去年同期增加74.50%，主要原因是本期营收规模增长，相应营业成本增加所致；

  3、销售费用较去年同期增加76.50%，主要原因是本期受营收规模增长，业务费、运费等营销费用相应增加所致；

  4、财务费用较去年同期减少898.88%，主要原因是本期园林业务巴州津桥湖部分项目进入运营期，开始计提利息收入所致；

  5、信用减值损失较去年同期减少349.85%，主要原因是本期巴中等项目回款较多，冲回了前期计提的坏账准备所致；

  6、利润总额和归属于母公司净利润比去年同期分别增加321.39%和222.76%，主要原因是本期各项业务经营恢复正常，致营业收入大幅增加，同时园林工程款顺利回收较多冲回了部分前期坏账准备。

  现金流量表：

  1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加428.70%，主要原因是本期园林业务工程款顺利回收较多所致；

  2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加109.51%，主要原因是本期园林业务按约定收回了部分项目投资退还款所致；

  3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少277.75%，主要原因是本期园林业务工程款回收较多，归还了部分到期借款所致；

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、变更公司名称

  公司分别于2021年1月18日及2021年2月3日召开第五届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》，公司证券简称由“丽鹏股份”变更为“中锐股份”。

  2、回购公司股份

  公司于 2021 年 1 月 18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》。公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的数量为 1,087.95 万股（占公司总股本比例1.00%）-2,175.90 万股（占公司总股本比例 2.00%），回购价格不超过 3 元/股，回购总金额不超过 6,527.70 万元，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  截至 2021 年 3 月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,174,500股，占公司总股本的0.1999%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》、《关于回购公司股份的进展公告》等公告。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2021年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。