广东众生药业股份有限公司

  证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2021-029

  2021

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈永红、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户的相应股东为吕良丰，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量为2,841,800股，占公司总股本0.35%，报告期内购回交易所涉及股份数量为1,000,000股，占公司总股本0.12%，截止报告期末该证券账户余额为3,841,800股，占公司总股本0.47%。股东吕良丰截止报告期末持股数量（合并普通证券账户和信用交易担保证券账户）为10,961,722股，占公司总股本1.35%。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期，公司继续贯彻落实“全产品、全终端、全渠道”的营销策略，2021年一季度经营业绩较上年同期上升，公司实现营业收入61,588.08万元，同比增加58.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,216.25万元，同比增加110.41%。

  报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润5,676.30万元，同比增加7.66%，与扣非后净利润的差异的主要原因为报告期内公司持有的交易性金融资产产生的公允价值变动所致，归属于上市公司股东的净利润减少5,652.79万元（公司持有爱尔眼科股票2021年3月31日对比2020年12月31日的股票评估价值下降6,650.34万元）。

  单位：元

  ■

  单位：元

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2021年2月7日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币14.00元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起6个月内。

  截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，成交的总金额为3,060,366元（不含交易费用），累计回购股份数量为362,300股，占公司总股本的0.04%，最高成交价格为8.51元/股，最低成交价格为8.42元/股。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东众生药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1092号）核准，公司获准非公开发行不超过89,047,195股新股。公司本次实际发行人民币普通股（A股）76,923,076股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为人民币999,999,988.00元，扣除本次发行费用20,737,217.59元后的募集资金净额为人民币979,262,770.41元。上述募集资金已于2016年8月31日到账，上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月31日出具了众会字（2016）第5803号《验资报告》。

  截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金人民币954,666,820.77元，其中，以前年度累计投入954,529,377.52元；截止报告期末，募集资金投资项目“支付购买先强药业股权二至四期价款”及“补充流动资金”已完成；年初至报告期末投入募集资金项目137,443.25元，为1.1 类小分子化学创新药的合作研发项目的投入，该项目截至期末投资进度为87.70%。尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。

  六、对2021年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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